2016 年7 月，中金A 股呆板军工行业重点保举中金情况、康尼机电、大族激光、华测检测、海兰信、银河电子和国睿科技。
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6 月首推组合跑赢大盘：6 月首推组合匀称涨幅5.99%，跑赢大盘指数（-0.21%）和呆板指数（+4.68%），最高涨幅11.33%，跑赢大盘指数（+1.30%）和呆板指数（+5.51%）。
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' g5 N1 K8 K' x' n/ L% I 7 月份首选组合：中金情况、康尼机电、大族激光、华测检测、海兰信、银河电子和国睿科技。7 月调入下半年科研院所改制有望取得巨大突破，通航财产政策反复的国睿科技；生存中金情况、康尼机电、大族激光、华测检测、海兰信和银河电子。- p( C; H# r4 l& I
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7 月份重要行业观点：关注高景气、政策支持的轨交装备、智能制造等板块中低估值品种。【铁路装备】国务院常务集会通过《中恒久铁路网规划》，目的剑指2030 年发展目的，同时“四纵四横”: b3 e* ^3 Z/ i3 {
1 D- j3 Y s l: N 正式升级为“八纵八横”，高速铁路仍将是快速发展的主力军。我们继续保举轨交装备板块优质标的，包罗A 股康尼机电、鼎汉技能、华伍股份、永贵电器，H 股中国通号、铁建装备、中车期间电气等，重点关注众合科技。【核电装备】近期核电装备招标重启，预计2016 年有8~10 台机组对主装备举行招标。发起关注结构核电后市场的铸锻件龙头台海核电以及刚刚完成定增的应流股份。
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" E. t( o4 Y& L: @ 【智能装备】智能制造范畴看好汽车、3C、物流和锂电装备。1）汽车生产新技能应用有望拉动激光加工装备需求。2）3C 制造资本压力上升，自动化改造提速。3）物流自动分拣遍及水平渐渐提升。4）动力锂电池产能大幅扩张动员装备需求繁茂。保举大族激光、新时达，关注赢合科技、先导智能等。【工程呆板】需求已经出现企稳趋势，但由于行业保有量过大，新机贩卖复苏的一连性尚待观察。保举浙江鼎力大肆和恒立液压，关注创建呆板。【军工行业】4 h3 V, n( k4 i! R' ?4 X# |
军工行业团体估值已处于汗青较低水平，下半年军改的影响将渐渐消除，政策突破和新装备列装等行业催化剂预期增长，近期中俄元首签订关于增强举世战略稳固的团结声明将动员板块热情，军工行业已到结构阶段。保举银河电子、海兰信、国睿科技。
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P2 B4 W7 E+ C) w4 ~ 红利推测与估值
2 M3 G5 e9 j; }# u& B/ b 海兰信/大族激光/华测检测/国睿科技/康尼机电/银河电子/中金情况的目的价分别为52.0/30.0/15.0/43.0/14.95/30.0/28.3 元。- f' `. P( I1 q/ X5 A
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风险2 Y: [# M6 ?7 Q
政策支持不达预期。
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发表于 2019-5-3 01:46:09