兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议, |, p0 a- {6 O# K' t
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2021年11月3日( M" Y" v! S+ f7 ~+ F9 O8 T4 w
& o: B$ _# d7 F$ H4 E基本面
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& G# a- b9 j% h! N. ^酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。
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$ ]0 q$ M! K! d0 D澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。
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隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。
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市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。
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& b0 }* Q8 F* S) S _技术面
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8 h, n$ y" u; f: {欧元/美元
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日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。7 ?2 m \5 m0 w- H. v
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支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500+ \# T( O. S% i" O1 _& S( E
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阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690+ R7 J4 p3 I8 D
$ E& b M& ~0 I英镑/美元
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日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。; J/ L' h/ p- n( A; x9 D0 n
" W' f6 T, D, e1 Y/ a. ?支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500' q/ A8 n; z1 ^& N5 e1 J! x
4 P2 p- m0 k4 i3 l3 Y( M4 j阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750
4 Q" `7 v- B: x1 Z: A' r. M1 a
3 C$ P* Z, K$ e9 Q7 z& c- Y美元/日元- \& x1 Q* D5 K+ r' L7 x
, z1 a/ h4 M% Y& e$ C6 c& [日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。# I, S8 _+ l$ S* K
! Q. V3 b: U0 O0 v1 ~# c& k
支撑位： 113.25 113.00 112.40
4 z1 i6 k3 y2 }) _5 [( X3 Q5 `- b, Q3 S; w9 e- r: y. O
阻力位： 114.00 114.40 114.70
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; q/ R8 s g; |1 b7 E3 S黄金
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3 x) z$ @5 e2 a- J+ v+ P日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。( ~# A! x9 ^7 P& X* i" N
. x8 O) t2 e& c/ Z( p g& @支撑位： 1780 1772 17634 E0 \/ R$ b6 c: ^; |
+ Q9 R" m4 J' C$ F! U阻力位： 1790 1800 18109 {0 d: I" E& \( j" R, t
3 C/ W9 e x8 x& |% W% ^$ D8 ]. O J+ |白银
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日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。
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4 {8 A5 m. A* I+ T; D支撑位：23.35 23.00 22.30
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阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53