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广发证券:水泥股继续持股为上策(荐股)

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发表于 2019-5-6 09:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近期水泥股涨幅较大,而昨天部分水泥股尾盘跳水幅度不小,水泥股怎样判定?
( @) j% d# A3 O1 r+ H" k" ~  我们以为,这一轮水泥股反弹是自上而下的因素所致,美满是宏观经济走势判定、政策研判、板块轮动和设置的角度来表明的;同样,在这个时点,包罗水泥股的涨幅、估值、大盘走势的判定,水泥股是否还应继承持有和保举?
& z0 M( j$ v; M( {0 k/ d% @  对此标题,我们同样以为,这应该综合思量国表里股市、7月宏观经济数据、大盘判定、水泥板块供需根本面变量更新、机构设置博弈和利用时间等因素。7 W; u7 D& Q$ E; S' l+ D9 L' P
  1、根本面回首与更新
3 r7 a! p' |, g6 r  A、周一西欧股市创反弹新高,紧张表现为制造业数据超预期,而成屋待贩卖数据等则低于预期。总的来看,紧张数据有利,西欧股市解读相对正面。' v0 o2 ]  l, B" [! ]* J* p
  B、中国PMI指数继承回落,这对大盘偏中性,水泥股偏利好;6 p; d1 g0 `+ y" o  R6 a: N4 `7 C% j
  C、水泥代价除了华南地域回落20元/吨,其他地域代价安稳。我们判定固然下半年天下仍有50条生产线投产(上半年49条,对应5825万吨孰料),但是由于下半年天下各地先后进入旺季,需求峰值可以掩饰供给增长压力,表象上不会开释过多倒霉因素。固然,2011年上半年怎样,还取决于掉队产能镌汰的结果。
* B6 H& n+ M; P" r2 _! l  D、保障性住房创建比预期要好。
& N( }! x/ M3 W  2、投资发起
) _; L, r! {2 Z  我们7月12日开始观点翻多,保举西部水泥股和玻璃股,紧张判定基于6月数据将导致政策宽松。我们判定水泥股积极因素多于负面因素,继承持股为上策。0 t: i0 o5 }6 e) I5 a. \
  3、风险因素! d0 d- c3 _! S; @
  CPI严肃超预期导致政策反转;滞涨预期拖累股市,纷纷离场。
- b& c2 a: F; k7 J/ A$ D  4、水泥个股:7 i8 u) _9 t( e& D: Y/ A0 [
  继承保举冀东、祁连山;别的,发起关注青龙管业、青松建化;玻璃股继承保举南玻A、中航三鑫。(广发证券研究中央)
& ~: I) c! j  d7 t/ f6 n& _
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