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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]----------------热点前瞻--------------------
& ]6 ~7 W, e: S' O9 `亚洲基础设施投资银行正式开业 习出席并致辞, k1 q8 @8 c. A# u$ b9 L
亚洲基础设施融资需求巨大，亚投行开业将推动亚洲基础设施的建设，相关市场需求将扩大，带动中国国内相关行业如基建施工、铁路、电力等的发展，从中长期看，A股相关上市公司如中工国际（002051）、中铁二局（600528）、晋西车轴(600495)、青松建化（600425）等。
4 q0 O2 N' g+ p: _& c0 u/ M/ K& J住建部要求加强城市电动汽车 充电设施规划建设
g7 {, f1 L# y+ a/ Y: {充电桩 建设是电动汽车发展的关键，政府大力推动充电桩建设，充电桩板块乃至整个电动车 产业链都将受益。A股相关上市公司如奥特迅（002227）、上海普天（600680）、动力源（600405）、中恒电气（002364）、万马股份（002276）等。. ^# u' ?7 i3 [ g
国企国资改革下半场正式开启
3 ?# s: A; |4 H5 l9 |* I) T按照国资委给出的三种重组形式，我们筛选出：一是行业内兼并收购。可关注业务在竞争领域、主业有重叠或优势互补的企业，例如船舶制造行业的“中船重工”、“中船工业集团”。此外，产能过剩行业中，经营状况较差的企业被经营效益更好的企业兼并，如建材行业的“中建材集团”、“中材集团”；煤炭行业的“神华集团”、“中煤集团”；二是产业链条重组。即上下游行业链一体化 整合，通过整合行业集中度低、效益低下、分散在产业链各环节的企业，实现上下游行业链的一体化，如有色行业的“中色集团”、军工行业的“兵器集团”；三是龙头企业的重组。如央企背景下的唯一种业 类上市平台农发种业（600313）。公司扩张意图明显，大股东中农发集团拥有众多优质土地资源，有望成为注入公司的对象。随着中央一号文件 的临近，有望在改革道路上更进一步。
( M7 h2 W, ?6 D1 j0 J/ Y, A) Z: q7 P婴幼奶粉 监管趋严或利好国内企业
4 X2 G H; K. m目前中国监管当局已经向WTO提交了《婴幼儿 配方乳粉产品配方注册管理办法（送审稿）》，监管的核心要点是奶粉配方注册制 度将从国内企业扩展到进口奶粉企业，预期将利好国内奶粉企业如贝因美（002570)，伊利股份（600887）等。, q" D# l$ \5 C' ^6 B% j" L8 T
水肥一体化技术加快推广 新型肥料增长可期
2 j8 @3 I) O3 p) q- s3 m- _! n近日工信部赴山东调研水肥一体化推广进程，提出要加大对水肥一体化产业的扶持力度，并建议尽快出台相关补助补贴措施。水肥技术有助于节水 节肥、环保高效，助推农业现代化 进程。 按照《到2020年化肥 使用量零增长行动方案》要求，我国新型肥料占总体化肥的使用量比例，要从目前的不到10%提升到30%，鼓励缓控释肥 、水溶肥等新型肥料发展。十三五期间，水肥一体化应用面积将新增8000万亩，实现总应用面积1.5亿亩的目标，水溶肥料将迎快速发展机遇。公司方面，金正大（002470）、芭田股份（002170）等，均在积极推广水溶肥、水肥一体化项目建设。
! Y; M# T& [7 z7 Q( g# x& W内容硬件融合将促虚拟现实产业爆发* e: K, G* o* ]5 ]6 R+ m
随着Oculus、Sony、HTC等企业众多虚拟现实（VR）新品密集发布，VR产业再度站在聚光灯下。Google日前也表示将组建虚拟现实部门，专注于开发Google Cardboard等产品。雷军亦表示将筹建小米探索实验室，重点投入虚拟现实和智能机器人。至此，国内外几乎所有科技企业均已涉足虚拟现实。 目前，内容和硬件的融合缓慢将成为VR大规模应用的瓶颈，如能在内容和硬件融合方面获得突破，必将成为VR产业的领跑者。 泰亚股份（ 002517 ）已置入的恺英网络2015年12月参与了乐相科技B轮融资。后者是国内领先的VR接入式头戴设备生产商和内容运营商。岭南园林 （ 002717 ）2015年通过收购恒润科技建立了VR内容与技术的先发优势，从全景视频服务、创意内容向渠道一体化延伸。& \$ S. W1 \" z# B2 @
关注确定性成长和高息率股票
, b j2 D8 Z" h J( F' p0 R/ b从本周开始，股市进入2015年年报 集中披露期，也是上市公司2015年经营业绩的交卷期。此外，我国10年期国债利率下滑10%达到2.7%左右，分母变小也为业绩股提供了支撑。短期和长期因素均显示，未来投资仍需把握两个方向，即逻辑已经证实的成长股和高息率的蓝筹股。我们建议关注具备良好派息能力且估值偏低、业绩稳定的品种。福耀玻璃（600660）：老牌汽车玻璃生产厂商，历史业绩稳定，行业占有率稳步上升，目前市盈率不足15倍,过去两年平均派息率高于5%，未来仍有望分享2016年汽车行业均速上升。雅戈尔（600177）：传统品牌服装业务仍具较强竞争力，公司投资业务利润极佳。过去两年平均派息率4%。
# N% A* e/ c# i5 J* d3 V/ c----------------多空博弈--------------------
' C0 p3 ]5 d- u, Q期指全线收跌 主力合约大幅贴水. B: }# k; J" A
上周五为期指交割日，1602合约晋升为主力合约。三大期指集体小幅低开，盘中呈震荡下跌走势。截至收盘，IF1602跌2.92%报3027.8点；IH1602跌2.82%报2031.0点；IC1602跌4.26%报5570.0点；三大新晋主力合约维持较大幅度贴水。中金所公开数据显示，IF1602合约前20名多头席位加仓3255手至1.60万手，前20名空头席位加仓2880手至1.53万手。) M4 {0 Z" _ p
----------------个股雷达--------------------
7 g+ A% m; d. o+ _国祯环保（ 300388 ）：定向增发已于2015年12月31日获得批文，近期多家机构赴公司调研，看好公司向水环境综合治理转型。公司此次募资将主要用于补充生活污水处理 投资运营项目配套资金。 国祯环保上市1年多来，收购了工业废水治理企业和小城镇水处理企业，目前在生活污水、工业废水、小城镇一体化 污水处理 等方面已全面展开布局，为政府和客户提供单个点源的解决方案。机构认为，公司一旦转型成功，单个订单有望达到十亿乃至百亿级别，从而实现快速发展。 由于财务原因，国祯环保第二大股东日本丸红及其一致行动人必须把持股比例降低至20%以内。国祯环保1月12日公告称，经过减持后，日本丸红及一致行动人持股占公司总股本19.97%，市场预计未来将不会继续减持。' Q) ]; G" d' u0 U# |$ I$ e: L
中材科技（002080）：除大力发展风电 叶片、膜材料 、高压复合气瓶三大主导产业之外，正在积极培育锂电池隔膜、电力复合材料等新的产业。公司锂电池隔膜采用的湿法同步拉伸工艺，对设备、工艺要求较高，目前锂膜产品良品率现已取得较大的提高，有单线达60%；公司表示，随着产品趋势不断向好，相信不久将会达到行业领先水平。 公司积极探索与上下游客户的战略合作，力争将锂膜产业打造成公司主导产业。公司现有产能2720万平米，受制于公司的产能规模，公司目前正在与行业领先的锂电池生产商就公司未来的产能规划及供应情况寻找战略性合作机会。公司计划，今年将会依托现有的基础，扩大锂膜产品产能。
" l! n* F0 K$ d2 D东土科技（300353）：获资金关注，五家证券营业部合计买入1.1亿元，占全日总成交额的16.88%。公司于14日晚间发布年度业绩预告，预计2015年净利润同比增长195%-225%，主要得益于海外市场和军工 行业的市场开拓，致销售较去年同期相比有明显增长；同时收购拓明科技相关事项，已于去年11月完成了利润表合并，对公司的业绩增长产生了积极影响。( q; D# V4 A; X* _) C3 c v
金固股份（002488）：是国内最大的钢制滚型车轮制造企业，是通用、大众、福特等高端汽车生产商的一级供应商。公司还属于汽车后市场龙头，“汽车超人”现已发展成为国内最大的汽车后市场O2O 项目，线上产品及服务内容包括轮胎 、机油、洗车、保养等未来还将逐步拓展至全品类。线下合作门店已超过18000家，基本实现了所有地级市的覆盖。近期公司拟出资3亿设立全资子公司“金磁银信”，作为公司在汽车后服务 市场金融板块的组成部分。公司去年中期战略投资苏州智华，进军汽车智能电子领域。苏州智华依托于清华大学汽车工程系的强大技术，是一家专注于研究智能驾驶 的高科技 公司，目前产品主要用于智能辅助驾驶系统，包括防前撞报警、车道偏离预警、倒车辅助雷达 、全景泊车系统和摄像头、行车记录仪等。当前股价19.82元，略低于前期调整后的增发价。
C% p: X, G' i) q0 [皖维高新（600063）：正在俄罗斯签订相关订单，设计总包费达1000万美元，成本极低。该订单将于2016年一季度或春节前后签订，目前进展较为顺利。若成功签订，将对公司2016年业绩产生较大贡献。公司是国内主要的聚乙烯 醇(PVA)生产商，属于2015年报１月份预约披露公司之一。
) v( i! |2 w% {, `1 H+ I6 h江海股份（002484）：超级电容器项目进展顺利，目前已进行批量生产并已获得相关用户的批量订单 。公司在超级电容方面具备完整的材料和电极生产工艺，超级电容产品性价比和国际巨头相比都具有非常大的优势。为丰富公司电容器产品的类型和序列，进一步拓展超级电容器市场业务，公司于去年8月募资8亿元用于投建二超级电容器项目，项目完全达产后将实现年销售额9.8亿、贡献年净利润2.8亿元。 此外，公司表示每年都会在四季度跟客户进行价格谈判，以确定来年订单总量，近期的人民币贬值 将利好公司提高产品竞争力和核销当期美元收入。
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发表于 2016-1-18 09:02:00