兴业投资:美联储为加息吹风 美元不买账
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% G! F. Q, ~) c0 K: v" R2021年11月9日
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基本面* N% s' i2 Y9 e! f# _7 Z" ?8 _
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隔夜美联储官员大谈特谈明年加息,但市场并未受到惊吓,美股市场依旧走高,美元也进一步扩大跌幅,重测94.00关口。黄金在上周五大涨之后进一步小幅走高,最高触及1826.36。英镑涨近130点,修正此前猛烈跌幅。欧元小幅走高,上行动能不强。商品货币中,纽元领涨,企稳此前突破的下降通道上轨上方。日元确认下行破位,打开进一步下行空间。
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( U& D R9 h( w% ^美联储“二把手”、副主席克拉里达表示,现在离考虑加息还有一段距离,但如果通胀、失业率和GDP三者持续改善,特别是预计明年底将实现充分就业,届时将满足加息的必要条件。2022年FOMC票委、美国圣路易斯联储主席布拉德表示在明年中旬结束资产购买计划后,就能开始加息,如有必要,还可以加快步伐在明年第一季度就结束taper。费城联储主席哈克、美联储理事鲍曼都发出了对通胀的警示。不过,美联储主席鲍威尔没有发表对货币政策或经济的看法,美联储内部也仍有一些坚定的鸽派,如芝加哥联储主席伊文斯认为通胀是暂时的。
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美国国会通过万亿美元总规模的两党基建方案,对交运、宽带等领域新增5500亿美元投入,这对市场有一定的提振作用,美国股市继续创新高,但黄金和日元和其它风险资产一样走强,表明市场情绪并非当前主导因素,也并非对美联储官员表态的回应。当前市场焦点更多处于空窗期,市场仍在对上周行情进行整理。
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$ Y+ `$ ]8 W1 s8 L8 W日内美联储主席鲍威尔将再次发表讲话,其他发表讲话的还有欧央行行长拉加德,欧美货币政策前景差异,可能推动市场进一步走向。数据方面,关注美国10月PPI。: i- C8 {' {* S/ H. }. P; B: M5 v
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技术面1 E) w0 ]9 S; e2 x
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欧元/美元1 W9 _( T. E8 j$ B e0 p
4 Z g: y* K& w+ R* \- ?日图在10月低点1.1520上方企稳后连续两日走高,随机指标倾向进一步上行,但上方面临1.1600阻力。4小时图震荡走高,上行动能仍有限。小时图在1.1600下方测试,短线回调关注1.1570。日内建议寻求1.1560一线企稳做多机会,并关注1.1600阻力。1 ~# c5 [2 L W& C
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支撑位 : 1.1560 1.1530 1.1500
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8 K: k0 G; t. O( M阻力位: 1.1600 1.1615 1.1630) h9 o i4 x* l4 g& i0 N
' V( s7 v r% i/ Z8 X英镑/美元
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日图收复了大阴线将近一半跌幅,但MA5/10死叉仍提供打压。4小时图在曙光初现组合后,回踩1.3450一线企稳走高,测试潜在的下降趋势线。小时图短暂下探1.3470后回升,当前窄幅整理于1.3570下方。日内建议寻求突破1.3580跟进做多。
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1 f' n7 u9 }) G* F h支撑位: 1.3520 1.3500 1.3470* q, N0 |4 V3 P! M
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阻力位: 1.3580 1.3600 1.3630& v' _: ^# V/ F) P3 G+ l' w3 r
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美元/日元, o1 c1 L6 e$ f$ x I
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日图下行突破113.25,短期均线下行可能继续提供打压。4小时图震荡下行,仍偏空。小时图短线下行势头明显,仍有望扩大跌幅。日内建议113.30下方做空,下破113.00跟进。5 ^& j: C1 c5 }* n J$ }: i
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支撑位: 113.00 112.75 112.50* K1 N# C/ u$ K- L* l4 T
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阻力位: 113.30 113.50 113.70
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黄金/ o8 x' w: Y W- J1 F/ i& T
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日图站稳1810上方扩大涨幅,上方面临1830附近密集阻力区域。4小时图上行动能维持完好,关注MA5/10金叉不破仍维持做多。小时图上行动能有所放缓,回调关注1820一线支持。日内建议1820上方维持做多,注意及时获利了结。6 k* G! W. c3 u
1 v P! A! h; M9 F/ A支撑位:1820 1814 1805- m* O9 D, e' H. O4 n
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阻力位:1828 1833 1840
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' q5 n7 J- {! C. o日图连续四日收阳,当前面临24.60前高阻力。4小时图短期均线向上发散,上行动能维持完好,仍有进一步上行空间。小时图震荡走高,多头仍占主导。日内建议24.30上方做多,关注24.60附近阻力表现。+ ?3 l/ |7 u+ @+ N
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支撑位:24.30 24.10 23.70
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6 M; Q l$ L' _8 b( {% S, B/ S阻力位: 24.60 24.80 25.00 |