机器行业周报:连续看好国防及转型装备0 m* S8 F0 B; O) u
1、本月重点保举:北方创业、中鼎股份、洪都航空& y3 P! C" r6 ?$ E3 j& r9 J F8 E4 d
' P: p! _" F5 H3 M+ a( j2、本月核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新。5月份组合收益率22％,相对沪深300超额收益率为15％。- g& _$ N# u1 O- i# p- e$ p
- ~# I; ^, F% T( y/ F: x' H
3、核心组合维持:洪都航空、北方创业、中鼎股份、中航电子、海特高新、隆华节能、新研股份、呆板人、天广消防、大冷股份、潍柴重机、中联重科、中国南车1 t! `& `( ^' X. J- [
4、上周陈诉邮件:【中鼎股份】子公司获铁路橡胶件订单,关注环保发动机产业化历程,连续保举。【中联重科】媒体报道澄清电话集会会议纪要。
% t4 b, u& o( A0 h/ ^: a2 A; N1 T4 y" q+ P
【制冷装备】冷库电价调解提前要求落实,行业复苏历程将加速。
3 T9 o6 F l8 N# Y/ r- v D0 k, F' j' R" X7 y/ T g0 \/ w) X# L
5、上周调研:【恒泰艾普】打造“东方的哈里伯顿”,暂不评级。【博实股份】石化化工智能装备制造商,关注横向拓展希望,暂不评级。【博林特】民族品牌电梯龙头,多重因素驱动快速增长,“审慎保举”。【开山股份】螺杆膨胀机推进顺遂,维持保举。【南方泵业】不停开发,稳固增长维持保举。【中国南车】调研纪要,维持保举。
" d' L0 r/ T1 y
; w& e* Q0 {1 w+ I6、下周调研:吉艾科技
( A; k" `0 N$ L* W# U4 e
$ ^$ N( x) I* V0 \9 P( ]7、关注提示:【油气装备】“第五届非通例油气大会”将于2013年6月6至7日在北京举行。
) v4 R, F! s* @$ M- o( C* }/ h' p% W2 N& _+ T
9、异动点评:【新研股份】上周涨15％。5月初我们提示公司玉米劳绩机第二轮排产筹划将超市场预期;预计今明两年业绩将超预期。详见深度陈诉《新研股份:受益农业当代化,高端农机行业龙头将驶入高增长轨道》。# |$ C+ X$ E, b' T9 w* o8 Y8 l
/ a% {$ }+ t6 D8 b9 Z
10、行业观点维持稳固:连续看好国防及转型装备9 D0 S% \# { Z+ Y, f, ^' i
# [7 V# _/ o5 h ]6 B& l1）连续保举国防行业,发起超配8 U s- \ u3 F$ d6 ^9 O% J9 a4 m) F
! r0 R# T! L" U& v8 U- c8 Z
第一,内生增长加速,显着超预期。规模化列装推动行业5年以上景气周期。第二,外生增上历程和力度连续超市场预期。总装注入大概再突破,院所改制提速。第三,国家战略及政策重点支持。第四,地缘局面连续告急。第四,以北斗导航为代表的军用技能民用化、外洋出口将助推国防行业发展。第五,军品市场化定价趋势将显着提升国防红利本领。第六,国防将动员中国制造业自动转型。连续保举洪都航空、北方创业、中航电子、海特高新、航空动力、中国卫星、航天电子、高淳陶瓷、四创电子。
* _+ e0 ?% o2 w+ q) T
6 {) c) w6 N- y) Z2）环保、油气、铁路货车、智能装备、农机装备景气向上
% `: W) T+ [1 E3 a# ~( {, |8 [# k- x! ?% `9 f# [/ [: }
【铁路装备】铁路货运改革即将启动,铁路货车景心胸向上。北方创业中期看好。
& J2 D6 F7 n( R6 c9 M; M" s: i0 ?% J9 p: O# V e
【石油自然气装备】中期仍看好油气装备,看好杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份、通源石油。/ Y1 w3 A- |+ |) F1 h' l" i6 C
5 ]* h" P# K- H3 V, Y* P+ y
【工程机器】行业仅存布局性时机。行业回升力度和连续性较弱。" d* `$ T# l5 n3 [* y+ |# v
- u( S8 u7 y" d$ P7 y
【别的保举】中鼎股份、天广、呆板人、大冷、新研、隆华、潍柴重机。0 l- E+ ^& O l$ H# h8 t
3 w1 b+ b% }0 g9 |9 X0 H2 C' \5 b1 A5 D
免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！ |
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-5-4 20:20:04