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兴业投资:美元止跌反弹 黄金无惧继续连涨

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发表于 2021-10-26 15:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:美元止跌反弹 黄金无惧继续连涨
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3 e5 d* `5 M% D6 h' R3 y9 ?2021年10月26日9 l2 w* _: n# u4 b1 m' c

! ]1 T6 |  K# `9 n2 B' q' R基本面
. W! l" [2 T& g1 e1 y5 }# R! i# }' [6 I+ |: V8 n1 e- L$ A- e; S
周一美元指数一度延续上周五的回调态势,下探93.45一线,随后企稳震荡走高,测试下行的10日均线。不过,非美走势分化。受良好市场情绪推动,风险货币仍保持坚挺,商品货币维持高位震荡,除加元外小幅收涨;英镑则接近收星,进一步发出反转下行信号;日元轻微走弱,仍有望重启跌幅。欧元维持和美元的高度负相关性,从反弹高位回调超过60点,测试1.1600一线。不过,黄金可能受到通胀预期推动,并未因为美元走高以及市场情绪良好而走弱,反而在1790上方企稳,再次冲上1800上方,最高触及1809.90,但仍处于上周五上影线的高点下方。  _' X2 {& w) [) T0 g' E, D
! v! Z' I1 @' D% X% T' {5 A
从各国货币政策前景以及基本面解读隔夜各主要货币的走势,也有迹可循。隔夜下跌的几个主要货币,日元、欧元和加元,本周各国和地区的央行都将召开利率决议,其中市场对日本央行和欧洲央行的预期是维持宽松甚至加码宽松,货币的下跌一定程度上反映了市场的这种预期。市场对加央行加息的预期很高,但在本周的会议上,加央行可能只会按部就班继续削减QE的步伐,因此市场做出了加央行可能不及市场预期鹰派的提前布局。5 z. M5 O& ~. J' R2 M
7 S- {4 M: V- T, _% K: Y$ d7 o
相对比之下,从上周五美联储主席鲍威尔对加息的暗示来看,市场对美联储加息的预期可能不足。本轮美元回调,一是Taper即将兑现多头做出的获利了结推动,二是市场对美联储的加息领先优势收窄或消失进行了过度的解读。不过,美元也仅仅是企稳反弹,对此前走势的修正,当前并没有充足的动能推动美元持续上行,而良好的市场情绪仍是美元上行的拦路虎。
( j! v$ R* l; x! l: b' ^: N% t; u' T) P+ d& A! c2 O$ _
日内缺乏消息,略微关注美国10月谘商会消费者信心指数。- v' u8 \) ]5 ?. F3 v

5 ^. u' g* a4 {3 d  s技术面/ G8 C0 \' m) i3 |) H2 y8 V# P/ v
- R- y6 R  b+ c# f+ V: ?# q, r
欧元/美元( K" m( r) o' I$ c* v( R
  T7 q# z) r; V. W3 J8 o
日图MA5/10向下交叉,随机指标倾向继续走低,关注20日均线支持。4小时图在1.1670下方受阻,以大阴线回落下破整理区间支持1.1615附近,随后维持在该档下方整理,仍倾向继续下行。小时图连续快速下跌后,在低位弱势整理。日内建议谨慎操作,略倾向1.1620一线做空,下破1.1590跟进。; C6 x, @, w( Y" E

# o6 [  k$ N! b) P$ p$ F7 K" v+ ?支撑位 : 1.1590 1.1570 1.1540
" h. z" b. X3 n6 N1 a0 f  E* g" ]' }
阻力位: 1.1620 1.1640 1.16659 w6 Z; J5 `9 F6 ]$ ?
2 a# K# a, W8 _9 m, x- {
英镑/美元* Y0 v3 [# {6 v" K- s# T

( }3 R- j* e2 G: s1 h2 x/ _日图在1.3830上方受阻连续两日回落,再收录十字星,进一步发出反转信号,随机指标倾向进一步走低,可能重新回到7月高点以来下降趋势线下方。4小时图波动有限,短期均线提供打压,倾向继续下行。小时图震荡下行测试MA200,下破将有望打开更大跌幅。日内建议1.3790下方做空,下破1.3740跟进。
' a& t6 s7 }& t3 [
* e' w/ u( ?# e) B. @4 @! j" c支撑位: 1.3740 1.3700 1.3670
  F1 Z$ N. K, H2 ]( g3 n. ~: T9 y4 h$ B3 W  C- i9 x
阻力位: 1.3790 1.3815 1.3835
0 `' u- P4 I$ ]
' W* n1 I# B8 {3 c0 \美元/日元4 u  s* s2 A6 g
# k3 b- Q+ Q6 k) c; N
日图随机指标倾向自超卖区域回升,但反弹仍受到10日均线打压。4小时图下行压力缓和,但多头动能不强。小时图横盘突破短线下降趋势线,关注能否企稳该线上方。日内建议113.70一线做多,先看114.00。7 A; r4 N5 P+ F1 N1 o" g
0 ]1 c* i8 q# k, S
支撑位: 113.70 113.40 113.20
6 |3 i4 {* N) e: _" \$ ]9 x0 o% f% |4 Z  F; W/ V4 T
阻力位: 114.00 114.20 114.40
' l; [( H6 b* M
" ]8 m/ u) F/ j2 X) w- w黄金2 w. Y" X/ U) V/ S8 H! o

/ G: P- B& |6 v, P9 k" r4 a; V日图连续5日收涨,9月底以来的反弹势头维持完好,但随机指标熊背离,对进一步上行保持谨慎。4小时图仍维持上行,关注能否收复长上影线高点。小时图震荡走高,但在前高下方有受阻迹象。日内建议谨慎操作,激进者寻求1810下方做空,若下破1800跟进。
6 {. z0 [$ \; p  X+ n5 `' L; F$ G$ n" S/ M& N; e( e  ]/ `/ C8 t9 G
支撑位: 1800 1792 1785
/ d6 V% |* l+ n, `1 {) I5 V3 \
+ e: ]& q  E! Y! F阻力位:1810 1815 1820/ W: q& K9 l) f: ?% m$ |3 V) ~

9 E! \) G5 z* f" c) N$ N! G2 j白银& g- Y. U/ g  C+ f2 x9 L( Z

9 j  g7 G, F: @日图短期均线继续向上提供支持,但长上影线以及随机指标熊背离应当警惕回落风险。4小时图小幅震荡走高,仍未能收复此前上影线的失地,随机指标熊背离。小时图温和走高,上行动能放缓。日内建议谨慎操作,激进者寻求24.60下方做空,下破24.30跟进。4 m" k8 b2 M5 W" y. g; ]: e# ?

" n* K0 \! k  X  K  m2 L) v' U支撑位: 24.30 24.00 23.605 U" V4 x" `  X' h; }
6 ?$ G, _6 X9 l& z
阻力位:24.60 24.80 25.00
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