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汽车和汽车零部件行业:十三五规划呼之欲出,轻量化、新能源和汽车电子标的有望受益

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发表于 2019-5-3 20:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  行业资讯:* u1 l  s' a4 u; O, i+ m
  1、购置税减免助力10月车市回暖车企急推小排量车型;2、新能源汽车摇号“松绑”行业面对新时机;3、太过依靠政策新能源汽车须要构建康健生态;4、十八大五中全会定调“十三五”利好新能源汽车发展。
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  行情回顾
1 u* ~: s9 Q3 q& F  汽车和汽车零部件板块、沪深300指数本周涨跌幅分别为+1.44%、-1.27%,此中,乘用车板块、商用载货车板块、商用载客车板块、汽车零部件板块、汽车服务板块涨跌幅分别为+2.64%、+6.96%、+4.99%、-0.15%、-1.32%。可以发现,本周汽车和汽车零部件板块跑赢大盘2.71%,仅汽车服务板块弱于大盘。' }. b5 g: C% a: n, W% W

& r" e/ c. C% k8 W% O1 r3 ?5 H" O  行业热门解读* F$ L0 t- T# Q) N
  十三五规划发布在即,节能减排、智能化或为紧张方向。10月29日,十八届五中全会乐成落幕,十三五规划也在紧锣密鼓地订定中。“十三五”作为《中国制造2025》十年筹划的第一个五年,其方向一定会围绕《中国制造2025》的总方针订定。就汽车行业而言,《中国制造2025》就明白指出“继承支持电动汽车、燃料电池汽车发展,把握汽车衡低碳化、信息化、智能化核心技能,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先辈变速器、轻量化质料、智能控制等核心技能的工程化和产业化本领,形成从关键零部件到整车的完备工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先辈程度接轨”,因此,我们以为“十三五”将围绕节能减排、智能化等方向对汽车行业的举行规划。在节能减排方面,轻量化与新能源汽车有望受益;而在智能化方面,汽车电子作为智能化的纽带,将直担当益。
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  我们保举投资组合中,主业务绩较好且在轻量化、新能源和汽车电子范畴发展较好的标的:万丰奥威、江淮汽车和均胜电子。在轻量化范畴,万丰奥威通过收购迈瑞丁,成为镁合金压铸行业的环球领先者,是市场上最佳轻量化标的;在新能源范畴,江淮汽车规划到2025年新能源汽车产销占比达30%以上,并为此定增45亿投向新能源汽车干系项目,全部达产后新能源乘用车、高端及纯电动轻卡产能均达10万辆/年;在汽车电子范畴,均胜电子通过收购德国普瑞进入环球主流汽车电子供应商行列,是国内汽车电子行业的龙头。
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  下周重点保举组合及逻辑:
* P0 q. J9 A- m5 w  (1)保举具有较强业绩支持,发展性良好的企业:万丰奥威、江淮汽车、双林股份;发起关注:联明股份、宇通客车。
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6 j: |/ l) P8 ?* p! `  (2)保举主业稳固,外延扩张,积极布局新兴产业的企业:隆鑫通用、均胜电子、中原内配、南边轴承、万向钱潮。
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- p9 B- A/ V) C2 g$ Q  (3)同时发起关注业绩稳固,国企改革预期较大的企业:悦达投资。2 g, f& V* B5 J' Z: N
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  风险分析:汽车产销不及预期;环保标准实行力度不及预期! g" U8 R; F& D
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