兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议
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. C$ u! g# q% G2 z5 Z& L2021年11月3日
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基本面
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酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。) ~( S+ ?4 h4 P5 b" e" R
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澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。
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9 F( X6 [; K# M$ d4 o2 C* P隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。
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' M: ]: J4 ?/ x' ?市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。
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8 e0 @* W4 N, k3 h) f技术面: Y2 w2 W# y4 c
! K! l& J0 L. m! \2 R欧元/美元
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+ H( C- W" g1 Y; a) C日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。$ u+ S; f$ e" h+ K' v M
2 K6 b# w4 v1 n) p5 S
支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500
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' B2 Q3 w$ x" `! O+ {; D5 H+ N2 Q阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690
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8 M) W8 H C- A/ U. v: U英镑/美元
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+ u3 a2 n' c' s; [1 o日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。
4 M. W( u' @. ^9 ? p$ S) e
% g3 y* w5 X% ]- i* a9 b+ c' ^支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500- m2 Z4 X7 |5 y
! s, Y% V7 v; J) N阻力位： 1.3650 1.3700 1.37509 y7 ^9 [1 ?4 c6 p, N, \+ x' V* X
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美元/日元+ t# F4 O# e; f5 g: }9 W
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日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。1 C5 y: R% p6 e; V* ^0 T( Y
- @) H( f3 t. ?! M0 w. l n支撑位： 113.25 113.00 112.40% _9 B f' r0 X
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阻力位： 114.00 114.40 114.70
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黄金1 P0 L! h* G) S
8 s7 r+ T1 j# G4 B! d6 K/ q日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。: j `1 B* g t
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支撑位： 1780 1772 17632 r @ j; Y( U
0 z7 @' ~7 h8 f1 n6 m2 B" z阻力位： 1790 1800 1810
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白银 V4 s7 G# z7 M# M8 U
* O% Q0 o& G5 r9 t K4 w$ h6 O- U日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。
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支撑位：23.35 23.00 22.308 H! S8 u5 G+ l s+ W9 S! b
d* {) ?5 O1 _# F; H$ z# S+ L
阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53