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股市逐利毋忘风控

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发表于 2015-3-31 14:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【第一私募论坛】www.simu001.cn】本年股市开局不久,一些投资者便出现水平不同的“浮亏”。究其原因,重要在于没有处置好逐利和风控的关系,做到在逐利的同时不忘风控,在风控的同时尽力逐利。现实上,处置好逐利和风控的关系对于取得股市投资的成功十分主要。经验表明,只有妥当处置好二者之间的关系,尤其是养成风险防控的习惯,才能在庞杂多变的股市里经受住各类风波的考验,成为赢家。: @5 S8 t) z+ C/ j& b

" C) b0 F& }, n+ j  炒股风险细细数1 g2 F7 z( m# J
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  在股市投资,常见的风险重要有以下三类:$ o& i, l; h0 l2 u2 k

7 O4 e" u. V2 E# `  体系性风险
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  指因为对股市大势判定失误而导致的┞符体性、体系性风险,包含“做多”和“做空”风险。前者一般指在经济形势欠佳,全部大盘走势不稳甚至连续调剂的情形下,因为重仓“做多”而激发的投资风险;后者是指在经济形势显明好转后,大盘指数已企稳甚至连续上涨的情形下,因为轻仓“做空”而激发投资风险。
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  局部性风险  u/ m3 ]/ D. w
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  指因为局部性市场、板块或个股走势欠佳所导致的风险。譬如,局部性市场风险,在部分市场上涨、少数市场不涨甚至下跌,投资者介入操作的市场正好是后者的情形下所带来的风险;又如,局部性板块风险,在部分板块上涨、少数板块不涨甚至下跌,投资者介入操作的板块正好是后者的情形下所带来的风险;再如,局部性品种风险,在统一板块内部部分个股上涨、少数个股不涨甚至下跌,投资者介入操作的品种正好是后者的情形下所带来的风险。& r- M) }$ Q* i" |4 t# j
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  操作性风险
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# m: Z' D7 h8 t5 P4 l$ Y  指在市场、板块和个股均上涨的情形下,因为操作不妥而导致与市场、板块和个股走势相背离,账户市值出现逆市下跌的风险。譬如,在当下牛市,投资者买进的┞俘好是牛股,但操作不妥、追涨杀跌,终极出现不涨反跌的后果。“五大技法”助风控在股市投资,可将多种情势联合一并进行风险防控。笔者的领会,重要做好五方面工作:  i" {" L( U3 r; ]4 U
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  不消压力资金
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  所谓压力资金,一般有两种情形:一是指投进股市的资金是经过假贷甚至是印子钱等方法筹集,须付出高额利钱,有较大还贷压力的资金;二是指投进股市的资金虽可自由安排,但有明白的用处和时限。用压力资金炒股,最大的特色是只能盈利不能吃亏,操作起来会觉得压力特别大。而带着压力操作往旧事与愿违,盈利的概率反而更低。所以,投进股市的资金必需是过剩的闲钱,既无还贷压力,也没有时限请求。
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  不全投进股市
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4 ~% B+ F; U: }7 W9 z  即使是闲钱,也不能全部投进股市,不然即是把所有希望都依靠此中,也会增加投资压力,不利于理性操作。凡是情形下,风控意识和才能较强的投资者,闲钱进进股市的比例可恰当进步,一般七成左右较适合;风控意识和才能较弱的投资者,闲钱进进股市的比例应随之调低,一般定为三成左右。. \& @% G" [" c' b* u0 K5 B
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  不做杠杆交易: k/ r; a$ q3 q- H; _

7 f4 E+ i7 e& W8 R  所谓杠杆交易,指应用较小的资金进行数倍于本金的投资,以期获得相对投资标的物波动的数倍收益率。现实上,杠杆交易在可能带来巨额收益的同时,也存在巨额吃亏的风险。今朝,市场上可以从事杠杆交易的品种和方法很多,如股指期货等。除了传统的杠杆交易方法外,“双融”(融资融券)交易的实质也是放大本金的交易,有显明的杠杆交易性质,投资者在应用此类具有杠杆交易性质的产物时宜坚持谨严。* v5 S. X7 Q# A
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  不做极端操作
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0 d, t5 L7 Q3 X* O7 c( @: `, p' O  一方面,要选好品种,不买或少买问题股(如ST股等),涨幅大的热点股,以及主力完整控盘的老庄股,经过精选品种做好泉源把关,同时做好不同品种之间的彼此搭配工作,切忌用“赌一把”的心态满仓买进单一品种;另一方面,要定好策略,不做或少做一次***易。凡是情形下,应将可用资金分为若干部门,事先制订好操作计划,交易时严格按计划分批操作,确保做到涨可卖、跌可买。* \6 C2 O% Q( I

1 ]/ ~, ^0 @2 W, ?# }9 a3 Z$ g2 o) I  做到是非联合9 k) [8 M1 h0 B" y; H: V$ ?
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  股市的特征尤其是A股的特别性,决策了纯真采用长线或短线的做法都不利于风控。准确的策略是有长有短、是非联合,该长则长、该短则短。对于有短线操作才能的投资者,尤应机动应用是非联合操作法。所谓长线,指在牛市应重仓持股,熊市则轻仓观望;所谓短线,指在确保牛市重仓、熊市轻仓的基本上,应用少量资金或仓位穿插进行短线交易,但须留意交易数目和进出机会的把握。在交易数目方面,原则上要进行配对交易。在进出机会方面,一般请求急拉时卖出、急跌时买回,震荡时观望。对于缺少短线操作经验的投资者,原则上只做长线投资不做短线交易,即无论大盘和个股涨仍是跌,在趋势尚未转变前原则上不做交易,持股或持币即可。股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】
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发表于 2015-10-16 19:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
就算是一坨屎,也有遇见屎壳郎的那天。所以你大可不必为今天的自己有太多担忧。
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