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兴业投资:美国通胀飙涨 美元暴涨欧币急挫

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发表于 2021-11-1 17:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:美国通胀飙涨 美元暴涨欧币急挫
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: w& n8 `$ ^; L# a2021年11月1日
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基本面
" h2 P! `) ~9 g3 B. @$ T  h* e' X9 j3 v$ m/ f5 b
市场对美联储采取行动压制物价的预期,在美国PCE物价指数公布后,迅速膨胀起来。美元指数迅速拉升,暴涨0.8%,重新回到94关口上方。黄金从1800下方直线下跌,最低触及1771.84。非美货币也录得不同程度的跌幅,欧系货币最猛,欧元跌超150点,英镑跌135点。日元小幅走低,维持低位震荡。商品货币同样下行,但也未摆脱近期上升高位整理区间。
8 J, r7 n- M* J) a2 j  I! A" }. [/ E4 F. e7 Q1 w% r& P# }
数据显示,美国9月核心PCE物价指数年率维持在 3.6%,,创与1991年以来的最高水平,远高于美联储的目标水平2%。另外,美国10月密歇根大学消费者信心分项数据中,消费者对未来一年的通胀预期持续攀升,达到4.8%,创下2008年来的最高水平。市场对美国通胀高烧不退其实早有预期,但在欧央行超预期鹰派以及美联储即将召开利率决议的敏感点,市场开始押注,美联储不仅会削减QE,还会提前加息以应对日益增长的通胀压力,推动市场对数据做出激烈的反应。
: ]9 Q4 s, r$ _3 V- e' V# i) L4 k( I$ b, X
本周美联储将召开利率决议,不排除市场继续借由各项经济数据在会议前调整仓位的可能性。日内关注美国10月Markit和ISM两个制造业PMI数据。( \  P7 x2 F0 \: `; g8 c

0 `) f* T7 L3 y# k技术面* _; [1 P2 {( B6 o* A6 H7 |( ?
+ `: u  L  |$ y+ H! Z7 t
欧元/美元
2 I; C' p9 G/ x7 Q* Q# B# i& y# R+ }/ a5 k8 u; ^! O
日图在1.1700下方受阻收录大阴线,但逼近前低1.1523一线,不过分看空。4小时图大阳线后缺乏上行动能,随后转为快速下行,但在前期低点上方可能有一定的支持。小时图连续下行势头猛烈,仍偏弱势。日内建议谨慎操作,激进者低位抢反弹。% h& P* U; m3 p3 I# d/ F+ m: X
3 d/ A8 J5 A  Q5 y9 h
支撑位 : 1.1535 1.1500 1.1470
0 k  c& x( c& C
+ V0 S# T1 U; S. a阻力位: 1.1580 1.1600 1.1625
' |' G  M. k. n' t" T7 k' A
0 ~/ I" l- i/ m5 W- u英镑/美元
3 ]/ M! |/ @0 k" \' o
: B3 h# h+ c6 i/ I1 ~' M& D7 H1 |: @日图在1.3800附近遭遇阻力大幅下行,下破1.3700,随机指标倾向继续走低。4小时图高低点仍继续下移,维持在1.3700下方继续看空。小时图在下降旗形整理,等待突破跟进。日内建议寻求1.3700下方做空,下破1.3665跟进。2 ~' U( A& J7 c% c% V

1 ~1 S! p! t% X. u; ~支撑位: 1.3665 1.3600 1.3570
  m1 O' z2 q/ j. F+ P" }3 s1 Z4 {8 a( J& X: u9 G
阻力位: 1.3700 1.3720 1.37506 Z  o/ [- ^3 s$ g5 R7 i
" f. n9 ~, b+ Y9 Z; _
美元/日元
& J% N) \% J/ w+ ~
$ [: L8 `0 D( \6 g日图在20日均线企稳反弹,但力度不强,或维持高位震荡。4小时图在MA100上方企稳反弹测试前高114.30一线,关注能否上破。小时图短期均线上行提供支持,但逼近前期高点,且随机指标熊背离。日内建议关注114.30一线表现决定进一步方向。
$ T9 D& p% G, f# j: M. x$ P' [7 S. f* b' ?8 o- ^( _" H! |! ^/ b% x
支撑位: 114.00 113.70 113.40$ W. O  D, l7 O9 ~9 ?2 @0 H5 }
9 Y; I. @: T9 [- a' Y7 ~; y6 [3 m
阻力位: 114.30 114.50 114.70
/ y7 S8 R2 P' i
" P4 p/ U' ^4 r  s黄金# g1 x& o- g" O
* X0 ~6 H4 B& S* }3 W
日图在1800下方受阻大幅回落,跌破整理低位1783,维持在该档下方将有望继续走低。4小时图M头转为下行,仍看跌。小时图大跌后小幅修正跌幅,反弹力度不强。日内建议1783一线谨慎做空。4 d* U# F: u$ s3 C3 A

' b5 \9 M  j# d6 i. E/ L+ I9 V+ c支撑位: 1772 1766 17605 i9 a. c0 k6 N1 @
- g2 p% Q6 b0 X( W- R
阻力位: 1783 1790 1800( Z; s9 [* k! t5 Y$ q
7 R' {0 `" `7 D& `
白银1 n! g; k4 L$ A
/ `* O6 W/ ^; H( ^
日图重心小幅下行,走势仍偏弱,但力度不强。4小时图短期均线下行,倾向提供进一步打压。小时图震荡走低,仍偏弱势。日内建议23.90下方做空,先看23.60。
( K" E5 ~5 X8 y+ g- W; Y
) c4 d# p- ?8 q% A; J2 y* T支撑位:23.60 23.30 23.00
! \/ i) N4 ^/ u5 z$ R2 d0 z7 h
* X0 n& A: K6 ?( V6 J( P阻力位:23.90 24.25 24.50
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