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有色股大幅拉升 国泰君安:需求短周期上行望验证

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发表于 2019-5-3 07:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有色板块盘中大幅拉升,停止发稿,广晟有色涨停,厦门钨业逼近涨停,中钨高新、西藏珠峰、盛和资源、银泰资源等涨幅居前。
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7 z- g  y: K  i& ~( A  国泰君安11日发布有色金属与新质料行业周专题称,需求短周期上行有望验证。
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* j9 ~9 V' K9 ~  K% N  板块研判
  a" ~1 z& F6 D. L) G  1)根本金属:三月经济数据有望验证需求短期回升。上周外盘根本金属代价下跌,LME铜/铝/铅/锌代价较周初下跌3.1%/1.1%/2.7%/5.7%,重要系智利铜业、嘉能可均公布本钱镌汰筹划,市场担心减产不及预期和中国需求疲软所致。思量到前两周调解,以及本周国内经济数据有望验证短期需求回升,乐观感情下根本金属板块有望反弹,受益标的:云铝股份,中孚实业,驰宏锌锗,江西铜业,锡业股份。
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: B& D% C/ y8 l( n/ n8 A$ W+ V) u  2)贵金属:联储态度明白,金融/外围风险仍存,维持增持评级。上周FOMC纪要和联储官员发言明白联储加息态度,市场关于联储态度划一预期根本建立,后续言论溢出效应将渐渐镌汰,重点关注美国就业/通胀,增长关注美国金融/外围数据。预计美国金融体系风险和外围经济仍存不及联储预期风险,维持增持评级。受益标的:银泰资源,山东黄金。) Z) Q; Z2 [1 u! z; ?1 j
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  3)有数金属:钨收储共同减产有望提振钨价,稀土收储进入预期博弈。受益标的:厦门钨业、章源钨业、中钨高新、五矿稀土等。, M% X6 F& j4 u1 h
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  4)小金属:关注钴金属收储和正极质料卑鄙需求增长,受益标的:华友钴业,格林美,鹏欣资源。维持电池级碳酸锂长景气周期判定,受益标的:天齐锂业,赣锋锂业。. j; Y1 a4 K% ~' X( Q+ B
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  5)新质料视角:炼石有色单晶叶片发布会召开在即。4月6日炼石有色公告子公司成都航宇将2016年4月12日将召开辟布会先容单晶叶片研发渴望。当前时点我们以为后续质料的静力试验、试车等仍将会连续形成板块催化,维持炼石有色、钢研高纳、西部质料、银邦股份增持评级、受益标的万泽股份、应流股份。 ) d9 _% f; B# t/ T3 i

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