沪指走暖游资活跃三大板块再上风口

显示全部楼层 · 发表于 2019-5-3 09:42:05

　　“工业4.0”加速对接“中国制造2025”

　　淘金中国制造发展股
　　在寂静一段时间后，近期次新股开始从低点渐渐回升。盘面体现，作为本轮调解中的重灾区，次新股股价遭腰斩的比比皆是；而进入2016年后，仍有不少次新股股价遭遇重创。在业内人士看来，次新股阵营严峻超跌，近期游资身影不时闪如今次新股中，特别是在昨日蓝筹护盘的环境下次新股再次摩拳擦掌，而在现在根本面配景下，这一波超跌反弹行情料不会容易竣事。从时机方面来看，发起投资者从两方面把握次新股超跌反弹行情，起首是关注次新股高送转，其次是在高发展次新股中找寻投资时机。

　　工业呆板人
　　“呆板换人”成为选股关键
　　随着人工本钱的增长和科技的日益进步，曾经只能在科幻大片中出现的呆板人渐渐走向了现实。比年来，我国工业呆板人行业快速发展，已经成为举世工业呆板人最紧张的市场。为了推动呆板人财产康健快速发展，国家干系部门不绝加大对呆板人财产的扶持力度。“中国制造2025”更是为呆板人财产开发了广阔发展空间。

　　据国际呆板人连合会(IFR)最新推测，2018年举世工业呆板人贩卖数目或将增长靠近一倍至40万，中国将成为最大驱动力。

　　我国工业呆板人的销量从2008年的7879台跃升至2014年的56000台，实现了指数式的增长，占举世呆板人总量的四分之一。

　　工业呆板人的发展远景吸引了浩繁跨界投资的巨头。比如，格力电器和美的团体等。格力电器在武汉蔡甸投资了50亿元创建“格力智能装备制造业财产园”。财产园预计2018年投产，届时将面向举世提供能生产细密装备的智能自动化工业呆板人。

　　美的团体在2015年8月4日曾公告，将来3年将在呆板人应用上投资高出10亿元，同时公布与日本安川电机合资设立两家子公司，分别开发工业呆板人及服务呆板人。本年，公司又再次收购安徽埃夫特智能装备有限公司17.8%股权，以参股方式夯实工业呆板人范畴结构。

　　不光仅是中国，现在举世巨头都紧锣密鼓地在呆板人范畴结构。瑞士Pictet资产管理公司管理着1035亿欧元资产，该公司预计以后10年，举世呆板人财产发展速率将到达天下经济增速的4倍。

　　日本、美国、韩国、欧洲是举世工业呆板人市场传统向导者，素有工业呆板人“四各人族”之称的发那科、安川电机、ABB、库卡分属于日本、瑞士、德国。但举世市场竞争格局不绝发生厘革，“四各人族”的市场份额从2013年从前的60%降落到了2014年的约50%，日益崛起的中国呆板人公司使“四各人族”量价齐降。

　　与国外相比，我国工业呆板人财产起步较晚，但中国工业呆板人行业发展远景广阔，劳动力代价上涨和制造业转型升级迫切须要“呆板换人”；政府扶持呆板人财产，连续出台政策支持国内呆板人企业发展；陪伴着核心零部件技能突破，国产呆板人本钱有望大幅降落。“中国制造2025”为呆板人财产开发广阔发展空间。

　　信达证券以为，企业对“呆板换人”的迫切需求和政府对呆板人财产的连续扶持，为财产发展创造了有利的外部条件，国内呆板人本体制造商、体系集成商和零部件供应商技能进步和规模扩张夯实了财产底子。综合财产上鄙俚发展状态，重点保举的标的包罗海伦哲、金自天正、南京熊猫、埃斯顿。

　　潜力股精选
　　金自天正(600560)参与码垛呆板人应用
　　金自天正从事冶金自动化行业多年，产物和技能积淀丰厚助力钢铁行业转型升级。由于公司业绩受钢铁行业影响较大，公司已订定“拓展生手业应用”的战略，将自动化范畴产物应用于轻工、构筑、环保等范畴。

　　券商分析师指出，比年来，非钢铁范畴收入连续增长，收入占比渐渐提升至2014年的23%。别的，公司依附在自动化行业积累的技能履历，开发了全自动呆板人码垛体系，参与码垛呆板人应用市场。该产物应用范畴广泛，包罗食品、饮料、医药、化肥等行业，现在已有项目在东莞和北京实行。

　　南京熊猫(600775)工业自动化稳步推进
　　南京熊猫自主研发的呆板人活动控制体系，具有极强的呆板人和自动化生产线的体系团体集本钱领，跳出了单纯工业呆板人的白热化竞争范畴，进入体现软件技能气力的体系集成蓝海市场。

　　华金证券指出，公司呆板人控制软件体系和净化厂房自动传输生产线独具上风，工业自动扮装备业务发展性较强。别的，公司还具备注入资产预期。在中国电子信息团体积极推进团体资产证券化和业务整合的大配景下，南京熊猫有大概得到团体的优质资产注入，最有大概的是直接股东注入汉达科技的军用无线电通讯对抗装备资产。

　　埃斯顿(002747)智能制造范畴增长快
　　埃斯顿积极向智能制造体系方向延伸。颠末比年来的发展，公司工业呆板人本体发展已初具规模，品种规格在国内工业呆板人已属相对完备。公司可以大概自主生产工业呆板人专用互换伺服体系、控制器、减速装置等核心零部件，减速器为外购。

　　公司现在试用一些国产减速器，并取得肯定效果。在当前底子上，公司积极向智能制造体系(产线)方向发展，现在公司智能制造产线业务紧张会合在家电和汽车零部件行业，将来此业务收入占比有望不绝提升。华金证券指出，现在国内金属成形机床数控化率仅10%+，公司数控体系、电液伺服体系业务仍有肯定的发展空间。

　　3D打印技能
　　重点锁定工业级应用标的
　　3D打印比年在资源市场非常火爆，它属于工业4.0概念股，也是高端制造将来发展方向。

　　3D打印技能从理想到实现，正一步步落地。比年来3D打印在国内以飞快速率进入人们的视线，其广泛的应用令人对它将来的市场空间产生无穷遐想，乃至被誉为是引领第三次工业革命的新兴技能。特别是在国内，越来越多的企业积极结构进入3D打印行业渴望分得一杯羹。

　　2014年举世3D 打印市场规模38亿美元，包罗打印机、质料和干系服务，中银国际证券预计到2018年可到达162亿美元，出现40-50%的年均高速增长预期，此中中国3D 打印机和干系的质料市场规模将从现在的7500万美元将增长至2018年的12亿美元，出现发作增长，至2018年占举世市场的份额增长至7.4%。

　　现在，美国和欧洲企业在举世3D打印行业处于向导职位。我国3D打印相对西欧国家起步较晚，岂论在技能还是市场推广方面均存在差距。但我国3D打印拥有举世最大的匿伏消耗市场。中长期来看，中国将来必将高出美国，成为举世最大的3D打印市场。

　　华融证券以为，2014~2020年中国3D打印市场规模的年均复合增长率中值在40%左右，大概率介于35%~45%，即到2020年，中国3D打印市场规模大概率在286.9亿元到440.5亿元之间。

　　从将来3D打印的应用范畴来看，非常广阔，尤其是工业级的应用，比如在航空航天、工业制造、医疗与东西等高端制造范畴的应用拓展。

　　生物范畴医疗应用将是3D 打印工业应用的紧张发展方向之一。根据3D工业级打印机应用的特点和现实环境，医疗可以大概有用办理患者的疾病困扰，从体外模子到体内植入，从骨科、牙科到内脏器官，3D打印的医疗应用的生物活性渐渐进步。

　　在航空航天范畴，美军已将3D打印无人机列为2017探索性实行重点项目。美军在已往的几年内开始了不少巨大的3D打印项目，比如空军已经与SpaceX与Orbital ATK签署过亿美元大条约开发3D打印火箭发动机，水师开始在舰艇上摆设金属3D打印机，以及3D打印小型无人机(UAS)等。而根据他们近来发布的消息，UAS将会被到场到2017部队探索性勇者试验(AEWE)中。

　　华融证券体现，现在上市公司3D打印业务还未占据紧张的收入、利润泉源，各家公司加入程度也有所不一，但长期来看，3D打印业务或将成为上市公司紧张的业务之一，通过开端筛选，发起关注的概念股包罗银禧科技、光韵达、金运激光、中航重机、大族激光、呆板人、海源呆板和江南嘉捷。

　　潜力股精选
　　中航重机(600765)核心锻造业绩弹性大
　　中航重机是3D打印龙头。海通证券指出，3D打印是制造业有代表性的颠覆性技能，实现制造从等材、减材到增材的巨大变化，改变了传统制造的理念和模式，具有巨大代价。

　　2013年我国3D打印产值20亿元，预计2015年有望突破100亿。公司部属天地激光为国内3D打印龙头，与北航王华明团队(曾获国家技能发明一等奖)相助，主营飞机及发动机零部件的增材制造，2015年上半年主业务务收入574万元。看好核心锻造业务板块的巨大业绩弹性，且新业务3D打印、战略金属接纳、智能制造等将来空间巨大。

　　光韵达(300227)3D打印业务加速推进
　　光韵达3D打印业务已在市场上取得了肯定的效果，现在正积极进入医疗范畴。公司在2015年初创建了控股子公司上海光韵达数字医疗科技有限公司，9月推出了国内首家医学3D打印云平台，并和多家医院签署了战略相助协议，共同开展3D打印在医疗临床范畴的创新应用。

　　该平台将医学与工程学相连合，创建了“医学+3D打印+云服务平台”三位一体工作模式，已实现多个乐成的案例。别的，公司还积极开展3D打印网上平台业务，并参股上海极臻三维计划有限公司，加强3D打印计划的相助。光大证券指出，公司的3D打印业务正在全面结构，将来将成为公司业绩发作的引擎。

　　江南嘉捷(601313)不绝加码3D打印业务
　　江南嘉捷为互联网+、3D打印、“中国制造2025”优质标的。公司于2013年通过与西安交通大学苏州研究院相助切入3D 打印财产，2014年已完成部门型号桌面型3D 打印机、工业级3D 打印机产物的研发，并实现贩卖60万元，利润11万元。

　　2015年6月1日公司公告，与中瑞机电签署《战略相助协议》，通过相助共同搭建金属3D打印装备研发平台。中瑞机电是快速成型装备和服务在中国的顶级供应商之一，其行业应用软件及金属3D 打印办理方案处于国内领先程度，拥有10多年服务汽车、航空航天等不偕行业的履历。

　　高端数控机床
　　从两大方向把握投资时机
　　在《中国制造2025》中，包罗高端数控机床在内的细分行业范畴被摆放在了相当紧张的位置，被以为是中国制造大主题中值得重点关注的又一子主题。

　　机床，作为现在工业装备加工制造上最紧张的装备之一，正在不绝向智能化迈进。数控机床，便开创了集成细密制造技能及干系技能、盘算机软、硬件技能，并兼容网络技能的先河，启动了人类智能型生产工具的发展步调，数控机床是装备制造业中的工作母机。

　　有分析指出，我国是天下上机床消耗的第一大国，也是天下上最大的入口国。但由于我国数控机床在计划、质料、工艺、零部件加工等方面与国外仍存在很大差距，因此国内中高端数控机床的生产本事很低，每年仍需从国外入口大量的高档数控机床装备。现在发达国家数控机床产量数控化率的均匀程度在70%以上，产值数控化率在80-90%左右。我国固然机床行业的产量数控化率正在逐年进步，但是团体数控化率仍然较低，因此我国数控机床的发展尚有较大潜力。将来机床的发展趋势渐渐向自动化、智能化、绿色方向发展。

　　国信证券分析师朱俊春体现，数控机床位于整个制造业财产链的上端，鄙俚行业紧张包罗汽车工业、国防军工、航天航空、电子信息财产等。2014年国内机床财产复苏，且高端化趋势非常显着(数控占比)。举世来看，美德日仍然是高端数控机床的主力军，近些年来，国务院及各部委根本上每年都会提出高端数控机床干系政策，在中国制造业转型关键时期更是被放到了战略新高度。

　　在工业4.0和中国制造2025概念题材再获市场关注的预期之下，智能机床、高端数控机床范畴上市公司的投资时机也再一次得到市场人士的等待。从资源市场来看，统计效果体现，当前A股中属于申银万国“机床工具”二级行业的上市公司共有14家，从3月22日收盘价来看，报收于51.7元的埃斯顿为该板块股价最高的公司，行业中上市公司较多会合在10元~20元范围中。3月以来，机床工具类上市公司团体履历了股价普涨，统计效果体现，停止3月22日收盘，机床、华东数控、华中数控、青海华鼎、埃斯顿、南通锻压、宁波金大7家公司3月股价累计涨幅均高出20%，行业内上市公司3月股价涨幅全数高出10%。“看好机床财产的高端数控化趋势以及国企改革预期，更看好机床类公司转型业务的发作力。”朱俊春提出从两个方向把握智能机床投资时机：1、主营机床行业，使用自身财产上风向高端进发，同时兼具国企改革概念，看好沈阳机床；2、稳固主业务务的同时拓展新兴范畴，看好亚威股份、秦川机床、日发精机。

　　潜力股精选
　　亚威股份(002559)产物数控化率超98%
　　中泰证券分析师笃慧以为，亚威股份是数控金属成形机床领先企业，结构先辈制造装备。公司紧张产物有钣金加工机床、卷板加工呆板、激光技能产物、呆板人及自动化产物等，产物数控化率达98%以上。

　　据中国机床工具工业协会数据， 2015年1-6 月公司贩卖收入位居行业第3名。同时，体系集成将是工业呆板人业务将来结构重点。总体上，看好公司在工业呆板人体系集成范畴的希望。

　　华中数控(300161)多关节呆板人潜力大
　　华中数控被以为是国内最大的中、高档数控体系生产企业。长城证券分析师曲小溪体现，公司现在正在积极转型，针对传统工业市场，华中8型高档数控体系在多项关键技能方面实现了突破，与国外的差距大大缩小，40%以上的航天复杂零部件已经可以由公司华中8 型高档数控体系装备加工。

　　公司将自主知识产权的数控体系、伺服电机等核心共性技能，延伸扩展到工业呆板人范畴，以武汉为总部，敏捷在重庆、深圳、泉州、鄂州、东莞、佛山等地举行了工业呆板人财产基地的天下性结构，并研发出系列产物投入贩卖，形成了千台多关节呆板人的规模生产，成为公司一个新的财产主体。

　　沈阳机床(000410)数控机床行业龙头企业
　　爱建证券分析师刘孙亮指出，沈阳机床主业务务为数控机床、平凡车床、平凡钻床、平凡镗床及其他。此中，中高档数控机床已经批量进入汽车、国防军工、航空航天、轨道交通等重点行业范畴。

　　预计2015年龄控机床将占业务收入的75%左右。而平凡机床类业务占比大概继承萎缩，紧张缘故原由是工业4.0是将来发展的主旋律，公司平凡机床的产销比重势必将有所降落。但是连合贩卖毛利率而言，对公司业绩不会有太大影响。总体来看，随着国家的财产政策，以及需求量的增长都将为公司将来的业绩提供了肯定的保障。

　　金股池
　　金自天正(600560)南京熊猫(600775)埃斯顿(002747)中航重机(600765)光韵达(300227)江南嘉捷(601313)亚威股份(002559)华中数控(300161)沈阳机床(000410)
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