天安老师:黄金原油交易中何为取舍? , q& V( }1 G& `0 R
( J( r4 s' M- t* K. L, L 有句话说得好:心有多大,世界就有多大。这句话放在交易中也很合适:心有多大,行情就有多大。大多数投资者容易被事物表象所迷惑,看不清事物本质。他们每天追求确定性,追求暴利,追求传说中的圣杯,然后,迷失在交易利益的得失之中,无法悟透一道坎:取舍。 2 ?! W G; x% \! Y4 V; ^
( P" P6 B* g: f5 r7 G- [ 一、优秀的交易系统,必然包含取舍
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1 g6 ^( ]) q$ {, }2 j% r 取与舍,很重要。只取不舍,市场不会给你存活的机会;只舍不取,你自己会断绝自己的生路。一个健康、具有正向预期收益的交易系统,必然包含取舍之道。
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0 e/ R! X- v" D. A* m 比如,想获取暴利,必然要在某些方面舍去一些东西,暴利的前提可能需要重仓持有,如此你就不能如同轻仓交易般安全。所以,你舍去的是安全。相反,你若取安全,那么你就需要低仓位来进行交易,你舍去的,就是短时间实现暴利。 . k: ^( N5 |$ t( C' D2 f
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若你喜欢落袋为安,在有一定盈利的前提下,主动平掉仓位,你便心安理得,能拒绝利润回撤带来的痛苦,而你舍去的便是未来继续盈利的可能性。相反,若你选择承受回撤,你有可能取得更多的利润,你的舍得也是心安理得。 }+ X f. {$ ^, H1 J8 b ]
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你选日内,放弃隔夜,那你便是取低风险,取隔夜安全,但是你舍掉了大周期的一系列好处,比如,你的规模会受限制等。 ' q' R0 Y: y. d9 \6 p; P* d4 L2 ]
4 l! q9 X) @, V. j5 y( N 性格、特点不同,对事物的关注点也不同,于是市场上诞生了各种各样的交易方式。然而,大多数投资者所选择的交易方式,将贪婪的本性展现无遗:既要低风险,又要高收益;既想抄到底,又想在高位出场;既想拿趋势,又不愿意承受波动。 ' ^7 |9 G/ c+ g
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所以,在各种利益的诱惑下,大家都在发挥自己的聪明才智,期望找到一种完美的交易方法。可不幸的是,这恰好是市场最大的谎言。 6 c/ p1 N6 l o1 D2 {( u
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二、大多数人迷失在利润的诱惑里 2 N. A1 _. m; V: \5 M
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比如商品市场急速下跌后,大幅度反弹。A持有商品的空单,在行情急跌的过程中,有了很大的浮盈,但最后的结果是回吐了大部分的利润。相反,由于下跌太猛,采用程序化交易的B进行了主动性平仓,即采用手动方法,终止了权益的波动,放弃了尊重系统,留取了绝大部分的利润。
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m/ t" S \ Z" c( y! j6 n 谁对谁错,没有定论。但是很明显,两者都有所取舍。A取的,是对系统的绝对尊重;舍去的,是资金曲线的平滑,A愿意承受资金曲线的回撤。B取的,是确定的利润,舍去的,是对系统的绝对尊重。
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从这次的结果来看,可能B是对的,因为B的利润远高于A,但是,在未来的某个阶段,B可能因此而受到惩罚,因为他的思维里夹杂了一些主观上对极端行情不确定性的恐惧。他急切地想终止权益的波动,那么,在未来某一波更大的行情出现时,B更没有勇气去持仓到最后。其承受能力,对趋势行情的容纳程度,会受到这一次干预系统的结果影响而变小,那么,将周期放大来看,B做出的选择未必优于A。
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三、这里涉及一个问题:思维的一致性 " t8 i8 m" e2 I, A' f% ?
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也是开头那句话给我的提示:心有多大,行情就有多大。当趋势出现的时候,必然要相信趋势会持续下去。当回撤的时候,必然要有一定的承受力度,如果无法承受一定幅度的回撤,那么必然无法抓到大的趋势行情。 : ~: ]) p' y9 G* t9 @
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很多人无法理解这个简单的道理,他们只看到,如果不去承受回撤,那么资金曲线会站在高位,利润会可观。可问题在于,思维是有一致性的,如果不去承受这次回撤,那么在曲线刚有起色的时候,就会主动平掉仓位,从而使曲线失去以后大幅度上扬的机会。 ; T# D3 g1 {, x2 T. P
! P# O8 _, b4 J+ ~ 有一些交易员,喜欢在某个品种大幅度下跌的时候买入。其实,使用这种交易方法的人,他对市场的理解偏向“框架”。他更愿意相信市场各个品种的价格均有一定的界限。那么,他的思维一致性导致的结果就是他永远无法“拿住”大行情。 " Y: ^* B! Q1 n7 X/ t
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即使他抄到了底,他也容易失去手中的头寸。因为在他的思维模式里,对行情有“底”的判断,也必然有“顶”的预期。他没有趋势型交易员的承受能力,也注定无法取得趋势带来的利益。 ~; m5 H! E6 a8 I" N
2 u7 G7 \/ h. I A 所以,交易者应重视取舍之道。请梳理一下你的交易系统,舍去某些不切实际的期望,将盈利的预期降低一些,缩小仓位,不要过度地使用杠杆,不要追求一夜暴富,那么你所取、所得到的东西,会更多一些。 + C7 T4 i1 q5 y J/ j9 P! }
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文/天安老师(tianandj) ! Z$ H( O8 ^0 H
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