兴业投资：美元止跌反弹 黄金无惧继续连涨
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2021年10月26日
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基本面
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周一美元指数一度延续上周五的回调态势，下探93.45一线，随后企稳震荡走高，测试下行的10日均线。不过，非美走势分化。受良好市场情绪推动，风险货币仍保持坚挺，商品货币维持高位震荡，除加元外小幅收涨;英镑则接近收星，进一步发出反转下行信号;日元轻微走弱，仍有望重启跌幅。欧元维持和美元的高度负相关性，从反弹高位回调超过60点，测试1.1600一线。不过，黄金可能受到通胀预期推动，并未因为美元走高以及市场情绪良好而走弱，反而在1790上方企稳，再次冲上1800上方，最高触及1809.90，但仍处于上周五上影线的高点下方。
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( b- y1 ^2 x* F) T从各国货币政策前景以及基本面解读隔夜各主要货币的走势，也有迹可循。隔夜下跌的几个主要货币，日元、欧元和加元，本周各国和地区的央行都将召开利率决议，其中市场对日本央行和欧洲央行的预期是维持宽松甚至加码宽松，货币的下跌一定程度上反映了市场的这种预期。市场对加央行加息的预期很高，但在本周的会议上，加央行可能只会按部就班继续削减QE的步伐，因此市场做出了加央行可能不及市场预期鹰派的提前布局。
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6 z; |, b# s g, S# x, {6 p5 G; N6 a相对比之下，从上周五美联储主席鲍威尔对加息的暗示来看，市场对美联储加息的预期可能不足。本轮美元回调，一是Taper即将兑现多头做出的获利了结推动，二是市场对美联储的加息领先优势收窄或消失进行了过度的解读。不过，美元也仅仅是企稳反弹，对此前走势的修正，当前并没有充足的动能推动美元持续上行，而良好的市场情绪仍是美元上行的拦路虎。
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& X h4 f8 m+ l日内缺乏消息，略微关注美国10月谘商会消费者信心指数。% K9 E' O0 d: X8 U: N. k# B5 p( P, J
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欧元/美元3 ?6 _: _, B8 T9 C3 z
, V+ Y0 k- x4 \4 `2 q7 D日图MA5/10向下交叉，随机指标倾向继续走低，关注20日均线支持。4小时图在1.1670下方受阻，以大阴线回落下破整理区间支持1.1615附近，随后维持在该档下方整理，仍倾向继续下行。小时图连续快速下跌后，在低位弱势整理。日内建议谨慎操作，略倾向1.1620一线做空，下破1.1590跟进。
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1 `; i, x- e/ \ h" F支撑位 ： 1.1590 1.1570 1.15405 p5 v7 H. n) `1 @
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阻力位： 1.1620 1.1640 1.1665" j; O: L& b: u P9 s J8 \
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英镑/美元, [3 J) m- u" E; y, Y
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日图在1.3830上方受阻连续两日回落，再收录十字星，进一步发出反转信号，随机指标倾向进一步走低，可能重新回到7月高点以来下降趋势线下方。4小时图波动有限，短期均线提供打压，倾向继续下行。小时图震荡下行测试MA200，下破将有望打开更大跌幅。日内建议1.3790下方做空，下破1.3740跟进。
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# Y" S( Y% Q* s/ y# |& r; W: i3 u- w支撑位： 1.3740 1.3700 1.36704 f( Q0 d- n n
" w$ ^* q! v' ]* u阻力位： 1.3790 1.3815 1.38355 ~3 c4 @5 G! W( F w% \& t
{. [+ ]2 W) D) W" L& W0 _- `美元/日元
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日图随机指标倾向自超卖区域回升，但反弹仍受到10日均线打压。4小时图下行压力缓和，但多头动能不强。小时图横盘突破短线下降趋势线，关注能否企稳该线上方。日内建议113.70一线做多，先看114.00。
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' _0 T: [9 T* E3 x- i' J: g! Q支撑位： 113.70 113.40 113.205 z6 P( @+ E4 M, T
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阻力位： 114.00 114.20 114.40
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黄金
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日图连续5日收涨，9月底以来的反弹势头维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图仍维持上行，关注能否收复长上影线高点。小时图震荡走高，但在前高下方有受阻迹象。日内建议谨慎操作，激进者寻求1810下方做空，若下破1800跟进。4 }7 P7 a) L0 [& O0 Q7 x
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支撑位： 1800 1792 1785
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阻力位：1810 1815 1820
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0 B1 h+ h0 H: q, N" v4 r' X: C4 \白银3 [# ^2 N9 D: P/ A" g
" @/ T* O) n: H1 Y$ }. U日图短期均线继续向上提供支持，但长上影线以及随机指标熊背离应当警惕回落风险。4小时图小幅震荡走高，仍未能收复此前上影线的失地，随机指标熊背离。小时图温和走高，上行动能放缓。日内建议谨慎操作，激进者寻求24.60下方做空，下破24.30跟进。
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% f; [4 B7 A( Z0 @支撑位： 24.30 24.00 23.60
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; n$ ^; R; ^& a N% l( ]阻力位：24.60 24.80 25.00 | 
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发表于 2021-10-26 15:16:13