10 年1-2 月是淡季、估计水泥代价稳中有跌，是季候性的非趋势性的下跌。由于管桩预示的地产需求和条约预示的基建需求10 年上半年是会合旺季，因此预期4-6 月仍有提价空间和大概性。从逻辑上看2 月水泥代价下跌末了一个月是建仓水泥的精良时点，3 月水泥代价止跌、就开始预期水泥代价上涨，4 月开始水泥代价上涨，估计旺季行情会在6月旺季末了一个月竣事，由于7-8 月淡季。上半年红利和景心胸尚好、下半年压力大、11 年景气再次提拔。保举冀东水泥、青松建化、海螺水泥、天山股份、塔牌团体、亚泰团体、祁连山、华新水泥、赛马实业，冀东水泥是行业首配。超前者可实验在淡季逐步建仓。5 n; E$ h: y" S7 h
现在至两会期间打压房地产，而之前1 季度贷款占整年40%，估计本年1 季度占比会克制，淡季政策利空、唯有镌汰落后细则支持估值和预期。3 月披露2 月固定资产投资和房地产投资等数据，估计大幅高攀而3 月又是淡季和旺季转换月份，行情可以值得等待。现在冀东水泥10 年PE15 倍，决定处于超配区间，发起1-2 月淡季逐步建仓冀东水泥至超配比例。新疆板块我们以为政策不出、行情不止，下跌就是买入机会。（国泰君安证券)
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发表于 2019-5-6 11:17:56