非农对期货的影响

显示全部楼层 · 发表于前天 08:58

美国非农对商品期货的影响：
- 与美元挂钩的商品期货：
- 黄金：通常情况下，若非农就业数据强劲，意味着美国经济向好，这会增强投资者对美元的信心，导致美元升值。由于黄金是以美元计价的，美元走强会使黄金对于持有其他货币的投资者来说更加昂贵，从而抑制对黄金的需求，导致黄金期货价格下跌；反之，若非农数据不佳，市场对美联储将采取更为宽松的货币政策的预期会增强，美元价值相对下降，黄金作为避险资产和保值工具的吸引力会增加，推动黄金期货价格上涨。
- 原油：原油也是以美元计价的商品期货。强劲的非农数据可能促使美元升值，在一定程度上会打压原油价格；但另一方面，美国经济强劲可能意味着原油需求增加，又会对原油价格产生支撑。不过一般认为需求因素的影响力相对更大，所以如果非农数据好到足以让市场认为美国经济的增长能够显著提升原油需求，那么原油期货价格可能会上涨；反之，如果数据不佳，市场对经济前景担忧，需求预期下降，原油期货价格可能会下跌。
- 其他商品期货：对于铜、铝等有色金属期货以及农产品期货等，非农数据的影响相对间接。但总体而言，强劲的非农数据可能推动市场对全球经济增长的预期，进而增加对工业原材料的需求，有利于有色金属期货价格上涨；而经济前景向好也可能导致农产品需求增加，对农产品期货价格有一定的推动作用。不过，这些影响还会受到各自商品市场的供需基本面、库存等因素的制约。
2.对股指期货的影响：
- 强劲的非农就业数据可能会提振投资者信心，推动美国以及其他国家的股指期货上涨。因为良好的就业数据反映出经济的活力和企业盈利的潜力，投资者对股市的未来预期变得更加乐观，从而增加对股指期货的投资；相反，疲软的非农数据可能引发市场对经济增长放缓的担忧，企业盈利前景不明朗，导致股指期货下跌。
3.对利率期货的影响：
- 非农数据对利率预期有重要影响。如果非农数据表现出色，就业增长强劲，可能会增加市场对美联储加息的预期，以控制通货膨胀。加息预期通常会提高债券收益率，从而导致利率期货价格下跌；反之，若数据不佳，市场可能预期美联储将维持宽松政策或进一步降息，债券收益率下降，利率期货价格上涨。
不过，需要注意的是，以上只是一般情况下非农数据对期货的影响，实际的市场反应还会受到其他经济数据、地缘政治局势、市场情绪等多种因素的综合影响。今晚（2024年11月1日）20:30非农数据公布后，市场可能会根据具体数据情况做出相应的反应。据全球逾70个国际知名投行/金融大咖的预测结果，非农就业变动的预期中值为增加11.3万，失业率预期中值为4.1%，平均时薪年率预期中值为4%。但实际数据可能与预期有所偏差，从而引发期货市场的波动。

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