为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人交通银行(5.820, 0.03, 0.52%)股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2023年11月20日起增加天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：
. E$ T H9 \5 i2 Y6 J. L一、增设A类基金份额的基本情况. i Y6 d9 O" i, ?0 R# _
1、基金份额类别
5 V& x- H% d5 |0 ~$ I& u% H1 P本基金在现有份额的基础上增设A类基金份额，原份额转为C类基金份额。
" ], F( U( @ Z) p* G3 L本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金对于每份基金份额设定60天的滚动运作期，不收取赎回费。本基金A类、C类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。
, o4 e/ i4 D0 Q, G& T( X# X" @* F本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码020092，C类基金份额代码016160。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。
, D! ^3 j( V3 E6 H" N; l2、A类基金份额的费率结构/ {- x/ A, F5 _. k/ r
1）本基金A类基金份额的申购费率具体如下表所示：0 t+ W" j# |$ |8 m/ D1 G2 T
2）本基金对于每份基金份额设定60天的滚动运作期，不收取赎回费。
, |5 x7 E) c' a5 Z! |3 Y3、投资管理
& M0 R+ E& @1 J9 y8 \' K本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
3 E3 A/ H( k" E; S4、信息披露* C/ [' s$ ~) v% c; W
由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的A类基金份额自2023年11月20日起，在不晚于每个交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露基金份额净值和基金份额累计净值。 C: E- Q2 Z6 L
二、重要提示6 U) S( b+ P% t) {% _
1、投资者可自2023年11月20日起办理本基金A类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。. \5 _& ?/ O, ^
2、本基金增设A类基金份额并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
6 ?6 D& E/ i: c3、基金管理人及基金托管人对《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》和《天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2023年11月20日起生效。
# x( w, x. G3 B- p% k4、投资者可登录本公司网站（http://www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。$ i) h" ^4 F E! ]; h: U' f
特此公告。! ^8 l" n. y; H. z# T
天弘基金管理有限公司1 J9 v: Z( T7 @6 P: U
二〇二三年十一月二十日 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2023-11-21 07:59:01