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“国家队”首季调仓策略曝光:紧盯行业优质龙头公司

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发表于 2019-5-1 05:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎样应对震荡行情?投资者不妨鉴戒一下最新披露的“国家队”(证金、汇金、外汇局、证金资管及证金定制基金)2018年首季操纵——紧盯业绩、高抛低吸。$ L* _# n$ B* C) U
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  停止4月25日晚间,约有1100家A股上市公司披露了2018年首份季报,此中“国家队”现身408家公司的股东榜,总计持股市值高出1900亿元。复盘“国家队”一季度操纵,可以看出是在增持从高位回落的有色、电子板块,减持显着上涨的银行、地产板块;在个股选择上,“国家队”依然紧盯有业绩支持的行业龙头,青睐优质白马蓝筹。
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  “高抛低吸”把握板块轮动. J8 K/ ?" Z, L: T3 v: A: }: U
  本年一季度,市场走势先扬后抑,上涨主线远不如客岁明白,更多地出现出板块轮动的特性。在此情况下,“国家队”选择卖出短期上涨过快板块中的个股,“抄底”下跌较多的板块、公司。0 D, S+ C# H. Y6 j5 D
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  具体来看,“国家队”一季度卖出较多的个股来自银行、地产板块,两者在本年1月初曾走出非常强势的行情。
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5 z: U3 y) p& `& ?2 P  比方,“国家队”停止一季度末持有兴业银行13.2亿股,较上期16.06亿股降落2.86亿股,减持股份数量占总股本的1.38%。思量到兴业银行的总市值,该减持金额约为数十亿元。本年1月,兴业银行股价上涨显着,1月10日单日上涨幅度高达5.82%,2月7日以致创下汗青新高。4 r: f+ {! a& e1 g, e8 M" [

) u( `( U& Q& p' }  一季度,“国家队”还大笔减持了安全银行。当期末,证金持有安全银行3.66亿股股份,较上期末减持1.24亿股,减持股份数量占总股本的0.72%。与兴业银行类似,安全银行一季度走势亦是冲高回落。1月份上涨5.64%,成交量创下近期新高。2月份、3月份一连回调,其间跌幅分别为14.23%和9.54%。
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  “国家队”对绿地控股的操纵更为显着。一季度,绿地控股股价冲高回落,1月份上涨26.58%,2月至4月分别下跌17.1%、3.26%、3.1%,此前涨幅险些全部回吐。当季,证金减持绿地控股1.07亿股,占公司总股本的0.88%。
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  高抛的同时,“国家队”也在抄底。本年一季度,受多种因素影响,手机财产链相干公司回调显着,部门个股跌幅以致高达40%。在此过程中,“国家队”加仓显着。
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  比方,歌尔股份股价本年一季度下跌22.65%,较2017年四序度14.28%的跌幅进一步扩大。当季,证金增持该公司2147.66万股股份,将持股数量提拔至6821.59万股,占总股本的2.1%。4月份,歌尔股份股价一连下跌,4月至今的跌幅已经到达15.13%。9 W- M9 Q  D9 d2 r
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  “国家队”对中国铝业的操纵也是云云。停止本年一季度末,证金当季增持中国铝业2.41亿股股份,将持股数量提拔至4.96亿股,占总股本的3.33%。中国铝业2月26日复牌后,股价一连三日跌停,以后不绝震荡走低,复牌至今的股价跌幅已经到达42.03%。在此情况下,“国家队”大笔建仓颇具深意。3 g* Q. |! H6 _5 R; E) y
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  个股选择紧盯业绩
0 B+ t( z: J5 V2 P  除了把握板块轮动,“国家队”在个股选择上也表现出了深厚功力,此中增持比例较高的个股根本上都是财产龙头,有着精良的业绩支持。. S6 \% q% e- n; S
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  在非银金融板块,“国家队”加仓了安信信托。停止一季度末,证金持有安信信托2.01亿股股份,占总股本的4.41%。而停止2017年末,证金对其的持股数量为1.68亿股,其间增持数量为3331.18万股,占总股本的0.73%。在财务数据方面,安信信托2017年实现归母净利润36.68亿元,同比增长20.91%;本年一季度,该公司实现归母净利润10.56亿元,同比增长3.51%。6 {& F% u5 H/ X8 I9 k

1 U+ n" u$ @) i: Q  在电子板块,“国家队”则增持了立讯细密。本年一季度,证金新进入立讯细密股东榜,持股数量为3526.45万股,占总股本的1.11%;汇金期末依然保持4396.28万股的持仓量,当期未有变更。作为财产龙头,立讯细密2017年实现归母净利润16.91亿元,同比增长46.18%;本年一季度,该公司实现归母净利润3.33亿元,同比增长10.51%。
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0 O! @. I. x5 ~1 x  另一得到“国家队”青睐的大族激光也业绩不俗。该公司2017年实现归母净利润16.65亿元,同比增长120.75%,本年一季度,实现归母净利润3.64亿元,同比增长140.73%。本年一季度,证金加仓大族激光562.5万股,将持股数量提拔至2096.74万股,成为公司第四大股东。而在大族激光的2017年年报中,证金初次现身便持仓1534.24万股,为第六大股东。- i; M) U! P3 D) s
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