兴业投资:避险资产走强 美元高位待FED决议
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2021年9月22日
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基本面
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周二美股涨跌不一,欧洲股市超跌反弹,但汇市避险货币仍明显强势,瑞郎和日元连续两日走高,黄金回升超20美元测试1780一线。商品货币延续下行,但澳元未创新低,加元也因油价企稳多空剧烈拉锯。美元在美联储利率决议前表现谨慎,连续两日在反弹高位整理,使得欧元同样在1.1700上方震荡。英镑连续下跌后,在前期支持区域上方谨慎收星。. B3 d U3 T6 p2 n' r/ v" K
$ s4 e' D$ I. g3 p0 B: G美国股市在周一暴跌,其中一个诱导因素就是美国的债务上限问题。美国财长耶伦警告称,如不提高债务上限,联邦政府将在10月份的某个时候耗尽资金而无法支付账单。美国债务上限暂停到2021年7月31日,但财政部采取了“非常规”措施来规避这一限制。如果财政部用尽手段,那么,美国可能出现违约。本周,民主党领导的参众两院领导人将投票提高28.4万亿美元的债务上限。
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不过,对于美股回调,有唱衰的,也不乏呼吁抄底的。高盛和大摩轮番唱空美股,而摩根大通却认为,基本面分析仍然没有改变,下跌是抄底的机会。当前市场充满风险,除了美国债务上限的压力外,美联储还将公布利率决议。市场普遍认为,美联储会在会上暗示,将向缩减每月资产购买规模的方向迈进,但会到11月才正式宣布Taper。经合组织OECD在周二的报告中指出,预计今年通胀将维持在3%以上,但通胀预期仍受到控制。OECD建议各国央行保持宽松的货币政策,但同时就它们能够容忍多高的通胀提供明确的指导。
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9 h, r% A2 f. g9 n# ^对于今晚的美联储利率决议,预计不会有任何重大政策变化,但市场将对任何关于即将发生变化的措辞保持高度敏感。除了关注美联储是否给削减资产购买计划提供一些清晰指引外,还将关注到利率点阵图上是否有更多委员支持提前在明年加息,或者美联储官员认为,2023年加息次数是否会增加。如果美联储鹰派立场强硬,美元将有望再次冲击年内高点,反之,美元下行风险极强。其它方面,日央行利率决议,可能对市场影响不大。3 t! r. q/ z8 J9 q
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技术面
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$ @* b( A% X/ N6 N4 Y5 X4 K/ {2 w欧元/美元
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日图在1.1700是否拉锯,仍受MA5/10死叉打压,但随机指标倾向自超卖区域回升。4小时图横盘整理,仍未扭转近期下行趋势。小时图在1.1715上方震荡,初步阻力1.1750。日内建议1.1715上方轻仓做多,关注1.1750阻力。
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; k, v; h8 z$ @9 q3 w: i支撑位 : 1.1715 1.1665 1.1600- v( ` y2 b# G* _7 V" g* d
- K4 h6 F) G0 a6 \- X" d, \阻力位: 1.1750 1.1790 1.1820
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$ {( f# J0 L8 l& J M1 ^英镑/美元
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6 Y/ |9 D8 `( p7 P b; F: ^% F8 ?日图在1.3640一线收录十字星,但仍受到下行均线压制,随机指标倾向从超卖区域回升。4小时图在下行低位横盘整理,反弹动能仍有限。小时图暂时在1.3640一线企稳,但上行动能不强。日内建议1.3640上方轻仓做多,关注1.3700阻力。7 _- l2 f) V4 {* J( G
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支撑位: 1.3640 1.3600 1.3570! Y' |0 u+ s2 [) Y( I9 [9 X$ L
' K. f7 Y1 l* U5 ?
阻力位: 1.3700 1.3730 1.37603 k7 a8 L- d; t8 Z: H
) p5 z/ X9 [6 o @/ |美元/日元3 s, d: w- K, p2 w2 b; o
% I$ ]8 S( x1 t3 l j$ `日图在110.00一线受阻连续两日走低,在200日均线存在支持,关注该线不破仍有机会高位震荡。4小时图重心不断下移,但汇价多次在109.10一线寻得支持,关注该档得失。小时图下行在109.10一线企稳反弹,短线仍有进一步上行空间,但上方面临重重阻力将限制反弹力度。日内建议109.10上方谨慎做多。
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支撑位: 109.10 108.90 108.703 ?* p3 S' U+ `9 E+ B" `
( w$ I2 y2 h- J7 ~% F' g9 O% B0 s阻力位: 109.70 110.00 110.40
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H7 v) T9 F. c$ r黄金; `: R& p- F! |. N# I6 w2 n
! q ~/ I' B/ O' w( n# M! Z! |日图在1740上方企稳连续两日反弹,但仍处于9月高点以来的下降趋势线下方。4小时图受MA5/10金叉支持,但随机指标熊背离。小时图两次在1740上方企稳反弹,当前反弹势头维持完好,短线支持关注1767。日内建议回调寻求1767支持,若跌破则先看向1757,上行关注1790。
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$ L; Y3 y6 Z" ~4 E1 U3 t2 y( l: T支撑位: 1767 1757 1745! w2 q! D7 T" m0 W+ o& x' P0 B5 b9 x
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阻力位:1790 1800 1810
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4 F& s8 z5 e6 F1 |' e白银
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5 P: n. X. K$ o; u% m, ~日图在8月低点22.25上方连续释放企稳信号后反弹,但仍受到下行均线的打压。4小时图温和反弹,盘中多现犹豫,初步阻力关注23.00。小时图在22.00上方小幅企稳,但缺乏上行动能。日内建议23.00下方做空,下破22.35跟进。/ S* ?' f2 E. q3 `
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支撑位: 22.35 22.00 21.65
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阻力位:23.00 23.30 23.80 |