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兴业投资:美元高位破败下跌 英镑意外收获加息

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发表于 2021-12-17 15:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:美元高位破败下跌 英镑意外收获加息
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( Z7 Z$ A9 a5 C2021年12月17日
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  o# Y" ?1 X. s" g- D5 G; H基本面( ?; i' k( U+ O$ F: S
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周四美元指数延续美联储利率决议后冲高测试年内高点96.90附近失败后的下跌走势,跌破短期上行趋势线,最低触及95.80。美元走弱为非美上行提供动能,其中英镑因英央行意外加息表现抢眼,一举上破了20日均线,当天最大振幅超过130点。欧央行一收一放的政策让欧元坐了一趟过山车,但整体延续美联储利率决议后陡峭的上行走势。不过,美股高开低走,让商品货币澳元和纽元在纽约盘中回吐了当天大半涨幅,而加元因油价坚挺而持稳。黄金突破1790后加速走高,逼近1800。* y0 Q% e+ k" }" C3 y6 g" v2 U$ Y& E
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英央行以8:1通过将基准利率上调15个基点至0.25%的决定,同时全票通过维持购债规模不变的决定。和11月会议上选择不加息一样,此次英央行加息,令市场感到意外,因奥密克戎毒株使得英国疫情再次快速扩散,英国也为此宣布了更严格的限制措施。不过,英央行显然认为,通胀才是当前首要议题,英央行预计明年4月通胀在6%触顶,是其通胀目标2%的三倍。市场此前预期,英央行会按兵不动,并暗示明年2月猛烈加息,在英央行加息后,市场认为英央行明年一季度还将继续加息25个基点。
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1 ?/ y4 E7 O, ]欧央行维持利率不变,并将在明年一季度放缓紧急抗疫购债计划(PEPP)的购买步伐,将PEPP再投资至少延长至2024年底。二季度开始将资产购买计划(APP)的购债速度从每月200亿欧元提高至400亿欧元,三季度开始调整为每月300亿欧元,10月后必要时放缓至200亿欧元。欧央行行长拉加德在新闻发布会重申,不大可能在2022年加息,相较美联储和英央行,欧央行是鸽派的,但欧央行的购债路线,比市场预期的更为鹰派,这也就使得市场开始提前消化欧央行将有望在明年底加息的预期。
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不过,从市场的表现来看,欧央行和英央行的利率决议对本币的推动作用,更多是在美联储决议后美元获利了结的基础上锦上添花,美元走势仍是主导。日内日央行公布利率决议,预计影响有限,关注美元指数在95.80一线支持,若下破有望进一步走低指向95.50,或进一步推动非美上行。需要注意的是,今日是本周最后一个交易日,不排除有调仓的需求。
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欧元/美元, o- h8 k9 Y, w2 }: O1 \- w, o
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日图上探1.1230-1.1380整理区间上轨附近水平,略带上影线,可能短线仍难出现突破。4小时图上破短期下降通道后测试前高附近水平,长上影线显示压力,对进一步上行保持谨慎。小时图在1.1360下方倒V反转,随机指标熊背离。日内建议激进者寻求1.1340下方轻仓做空,先看1.1280。
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支撑位 : 1.1280 1.1250 1.1230
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2 K$ e3 f2 _" U; s  z阻力位: 1.1340 1.1380 1.1400
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英镑/美元
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日图向上突破下行的20日均线压制,随机指标继续走高,短线阻力关注1.3370。4小时图短期均线向上发散提供支持,但上方面临MA200压力可能限制涨幅。小时图上行走势突然陡峭,可能不利于短期进一步上行。日内建议激进者寻求1.3340附近轻仓做空机会。
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* V+ @# z' D, {$ }1 R支撑位: 1.3300 1.3250 1.3200. l. X( G, {4 T: t2 q

, G$ m: [3 D) ~' Y/ h阻力位: 1.3340 1.3370 1.34004 Z3 o# ?6 g" a' {; C* N, Q0 k+ @9 G! B/ P
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美元/日元" K" w) K8 ~( R$ o, G- b* T

) W+ @) o9 |, ~. C0 [! n4 N日图未能持稳113.95上方,随机指标熊背离,关注113.50一线支持。4小时图回踩MA50,该线为短线强弱分水岭。小时图反复测试114.20一线受阻回落,但大阴线缺乏跟进。日内建议关注113.50一线表现决定进一步方向。
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' I# r% E2 s" e9 Z1 h  g) u支撑位: 113.50 113.20 113.00
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& e9 x: U) I4 ~3 `9 E' U0 V阻力位: 114.95 114.20 114.50
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/ O; j* R: x/ _' _' `: k黄金: @# A2 b9 ]+ q$ S) `
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日图上行突破1790一线,逼近1800,该档附近存在阻力。4小时图以阳线为主,但实体缩小,显示1800附近可能存在挣扎。小时图短线上行势头猛烈,但随机指标熊背离。日内建议关注1800上方遇阻做空的机会。
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支撑位: 1793 1782 17759 A) ~* H) R: Q, P
* I& j- u* N1 f7 x4 S+ s" S
阻力位:1800 1805 1815
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/ t# }+ S7 P" z) n7 r白银: p4 A8 Y# T- U2 ~9 N; N  w' `* a

# c2 y5 O5 I$ X- z7 o日图在前期低点21.40一线寻得支持企稳进一步反弹,但上方面临20日均线压制,可能限制上行空间。4小时图以阳线为主,但实体缩小,关注22.60阻力。小时图短线上行势头猛烈,但随机指标熊背离。日内建议关注22.60一线表现决定进一步方向。! I1 X6 a) h, M3 f. s& M- S% A

4 L3 `, o. P' x0 }: P支撑位: 22.15 21.80 21.65. [/ O' S7 E3 |1 B; n

. i; o4 o6 X7 M0 I& _& i) u阻力位: 22.60 23.00 23.20
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