钢铁行业-板块估值安全性较高7 H& |! p6 O! j3 L4 Y/ x9 d9 E
初 学 良
' `) t. U+ \$ l3 j/ @ ? 我们以为 12 月行业根本面不大概超预期,而政策层面超预期在于两个因素:1)保障性住房指标公布超预期;2)2011 年掉队产能镌汰指标超预期。上周公布了2011 年保障性住房指标,建立1000 万套,总投资1.4 万亿,与我们前期相识的符合。2011 年保障性住房将带来约2500 万吨钢材的新增需求,我们仍然阶段性看好长材品种在2011 年的红利本领。掉队产能镌汰指标我们仍需继续等待国家工信部落实,保持中性态度。
- U* s4 I( k8 T; i% \% ^+ w; H ? 总体我们以为板块估值安全性较高,重点设置钢铁行业中的发展股和资源股:新兴铸管、鄂尔多斯、凌钢股份、常宝股份。
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