兴业投资:加央行超刚加元巨震 欧银决议悬念升级
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2021年10月28日6 s& u+ O1 ?7 j4 W
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基本面
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周三加央行超预期鹰派,提前加息预期,加元从回调低位瞬间拉升超过130点,但因油价下跌拖累,当天收录带上下影线的阳烛。其它市场表现不一,因市场情绪有所回落,风险货币不同程度收跌,其中英镑跌约70点下探1.3700支持。日元和黄金小幅走高,但不足以扭转近期弱势。欧元依旧在40点左右的区间内拉锯,等待欧央行利率决议的指引。: g E2 Y2 c8 w l4 W/ r
# J/ K$ o6 K- S: \7 g; v5 r& z加央行在利率决议上,直接喊停QE,并将加息预期从明年下半年提前至最早二季度。加央行认为,加拿大的就业已经恢复到了疫情前的水平,预计今年余下时间通胀率维持近5%的18年高位,远超央行能容忍的1%-3%通胀率区间上限,到明年四季度放缓至2.1%。此前市场预期加央行将按部就班逐步削减QE,此次加央行的鹰派远超预期。不过,油价近期有筑顶现象,不排除可能拖累加元。; t6 j) q' F* [* {! q# ^, D
/ Q$ B% [6 k! P加央行的鹰,可能会引起市场对欧央行今日利率决议的重新思考。欧央行目前的问题也是,通胀高于预期。此前有激进的投资者预期欧央行最早可能在2022年底加息10个基点,但未得到欧央行的回应。此次会议上,欧央行对通胀的考量很关键,如果欧央行继续认为通胀是暂时的,并透露加码APP资产购买计划,将被视为超级鸽派,有望打压欧元,反之,若欧央行在通胀的压力下,透露任何不够鸽派的内容,将可能提振市场对欧央行提前加息的预期,从而推动欧元走高。
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" l& |6 I( ^1 J) k另外,日内日本央行也将公布利率决议,但看点可能有限,日本央行将有望维持其刺激计划不变,同时暗示经济复苏将进一步推迟。鉴于近期能源价格推高日本的通胀,可略微关注日本央行对通胀的看法。3 S: c3 L2 P+ X+ O9 E2 b
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技术面
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. a0 W1 L" }4 v9 p- A欧元/美元
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& s# a# K% T. i6 S0 I日图随机指标仍倾向下行,当前测试20日均线,关注能否企稳该线。4小时图波动不大,围绕1.1600拉锯。小时图多空剧烈震荡,等待方向突破。日内建议谨慎操作,1.1580-1.1625方向突破跟进。9 w5 Z1 X( A* ]; v' e
: `+ h; b! r4 ?$ x$ m5 y" R支撑位 : 1.1580 1.1550 1.1520' W1 V) G* U3 D# c) M3 s
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阻力位: 1.1620 1.1665 1.17006 e8 S4 f) M# S4 u! U0 g! \
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英镑/美元! g2 ?8 z3 R7 \" D0 D* V/ ^/ K
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日图连续收星后收录较大实体阴线,进一步确认下跌气氛。4小时图跌破MA50,维持弱势震荡。小时图在1.3780下方受阻回落,空头仍占主导。日内建议1.3760下方做空,下破1.3700跟进。
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) T' g/ W2 {/ E2 y" v8 H支撑位: 1.3700 1.3665 1.3625% b. g( u Y* I1 e; N a \
; a8 `. n! d) m7 J1 r阻力位: 1.3760 1.3790 1.3815
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美元/日元, \6 Y1 O# U/ z& B6 k q. r
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日图回调但仍踩稳20日均线,随机指标倾向继续走高。4小时图在114.30受阻回落,但力度有限。小时图重新跌回114.00下方后加剧跌势,但前低113.40一线存在支持。日内建议寻求113.50上方做多机会。
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6 l' `' x' _- z6 s支撑位: 113.50 113.35 113.00
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阻力位: 114.00 114.30 114.50: L' H* h; d; {' z; ]. u' Q/ M
" _( d$ U( q! _黄金0 a! u# c8 y2 `0 l9 @+ j
4 v( T6 u. N7 W3 \6 q# S" @, Q日图在反弹高位拉锯,整体反弹势头仍维持完好,但1800整数关口提供打压。4小时图在此前大阴线的下影线低点上方企稳反弹,多头略占主导。小时图再次测试1782一线企稳,显示该档存在较强支持。日内建议谨慎操作,关注1800一线表现决定进一步方向。
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支撑位: 1782 1775 1765
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" s, g$ c ~- V" f; r2 a2 d阻力位: 1800 1810 18151 m+ d$ _, Q7 t
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白银# ^; O G+ D! V; g2 J# o
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日图连续收阴,随机指标倾向进一步下行,关注23.80支持。4小时图在MA50一线震荡,略倾向下破。小时图在24.25-23.80区间震荡,等待突破方向。日内建议谨慎操作,激进者寻求24.25下方做空,下破23.80跟进。2 u' Z& J4 `) |7 n! |9 u
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支撑位: 23.80 23.60 23.30, \7 I7 A. o9 C/ K" k: U: _
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阻力位:24.25 24.50 24.80 |