来个长文，和朋友们分析我的思路。我的目的是通过和朋友们的分享让自己能有更多的思考。
" ?1 b1 b T+ G1 h一、 首先明确观点，宏观上，经济大环境是深处漩涡，A股遭遇了内外双重暴击，目前处于漫漫熊市，从上证月线可以清晰看到，实际去年底的最低2635点以前已经跌破20年的国运线，从各种媒体公开的分析上，没看到有人这么讲，不知道他们是真傻还是在装傻。经历年初的一轮反弹到最高3174点，3174其实是国运线压制，非常大的压力位，大周期很难被突破。实际上，A股这一年来一直是在大周期的下跌通道运行。底在哪里没有人会知道，不排除这里是底，但对于操作上来讲意义不大，因为一旦赌错，万劫不复。抖音上很多博主天天谈反弹、历史底完全是在扯蛋。$ H9 V# C5 h: P5 U& N
二、整个市场的市净率已经到了历史最低水平，市场其实是流动性出了问题，这个不解决，会很难受，你看最近开盘就10分钟热度，然后紧接着就是一潭死水，没有流动性 ，场内互相影响 阴跌不止，转融通关了， 实际没有用，量化限制了实际也没有用，ipo关了实际也没用，流动性决定估值，怎么理解？因为没人出价，自然就给不了估值，资产价格便宜了还能更便宜，脱手就要折价。流动性充裕，脱手卖出就会享受溢价。所以不要看着便宜就买。7 b$ J( b8 V, ^) n
三、这一年来90%以上的股票都是单边下跌，用掺不忍堵来形容毫不为过，有大概10%的优质股票到了估值的洼低，有相当的估值修复预期，其余大部分股票还会一下一个台阶。所以如果你空仓，是可以长线布局这10%的股票，高长大股票肯定会有估值修复的。3 T7 J) k- i" o9 X
四、 再说说市场的具体表现。由于缺乏流动性，没有增量资金，这一年来都是存量资金的极度抱团，从年初克莱机电到艾艾精工。最近更是走到了历史级别的极端，大众交通到深圳华强，双龙共舞，存量资金疯狂拥抱，高潮一波接一波，大盘一潭死水，政策上也不敢太过于监管。我们的监管上一直是滞后的，造就了群龙乱舞。长线上沪电股份、长江电力为代表的也是极端抱团，不过最近有瓦解之势。不知道还有没有老朋友记得，我在2022年专门写过沪电股份的分析，虽然我没有卖到最高点就下了车，但也是盈利超过100%。短线上，克莱到大众到金龙我是都吃到了，也踩过国中水务的大雷，整体操作上难度非常大。股侠非常有幸还能略有盈利。* P2 z& l3 Z4 g
四、未来操作思路上，由于市场的大环境改变不会一蹴而就。
7 R/ |. m# [2 C1、短线上：龙头战法依旧适用。特别是在市场流动性不足的市场，存量资金只能去做短线套利。特别是对于我们这个市场，价值投资到处是坑。也是我个人的操作方向。) D( F( B: B9 p9 ?* s; X: t
2、中线：年底会布局低估值的高长大股，等待市场整体估值修复带来的红利。4 U V$ t; G# k* ]# `7 N
五、如何避坑% C' k. i( K( [0 b K; w
1、不要看到大部分股票都是跌了太多而去抄底，这种抄底的大概率结局就是拿2年亏50%，钝刀子割肉，让你受尽折磨。未来市场上将会充斥着大量的垃圾股和僵尸股。
) Y- k& g8 Q7 Z; R& V2、短线的出手需要做到的是，90%以上的时间都要保持空仓，差不多一个季度才会有一次小周期轮动，也就是结构性轮动，我们要操作的是小周期中表现最强势的品种，不要企图逆周期操作，这是大面的源泉。
* x" b7 s* ? F3 J7 @3、可以肯定的说，目前大部分股民都是深套。不要轻易的尝试补仓，补仓后一定要T，不要做成加仓。试想一路补一路跌，最后踩个大雷，如何承受。- _9 j% B2 \+ i4 _* |2 L5 d
4、很多散户由于缺乏独立思考能力，喜欢看外部信息炒股。不要看抖音炒股，不要接受抖音上的炒股信息，抖音上的博主我没有发现有真本事的，全是为了搞流量（极少数除外，比如北炒），我个人已经屏蔽了抖音财经的推荐。微博上要好的多。1 V/ N0 C. Z/ V, r
六、总结
( @9 A" x Z$ S0 W- I2 i朋友们，现在整个大环境不是太好。眼前步履蹒跚，但未来可期。肯定有一部分人会抓住历史变革的机遇，完成局部的重新洗牌，成为时代的弄潮儿。作为普通人，投资上格外要谨慎，不可头脑发热，当真正机会来临时，我们才能够抓住。愿我们都能拥抱美好的明天。
0 A8 J: E+ B: z. n% Q# C _: n整个市场的市净率已经到了历史最低水平，市场其实是流动性出了问题，这个不解决，会很难受，你看最近开盘就10分钟热度，然后紧接着就是一潭死水，没有流动性 ，场内互相影响 阴跌不止，转融通关了， 实际没有用，量化限制了实际也没有用，ipo关了实际也没用，流动性决定估值，怎么理解？因为没人出价，自然就给不了估值，资产价格便宜了还能更便宜，脱手就要折价。流动性充裕，脱手卖出就会享受溢价。所以不要看着便宜就买。 | 
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发表于 2024-9-17 07:58:28