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【第一私募论坛】www.simu001.cn】交易体系包括：3 o6 {7 ?( x6 h$ p
1、最佳买点
6 `! o; c/ j- [: R) Q2、最佳卖点4 z1 K1 } i" W; T" W
4、最优资金管理
k! X" g% b0 ]# l% F0 T5、对体系的了解、洞察、应变与立异。
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5 t. w; M: F4 \* g" U. T高手们都说体系交易者的资金管理程度是股市实战交易成功的主要。
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1 H | t: C/ }# N. e8 b1、开仓管理。仓位的轻重必需合理，合理的尺度是用大盘风险系数进行研判。) w1 a7 g9 ~4 E' q% A4 d& [
资金管理中所谓的仓位，怎么样开仓，开几多仓，何时开仓，就是买几多市值股票，帐户留几多现金，股票市值与帐户现金比率，股票市值与帐户总资产比率，是满仓空仓轻仓重仓。
' w) C5 _3 v4 |* l一个市场75%的个股的上涨时走势是与大盘高度正相关的---大盘涨大部份股就涨' U4 y6 i) s( \
一个市场90%的个股的下跌时走势是与大盘高度正相关的---大盘跌几乎尽大部份股就跌---仅5%个股逆势涨1 ^1 G+ s1 p1 O/ y1 l) i2 e4 n
依据大盘风险系数的大小来决策帐户仓位高下---相对应当是一个不错的稳健的选择1 F% B( C$ I" b6 k
一个连大盘标的目的都看不清的人一般是炒不好股票的---如同尽管开快车而不往管行驶标的目的和路上的坑坑洼洼6 n( Y7 d) D x0 d9 y3 ~
无人能抗衡大势---大势不好大部分人程度基础弱智---原则---多头市场不做空---空头市场不做多& I8 N# k. ]- o. J9 E6 s
大多头市场猖狂操作---越凶猛越赚钱---悍不畏持续---满仓* |7 o/ O$ d4 i6 G& S# x
大空头市场制止操作---越守旧越命长---等候机会---空8 j0 [* G; j+ Z a7 [# U
其余小行情小多头小反弹市场行情---轻仓0 t) f. [( @2 ~6 `& p
假如当前大盘风险系数是70%以上---那么仓位就应当是30%以下---现金相对大于股票
7 s# a' y1 y {. u7 U0 [假如当前大盘风险系数是30%以下---那么仓位就应当是70%以上---股票相对大于现金
6 F8 X& I1 N# ], l4 D假如当前大盘风险系数是10%以下甚者0风险---那么仓位就应当是90%---100%满仓0 l9 E) r5 ~1 \6 N7 ]
假如当前大盘风险系数是90%以上甚者100%风险---那么仓位就应当是空仓
* p( R1 ~: A2 f, C2 n; W1 a大盘风险系数的判定是必需看清多头市场和空头市场---分清强市和弱市---明辨可操作性和不成操作性) a5 Y7 X/ r# a4 Z$ i( H
只在多头市场中进行交易 a, t2 s* u& W9 y
投机投资要想命活的长必定要苦守自身建立的大盘交易尺度---个股交易尺度---履行严格仓位规律
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2、投资组合管理。组合投资与投资组合
7 C9 w% `0 ?1 A. ]5 ~什么品种不成以买？要买什么品种？只买1个品种仍是要买多个品种？持有多只个股时每只个股占用几多资金几多比率？7 a1 z j1 w8 S5 G5 M' d' ^( e
每只个股占几多资金---取决于交易体系对每只个股所处地位及飙升可能性及空间的判定; e. ^/ e4 a. X
满仓打一个仍是仍是半仓仍是分仓多品种同时出击？
9 j5 v7 Q+ `& {8 Y* L8 u---必需考虑大盘---主流热点---自身的交易状况的黑白7 o' m4 s) P5 `% m! v, W& A: p
主要大牛股品种必需要敢于重仓---持仓必需过50%---假设你买了一只股涨了5倍
9 ^ }# A6 u3 ?6 `好比10元涨到50元---你如果买了100股---对市值一点用也没有---假如你半仓打对大牛股1个顶10个9 G$ X. [' t4 s; D( C; ^
主要是抓对大牛股---做对大机遇---对主要大牛股品种一但做对要敢拿住---要狠下重注' g6 C' K" B8 d5 T' M, W
在持股的同时体系又发出新的个股的狙击进场信号时是否换股---是体系应当考虑到的问题1 k) e' W& [5 `! @% r( ]- [
资金量在1亿以下最多买股不要超过10个 |' O$ l/ L5 h, ~) \# ^0 P
资金量在1000万以下最多买股不要超过5个% ` ~1 r" e5 m6 L! E3 t, |* p
资金量在100万以下最多买股不要超过3个
; ~0 S6 h1 [+ r0 E. D一般散户的小资金买1个研讨透1个就足够了----9 S U9 o' {# f% X) F
大资金10几亿就做一个股---你买了十几个，同时和十几个大资金斗，怎么可能玩的过他呢？
7 f( j! {; a( _3 e4 n# r# p9 M资金量在1000万以下技巧分析学学好就够用了---资金量在1亿以上可以往考核公司--可以搞点基本面分析数据4 L+ `. b8 C! _: V/ x$ B
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, @3 ?! `( s2 m3 Q# @3、持仓管理。加仓点、减仓点、换股交易、最后清仓止盈点、最后清仓止损点。* { r& O' r& F7 i4 D! T& M F# H8 G
做对不断追买做正金字塔加仓交易6 C/ ~( L& Y+ ^
做错实时止损制止加仓补仓铺平成本交易# i% \- |& z) k2 {. Q. D. L
树立加仓尺度---树立减仓尺度
' C* R& C5 s# O; R, ~. J6 l; ]7 D每个加仓点各应投进几多资金
& q/ U& N' h" j% Z) O' C每个减仓点各应退出几多资金0 o* y7 p* h' a- U
树立持仓尺度---
9 @* l* w$ p4 y7 X" k树立离场尺度---8 O8 x3 |5 {9 x$ h" b2 t8 y
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' [* K f! @$ `8 U- c树立止损尺度---每次单一品种单次交易的认赔损失极限相对禁绝超过总资产的10%- Y& U; T ^- r$ v5 Q1 e
止损1次今后---起码1周只准看盘禁绝再进行买进交易---再次交易资金必需是前次投进资金的1半
1 W( h/ O1 L6 [. `2次止损---起码1个月制止交易---深入检查( u: U9 h* E9 e8 }
持续不中断出现3次5次以上止损---必需考虑大盘是否走熊---是否须要中期离市空仓焦土政策
0 l* r8 e1 q6 f0 g$ y3 R" O# b/ ?体系交易者的资金管理包含开仓管理--投资组合管理--持仓管理三大条理1 x0 A' Y5 B2 y1 f
三个条理实在是交错在一路的---不能割裂零丁处置
( K7 ]* W7 [' {& P0 o( u& n. B3 r实战按交易体系自己明白规定处置所有实战的交易问题 ---在交易过程中必需严格按交易规定做，等此次交易完成后才能修改交易体系
: o, @! _ H# Y毫不能在交易过程中就随便修改交易体系---只要像这样做---就谈不上严格按交易规定做---也谈不上什么规律了---
3 h9 B Z4 z1 f; b证券市场中对于采取趋势型策略的体系交易者来说资金管理程度的高下是股市实战交易成功的主要' z. k, [, f5 p; R7 H
大家们对投机交易最后的一句警告就是说---股市博杀到了最后---交易成就的大小和交易生命的是非最后取决于资金管理程度的高下
- {" q5 w1 p) ^2 {一切都弄懂了今后----交易最后取决于资金管理。
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实战例子：& z* Q _0 k+ W& y! D
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资金应用的三份法例：（就是把手中的的资金分成三份应用）2 O8 g7 ^3 l9 @* j
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1、第一个1/3资金的应用
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在大势低迷时，也就是说熊市末期，以短线操作为主快进快出、高抛低吸。操作一些显明有庄超跌个股（袭击受伤庄股），这类股票往往在大势见底后演绎成牛股。; }- _1 i0 f& n. Y
; I* O" H+ j! }! X7 V买进股票后，大势明显可中线持有，不然短线获利告终。0 j ], E0 `5 A4 v
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2、第二个1/3资金的应用2 X+ h' H! Q! @$ g5 Q. \
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当第一份资金在获利状况下，且已无风险可言时第二份方可应用。此时oamv的趋势应显明向上，且方才离开底部区域。此时应选择显明底部放量，显明主力通吃套牢盘个股和高控盘庄股操作，中线持有。# ^1 C6 W& U6 ]/ G ]$ ?
; Q) }3 S! a1 A此次所持有股票应以获利为主，与庄共舞。亲密监控主力底部筹码，如大资金有显明减仓迹象可获利告终。切记不成撩魅战，也就是大资金走我也走，我与大资金手拉手。7 P$ V" D$ j# z
3、第三个1/3资金的应用
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4 C8 v% z R. n) s2 Y只有当前两份资金在获利状况下，且大势显明向好时这份资金才可投进战役。严格遵守：趋势理论、顺势而为、高抛低吸、短线操作、快进快出。3 D& m1 i/ _9 ? g$ o& n
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这种操作从理论上讲其风险最大值为1/3，而利润最大值为无限。我们都知道股市永远不变的是变更，2 C+ q" z$ I5 l N
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我们操作股票的根据应用统计学道理，是用历史数据的成功概率来判定将来，那末即便历史上是100％成功的，当你操作时也不免会惨败，虽然是1％的失误，但对你来讲倒是100％的惨败。这就是世界级金融富翁们惨败的基本地点。而三份法例的科学性就在于将风险控制在最小，让利润充足增加。
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' z" g# R1 W" f6 U" M按部就班交易法
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永远持有现金储蓄
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在大脑中设定两个止损点：价钱止损点与时间止损点。假如股票走势对我不利，股价浮动若干点后就退出；假如股票表现不如预期，若干天内退出。
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x9 b! M9 P3 [/ G" s比较交易:只有当同业业组有两只股票的成长模式类似时，才能对该行业组进行投资
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凡是可以经过行业组的成长趋势来揣度全部市场走势的变更。当热点的行业股变得疲软或`！D29`7、D8时，我们就可据此揣度。全部股市的低迷也为期不远了!
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怎么选板块，抓龙头？！！！！
$ t# \ p, G( {. H交易者所面对的重要挑战是分别当前的市场领头羊，并锁定欲取而代夕的后起之秀。当市场走势产生重大变更时，对交易者来说，最主要的是关注被逐出市场的领头羊，同时分别即将在将来取而代之的新股票。最好的做法是始终关注最强行业中的最强股，不要往搜寻便宜股或是还没有资历进人第一梯队的股票。要始终跟随在行业中盘踞主导位置的最强势股票。# g6 o* ]4 ^* \ Q. y
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/ m+ A" ]; v- d怎么样判定大盘的中线行情，是制胜最主要的一步. 只要把握了这一步，在股市里几乎是稳赚的. 不过是盈利几多而已。5 O- D/ L+ e) U& `" t. s! H1 b
短线高手, 就比如练成了葵花宝典, 在股市中你已经不须要靠行情吃饭, 大部门时间里,股市都是你的提款机。可是短线也出缺陷,就是受资金量的限制, 做为一个散户,基础都是追随主力蹭吃蹭喝,假如你的资金量很大,做短线就容易被主力发现,受到主力的狙击而暗澹结束. 所以, 当资金量到达一个范围城市向中长线成长, 或者向游资,私募标的目的成长. 但游资的技术已经属于做庄的范围了,不是我们一般散户可以或许企及的.股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 |
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发表于 2015-10-14 09:57:32