兴业投资:加央行超刚加元巨震 欧银决议悬念升级
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/ @' Y# g+ Y" ?6 \$ C% T3 Z2021年10月28日$ T1 R/ `4 W \8 F- _
+ l8 O# Z1 `8 `) @2 P4 i' b基本面
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' \3 U, Y7 D4 B周三加央行超预期鹰派,提前加息预期,加元从回调低位瞬间拉升超过130点,但因油价下跌拖累,当天收录带上下影线的阳烛。其它市场表现不一,因市场情绪有所回落,风险货币不同程度收跌,其中英镑跌约70点下探1.3700支持。日元和黄金小幅走高,但不足以扭转近期弱势。欧元依旧在40点左右的区间内拉锯,等待欧央行利率决议的指引。/ }' I5 I( P' q! N
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加央行在利率决议上,直接喊停QE,并将加息预期从明年下半年提前至最早二季度。加央行认为,加拿大的就业已经恢复到了疫情前的水平,预计今年余下时间通胀率维持近5%的18年高位,远超央行能容忍的1%-3%通胀率区间上限,到明年四季度放缓至2.1%。此前市场预期加央行将按部就班逐步削减QE,此次加央行的鹰派远超预期。不过,油价近期有筑顶现象,不排除可能拖累加元。# ?' X. y! A% ]5 k5 C( t* E# t
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加央行的鹰,可能会引起市场对欧央行今日利率决议的重新思考。欧央行目前的问题也是,通胀高于预期。此前有激进的投资者预期欧央行最早可能在2022年底加息10个基点,但未得到欧央行的回应。此次会议上,欧央行对通胀的考量很关键,如果欧央行继续认为通胀是暂时的,并透露加码APP资产购买计划,将被视为超级鸽派,有望打压欧元,反之,若欧央行在通胀的压力下,透露任何不够鸽派的内容,将可能提振市场对欧央行提前加息的预期,从而推动欧元走高。0 _/ p3 o- R# @9 {+ j2 p5 ?
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另外,日内日本央行也将公布利率决议,但看点可能有限,日本央行将有望维持其刺激计划不变,同时暗示经济复苏将进一步推迟。鉴于近期能源价格推高日本的通胀,可略微关注日本央行对通胀的看法。4 Q6 j1 L- G$ k" G7 v
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7 k8 C C; }8 `. Y欧元/美元
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日图随机指标仍倾向下行,当前测试20日均线,关注能否企稳该线。4小时图波动不大,围绕1.1600拉锯。小时图多空剧烈震荡,等待方向突破。日内建议谨慎操作,1.1580-1.1625方向突破跟进。
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! C! m- u6 C5 _& d' P9 l( F支撑位 : 1.1580 1.1550 1.1520! ]! h! F/ u/ n" g
: j! m5 A* u5 R& p5 ~
阻力位: 1.1620 1.1665 1.1700
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* R u, r! H8 V h, V6 Z英镑/美元* v; L5 u# C$ M. b7 k y, u) ^
+ W3 N4 Q% ?, `1 z3 j6 ?: O+ h日图连续收星后收录较大实体阴线,进一步确认下跌气氛。4小时图跌破MA50,维持弱势震荡。小时图在1.3780下方受阻回落,空头仍占主导。日内建议1.3760下方做空,下破1.3700跟进。
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$ W3 j: u* K- ]) K支撑位: 1.3700 1.3665 1.3625% B; Q* }! l1 e' X. Q2 j
7 E) e; ^' u% H1 N: D; ?阻力位: 1.3760 1.3790 1.38151 X: N0 S. r, |/ u8 r/ s
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美元/日元 @5 r% i3 k4 e! i0 b( T. X# X" C
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日图回调但仍踩稳20日均线,随机指标倾向继续走高。4小时图在114.30受阻回落,但力度有限。小时图重新跌回114.00下方后加剧跌势,但前低113.40一线存在支持。日内建议寻求113.50上方做多机会。4 t9 C6 l! i h. j9 S6 W" i4 ?
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支撑位: 113.50 113.35 113.00
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阻力位: 114.00 114.30 114.508 F; T3 ]' c, K3 O% N2 p
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黄金
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; p5 g1 F8 D2 F+ [/ T日图在反弹高位拉锯,整体反弹势头仍维持完好,但1800整数关口提供打压。4小时图在此前大阴线的下影线低点上方企稳反弹,多头略占主导。小时图再次测试1782一线企稳,显示该档存在较强支持。日内建议谨慎操作,关注1800一线表现决定进一步方向。5 D7 V: E: D; X
/ K c1 Y/ ^: u0 g/ \9 ~( e. O: Q( D支撑位: 1782 1775 1765, l+ V- p3 x7 k+ j" [0 L* Q
4 R1 m5 g8 l, A; m阻力位: 1800 1810 1815
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白银/ r! Q7 w7 m; g' M: @
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日图连续收阴,随机指标倾向进一步下行,关注23.80支持。4小时图在MA50一线震荡,略倾向下破。小时图在24.25-23.80区间震荡,等待突破方向。日内建议谨慎操作,激进者寻求24.25下方做空,下破23.80跟进。+ \1 X" A! E. [; `! K5 }0 G
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支撑位: 23.80 23.60 23.30
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* @1 B. T4 c! O1 R* r; E( I阻力位:24.25 24.50 24.80 |