兴业投资:美元刷新一年高点 多个资产破位
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2021年9月30日
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6 S2 P2 b8 H& v5 j基本面
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+ e% X: M6 ]4 f周三美债收益率涨势有所收敛,欧美股市也有所回暖,但美元一路强势狂奔,涨0.75%,刷新一年高位,最高触及94.40,使得汇市中多个货币出现破位行情。欧元跌100点,下破8月支持,刷新14个月低点;英镑下破7月以来整理区间支持,为连续两日暴跌,累计跌幅达300点;美元/日元强势上破年内高点,创去年2月以来新高;纽元跌势猛烈,已经下破8月下旬涨幅的61.8%斐波回档;澳元下破9月低位整理低点,加速下行;加元连续两日走低,但仍在近期低点内波动。黄金继续下行,当天最大跌幅超过20美元,白银则补跌,一举下破22.00关口,最低触及21.40。
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. e- {9 m1 a# T* C7 B当前的市场氛围仍支持美元多头。周三包括美联储、欧央行、日央行和英央行在内的几位行长都对经济表达了谨慎乐观的看法,他们都表示,经济重新开放导致的供应链瓶颈,可能比预期持续更长时间,通胀走高或延续到明年。不过,只有日央行重申了要维持超宽松货币政策,欧央行则表示不会寻求过快回撤刺激措施。而美联储Taper的预期以及英央行加息的预期,仍未发生变化。' a4 J. w! |, Q4 @9 e' U
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周三美国众议院通过暂停债务上限法案,但势必会在参议院遭共和党阻挠而无法通过。参议院将于周四向众议院提交临时拨款法案,以避免政府关门。目前来看,民主党还是有选项,避免政府关门以及违约。+ h' p& j& o0 h
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当前市场似乎体现了强者恒强的特点,尽管缺乏实质性数据和事件风险推动,美元在美联储很快削减QE以及比预期更早加息的推动下,出现了破位,这可能是受到月底资金流的推动。日内将公布美国二季度GDP终值和PCE物价指数终值等数据,不排除市场出现选择性反应的可能性,即好于预期的数据或提振美元,但弱于预期的数据,市场可能反应有限。* S8 F- W$ ^: ~. o' y: ^
! W4 u1 W+ @7 ?2 U# ]6 z, K技术面
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$ {: q9 b% R& f: \欧元/美元# Z, R# n0 A( K$ f3 }; w/ G9 Z
! f' z5 r& ^: `) p日图跌破1.1660支持,随机指标接近超卖但没有修正信号,但汇价已严重偏离均线。4小时图短期均线向下发散,可能继续提供打压。小时图连续下跌后在1.1600附近窄幅整理。日内建议关注1.1600附近表现决定进一步方向。
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支撑位 : 1.1600 1.1570 1.1550
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阻力位: 1.1620 1.1650 1.1700) S) _) B( g/ e
- y8 v: c( p6 r$ O. Y: X英镑/美元
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" W1 L8 _; B% ]! F# m: C5 X2 z$ R( k日图连续两日下跌,下行动能猛烈,但汇价已严重偏离均线。4小时图连续暴挫,短期均线下行提供打压。小时图在急剧下跌后在1.3400上方小幅整理,反弹动能不强。日内建议激进者寻求超跌抢反弹机会。
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支撑位: 1.3410 1.3370 1.3330
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阻力位: 1.3450 1.3490 1.3520
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美元/日元
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0 l: G* l) |) w2 N4 Y" D日图上行动能猛烈,突破前期高点111.60附近,但随机指标倾向自超买区域回落。4小时图不断创新高,回调关注MA10支持。小时图大涨后在112.00一线受阻回落,但整体上行势头仍未破坏。日内建议谨慎操作,多头及时获利了结。* N p l2 V& a) T9 |6 R" l( ~
* B4 e5 i0 T* p" u- R! }支撑位: 111.70 111.50 111.20
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阻力位: 112.00 112.20 112.50
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黄金
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日图在下行的短期均线打压下连续两天收阴,不过随机指标倾向筑底,对进一步下行保持谨慎。4小时图震荡下跌,仍略偏弱势。小时图录得不断下移的高低点,反弹仍可能受到压制。日内建议暂时观望,激进者轻仓抢反弹看1738/40。
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支撑位: 1725 1720 1710/ N8 r' a- w+ e. x" {7 L
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阻力位:1737 1745 1750; G9 y5 H; B$ j: Q' q2 l: I% L
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白银1 L0 n- Y1 X0 Y$ Q# u# }6 L
2 L' M! ]5 f5 B ?0 R+ t日图下破22.00,但随机指标有筑底迹象。4小时图大阴线后进入整理,有反弹倾向但可能受下行均线压制。小时图下破22.00后引发更多卖盘跟进,当前整理于21.40上方,缺乏反弹动能,仍偏下行。日内建议谨慎操作,激进者寻求21.40上方企稳做多机会。; O! H- _2 {( f( H
# m. m/ \3 b+ {* E支撑位: 21.40 21.00 20.501 f5 {( n4 M5 j3 n+ A# I
" q$ F) ~- g ~3 H/ ]- y2 d# T8 |阻力位:21.70 22.00 22.40 |