------2024年12月04日，周三收盘。A股依旧慌慌张张，主要原因是内资机构不给力，很多机构持仓不在热点上，而到了月底，为了冲刺业绩，就会进行调仓换股。没有后续的增量就很难发动行情，港股这边相对稳定一些。港股三大指数早盘集体低开后下挫，但随即拉升走高，午后涨幅则逐步收窄，恒指及恒科指相继翻绿。截止收盘，恒生指数跌0.02%或3.86点，报19742.46点，全日成交额为1311.97亿港元；恒生国企指数涨0.18%，报7085点；恒生科技指数跌0.32%，报4404.04点。
+ E$ X: o8 t( D) h' @------现在的世界可谓动荡不安，从中东的叙利亚反对派8年来首次攻入阿勒颇，到高加索的格鲁吉亚大规模抗议示威活动持续升级，现在韩国又出状况了。预计接下来会选出新的总统。无论谁当选，整体来看对我们会更有利一些。因为现在形势已经发生巨变，拜登即将下台，而特朗普是连加拿大这种盟友都要加征关税的主，其已经放言对韩国要收取巨额的保护费，连日本石破茂都看到风向不对了，已经在改变策略。
: c8 K4 T9 G( L m------据报道，韩国数十年来一直是美国在亚洲地区最重要的盟友之一，这不仅是因为那里有近3万名驻韩美军，还因为美国一直将韩国打造成一座“民主灯塔”，借此在该地区竞争。现在韩国搞成这样，也不知道如何收场。对股市目前看没啥影响，奇葩的是，A股的韩建河山(603616.SH)今天居然一字涨停，真的不知道是什么脑回路。6 D0 e" q+ @: k% Z' L8 A
------昨日出台了小金属的反制。随后，12月3日，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会等发布声明，指出美国芯片产品不再安全、不再可靠，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。反制出台，提到的几个品种小幅上涨，反响强烈的是中国石墨(02237)，今日涨超20%，不过也是冲高回落的，至于芯片，如中芯国际(00981)也是高开后就回落。7 w2 ]. p& Q: l6 ` @ k
------这个原因主要是美股没多大影响，都在有意无意的淡化这件事，感觉似乎没啥关系。这就导致资金有点懵。笔者认为，目前出台的政策属于警告性质，还没有到实质性强制实行阶段，看一下都是行业协会发出来的。如果动真格的，不可能说没有影响，只是都留点回旋的余地，不想搞得那么绝而已。注意一下，据报道，新的出口管制还引发了关于中方下一步将继续瞄准镍或钴等用途更广泛关键矿产的担忧。所以后面如果关系紧张，洛阳钼业(03993)这类是值得关注的。9 @. Q. x( t7 B% |
------反制这条线没有打出赚钱效应，资金就只能继续在老热点里面折腾。机器人消息比较多，近期特斯拉发布Optimus(人形机器人)的最新进展，引发市场广泛关注。而且有不少科技巨头纷纷加码人形机器人赛道，包括华为，华为正联合中国移动(00941)、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景。此外11月29日，中国兵器装备科技创新周央企中国兵装集团宣布成立了人形机器人创新联合体。港股方面发酵的主要是创新奇智(02121)：工业大模型+工业机器人，今天大涨近11%。
) t4 \: z, k1 y1 n7 I" l8 H-------近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金。分析人士表示，中央企业创业投资基金的设立，在产业领域可能更多聚焦于投资战略性新兴产业转型升级和未来产业培育，譬如工业母机等。这一块老龙头是第一拖拉机(00038)。
+ L+ m m6 @2 n: Z$ Y0 f# T------AI在全球各领域的应用融合正日益加深，成为推动产业升级和创新的关键力量。隔夜美股软件股尤其是AI应用持续飙升，软件主题ETF-iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)周二盘后上涨约1%，年初以来涨幅超接近35%。软件行业龙头Salesforce营收亮眼，财报显示，第三财季盈利略低于预期，但收入高于预期，且对第四财季的指引也高于预期，并小幅上调了2025财年营收指引，国内软件类相关品种也纷纷被炒作，如金蝶国际(00268)、金山软件(03888)涨幅均超2%。
* p7 q N. J5 I" U6 q# G! u-------AI应用端，晶泰科技(02228)：今日宣布与金光集团(Sinar Mas Group)旗下金光金融集团(SMMA)正式签署战略合作，双方将在多个工业领域展开全面合作，共同推进亚太地区AI与自动化产业的未来革新，实现双赢，今天大涨26.56%。其它还有金山云(03896)再度涨超10%。
" ?- _& d0 j% G: j" C* H% [) e4 t" Y------谷子经济作为近期A股的热点，港股市场同样表现火爆，持续提到的名创优品(09896)今天再涨超5%，有点对标泡泡玛特(09992)的意味。另外一个提到的创梦天地(01119)：除了游戏端《三角洲行动》、《卡拉彼丘》上线比较给力外，其衍生品店也是重要看点，今天涨近7%。跟不上热点的资金今天攻击了分红较好的煤炭股，详见板块聚焦。' n! c4 g/ z" V! N$ `& S
------12月3日消息，消息人士透露，“欧佩克+”可能在当地时间5日的会议上将最新一轮石油减产延长至2025年第一季度末，以便为石油市场提供更多支持。“欧佩克+”的石油产量约占全球总量的一半，该组织的目标是在2025年前逐步解除减产。市场憧憬OPEC+延长限产，国际油价开始反弹。昨日提到的中石油(00857)今天涨超3%，更强的是中石化炼化(02386)，前期油价下跌对其炼化业务构成利好，预计其业绩会相当不错，今天涨近4%，而且创出了5年以来的高点。 | 
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发表于 2024-12-7 08:32:21