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刚刚有股票涨了17倍!重磅ETF要登场了

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发表于 2024-10-12 07:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
又见大肉签!新股狂飙...9 y( ^; Y/ c# D$ ^) z0 o
今日上市的新股强邦新材盘中大涨2430.99%,触发盘中停牌,收涨1738.95%。公司主要从事印刷版材的研发、生产与销售,是国内规模最大的印刷版材制造商之一。' C+ H1 ~0 p9 s. C3 T  f* M
以盘中最高涨幅统计,N强邦投资者每签最高获利达到11.76万元。不过需要注意的是,如果投资者在新股首日盲目追高,一旦恰好买在最高点,则面临巨大亏损。6 D) ^6 A" P, N* p0 o' T
投资大佬段永平曾经说过:一辈子你有非常多的机会,但是呢,你要抓快,你可能就掉进去了啊,这就是快就是慢的一个概念。所以我投资我觉得最重要的是你不要亏钱,而不是说,呃,你要去赚到一个这样的机会或者那样的机会。机会永远都在啊,只是你抓住机会的能力是有限的,但是每个人的抓住机会的能力不一样,所以最重要是你要知道自己什么事情能做,什么事情不能做,尤其是不能做这个东西特别重要。9 d9 ~. [% [, J5 d$ z) T
他还表示,巴菲特其实也是这样,很多人说巴菲特为什么没有买 Google,巴菲特为什么没有买微软,那么对于他来讲呢,他不懂微软这个生意,他也没有搞懂,所以他就没碰,没什么错。
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中证A500ETF已开始建仓
9 ^; Z/ L+ W5 e* F1 O备受关注的中证A500ETF终于来了!( D8 `1 ~% ]$ w0 N" e
首批十只中证A500ETF官宣将于下周二集体上市。' Z$ I) k: E# Q8 S
10只中证A500ETF成立之时(9月20日-27日)正值A股史诗级暴涨期,从9月24日到10月8日上证指数从2689点一度涨到3674点,10个交易日飙涨29.06%。9 \% d6 `0 b5 H8 g9 M, L$ ^
在此期间,沪深300指数累计涨幅为34.22%,中证A500指数涨幅达35.69%。
& P* t* y0 ~) {7 a# l, l0 b新募集的中证A500ETF什么时候出手建仓?非常考验基金经理的魄力。
8 D3 j9 d, W& X% B3 |根据基金上市交易公告书披露信息,ETF进化论统计的最新数据显示,截至10月8日,10只中证A500ETF平均仓位68.7%。
; L; e: D: f$ f- N& B从建仓数据看,景顺长城基金、摩根基金、招商基金、嘉实基金建仓速度最快,10月8日仓位均超过85%。泰康和银华基金建仓较慢,10月8日仓位均低于45%。$ B1 u1 e+ D7 }4 K& b  d
从持有人数据看,中证A500ETF的十大持有人中大咖云集,包括了众多知名机构,有券商、保险、私募、公募专户等。
. C' [. G& X8 l* A2 _$ \; K机构投资者正成为新发ETF的主力购买者。其中,嘉实基金机构持有者占比51.93%,华泰柏瑞基金、 摩根基金 、泰康基金旗下机构持有者占比均超40%。
' w: v2 d) u1 U- P. H4 Q, r7 x. B机构投资者中,券商是主力。华泰证券持有华泰柏瑞中A500ETF的份额占比15.38%,持有国泰中证A500ETF占比4.44%。招商证券、银河证券、国联证券也现身招商中证A500ETF、南方中证A500ETF和景顺长城中证A500ETF第一大持有人位置。! W+ L) I! E$ c* s/ ^1 `
险资方面,平安人寿-个险分红成为摩根中证A500ETF的第一大持有人,占份额23.87%。泰康中证A500ETF前十大持有人中,泰康人寿旗下保险产品组合占据四个席位,合计持有份额超5.13亿元,持有比例25.66%。7 t- [. [: p7 \! r3 v$ J- ]7 F* K
其中还有量化私募,银华中证A500ETF第一大持有人即鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金,份额占比3.71%。
$ O( U* {7 `8 q此外,嘉实和景顺长城自购进入前十大持有人,两家分别自购2亿元、1638万元。: ]2 n& _/ x+ H; N  G' E% a
新股民可能不知道A500指数,这里简单普及下:中证A500全A市值覆盖度约56%,其中囊括了234只沪深300指数成分股,206只中证500指数成分股和43只中证1000指数成分股。* _& g  h( D% C
(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)
0 x! F* w( z: p) z3 |$ b% @& V同时,中证A500跟沪深300的前十大重仓股也有不少重合。总体上看,这个指数主要还是以白马股为主。
8 |) X5 J3 w1 C- E首批上市的10只中证A500ETF为市场带来多少增量资金?
5 m1 q# k, {* A9 A+ o10只中证A500ETF总资产219.69亿,其中已建仓资金147.27亿元,还有72.43亿元在10月8日前暂未建仓。此外,中证A500ETF联接基金也正在上报,意味着新的增量资金也在路上。: k# H& K8 C! `" b4 k
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长牛是怎么来的?# w, N. P7 }% f2 l/ |
增量资金一直是市场最关注的事,股市涨跌最核心的还是资金,只有资金流入才是推动股市上涨的驱动力。
6 J2 }1 P# n( w9 a最近央行一系列政策,对股市的支持是真金白银。/ `8 @5 U1 t( Q4 `" i
昨天央行5000亿“互换便利”落地,之前行长说“只要这个事情做得好,未来可以再来5000亿元,或者第三个5000亿元”,指的就是这个事。# J2 O% p! q0 l
简单说就是,符合条件的机构可以拿股票、ETF等抵押给央行换国债,国债能换成钱再去买股票,这样就会给市场带来增量资金。同时在市场压力较大时,可以减轻机构抛售股票ETF、沪深300成分股的压力,增强股市的内在稳定性。. c- N9 R$ L: Y1 k% e) P/ r! R
有市场消息称,“券业一哥”中信证券已经拿下第一单,规模约100亿元,中金公司等头部券商也在积极申请中。$ `6 M" O' O9 ~& v( F
央行还创设股票回购增持再贷款,实际贷款利率约为2.25%。打个比方,如果一家公司的股息率>4%,以借贷成本2.25%去回购,客观上也能带来增量资金。5 D- \1 e* K5 P4 ^
长牛是怎么来的?美股2011-2020年那轮牛市也是低成本资金回购所推动。
3 g* d& p2 V2 k: Y+ L当时美联储持续降息,借贷成本只有2%甚至以下,很多上市公司和机构用2%的成本去回购或者买股息率4%以上的公司。因此,不少美国公司通过发债筹资大量回购股票,推动了股价上涨。
, R1 x1 D! H0 o; i) |5 U数据显示,美股最大买家其实是企业自身。2007-2023年,标普500指数成分股累计回购约9.5万亿美元,同期分红总额约6.97万亿美元,IPO和再融资总额约2.17万亿美元。+ J$ \& q! E6 y  S7 r2 z
整体上看,美股上市公司大量回购自家股票,是推动美股牛市的重要因素。- v8 s" K* Y% r
这次央行给的政策对A股影响深远,如果能有大批量绩优公司回购,相信对市场长远发展也有非常积极的影响。
' A* A3 s# Z/ U$ Y6 \虽然目前还处于逐步落地的阶段,但梦想总是要有的,万一有天实现了呢。
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巴菲特大手笔抛售美股$ A& Q% R# Y4 x. D& p& D
“债券之王”提示风险!
% w7 h7 ]/ G. }6 S巴菲特又有新动作,旗下投资公司伯克希尔继续抛售美股。" k8 u/ R: P5 }
巴菲特继续卖卖卖!伯克希尔周四在向美国SEC提交的最新文件中披露,最近3个交易日又出售了超过950万股美国银行股票,持股量降至7.75亿股,持股比例约为9.987%。+ D4 ^" }7 _) y: {1 u# D9 G7 R
根据相关规定,如果持股比例超过10%,需要在两个工作日内披露交易;若持股比例不超过10%,则无需尽快披露交易情况,通常可能在每个季度报告中披露。
0 m9 F: C$ _4 b这是自7月中旬以来,伯克希尔披露的第15轮出售美银股票的交易,累计套现了约105亿美元。* f1 L& f; J: T- y; v
巴菲特二季度大幅度减仓苹果,相比一季度的持股量降幅高达49.9%。而美国银行曾一直是伯克希尔公司的占比较大的重仓股,仅次于苹果公司。
' z) V- B  ?1 N0 Q" ]2008年金融危机时,巴菲特曾呼吁“买入美国”,但近期他数次大举抛售美股令市场担忧。尽管近期美股持续创新高,但忧虑声仍旧不绝于耳。
/ ?0 g. R) T, K' ]有“债券之王”之称的Bill Gross认为,过去5年的美股牛市涨势正在减弱,未来升势将放缓,投资者应预期回报率将下滑。他建议投资者将股市敞口保持在平均水平,同时专注在防御性股票上,并持有少量债券。( E6 ~. i& X0 u- g+ T6 F
Gross表示,“现在不是熊市,但目前的牛市已不一样。(No bear market, but it’s not the same bull market anymore)”
/ k! x# D; u/ G3 S此外,Gross还提醒投资者要留意多项风险,如高估值、地缘政治风险、美国政府债务高企,以及可能出现的企业增值税。
" g2 `( t; n- J3 _5 G: p不过,Gross也列举了一些积极因素,例如美国通胀下降以及对人工智能的投资持续。他还指出,股神巴菲特旗下投资旗舰巴郡持有的现金比例创新高,可能是股市未来走势颠簸的警号。6 s8 j" H  d, ]1 d
数据显示,巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元再创纪录新高,占公司总资产的24.97%。
" X: V2 T; \. X) U4 V+ v巴菲特已经连续第七个季度净减持手上的股票,其中二季度净减持价值760亿美元的股票。甚至巴菲特连自家股票也不愿多买了。伯克希尔在8月披露,此前多个季度进行大量回购后,股票回购节奏已大幅放缓。; S4 ^0 j5 A  Q; e  {0 d
根据文件,伯克希尔在第二季度回购了约3.45亿美元的股票,这是自2018年以来最小的季度回购规模。
8 |  U! h+ }) y- d) {- m巴菲特此番操作颇有“卖在人声鼎沸时,买在无人问津处”的味道,持续创新高的美股会让手握大量现金的股神继续踏空吗?
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