天安点金:哪些行为会导致交易的失控?
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人的心理总是那么奇怪,如果事情在自己的掌控,可控范围内,总是能保持比较平常的心态,用一个文雅的词叫“气定神闲”;而当事情超出可控范围,面临失控的情形时,就会心烦意乱,大概率会出一些昏招,作出一些错误的决定。
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. N8 m0 Q7 D! p4 f 交易使这种心理放大的更明显,交易可控时,你能像一个将军,指点江山;交易失控时,你更像被蒙着头的山羊,被恐惧笼罩,四处乱窜。从这个角度来看,交易可控与否是影响成功最根本的因素。可控的交易帮助你平和的主宰你的交易,而所有的失控都可能导致你交易的失败。失控会让你的情绪发生变化,心理发生扭曲。
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哪些行为会导致交易的失控?
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- @& g4 c0 w# M0 i6 S 一、头寸过重,风险太大。尤其是在毫无利润,市场不明的情形下,强大的压力,不可测近乎随机的波动,注定会增加你作出错误决定的概率。一旦市场对你发生不利,那失控的出现就近乎必然。所以,没有必要为某一次机会或某一个信号,冒着失控的风险去重仓。换句话说,交易不是对一个价格或一个信号作出反应,而是对一连串的价格和变化作出反应。 & I" L7 |( J2 R3 A
F3 j& y& W+ M Q8 G8 } 二、不止损。尤其是在头寸量比较多的情形下不限定风险,让风险发展到难以接受,难以处理的状况下,那失控也将是必然。如果再来个亏损加仓,就只有加速灭亡啦~
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* P8 R1 n. ^4 ~8 |' \. I 三、频繁交易。在未设定总体风险额度的情形下,连续频繁的交易,尤其在不利的交易结果状况下,容易发生失控。脑子里会想着挽回损失,枉顾其他。事实上,人在连续不利情形下容易上头,意气用事,甚至孤注一掷。谁有这一条,如果不能改变,奉劝请远离交易,远离赌博。
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; t% R4 V" S3 l' i6 l; [! W 有很多交易行为如上面说重仓、不止损、频繁交易等等,我们只是说不好,长期下来会导致亏损,但没有发现它们之间的内在联系。后面我们才发现,这些行为不好的根源在于会导致交易失控。
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/ Q" k4 S% u. o$ U; B 哪些行为可以认为是可控的交易? ' ]/ o$ y, a( n- A# g5 C
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一、按照交易规则,建立试探性头寸。这种情形下,不论输赢,账户、头寸、情绪都处再可控的范围。不要把交易做成一锤子买卖,单就一笔交易而言,其真正可以给你带来足够利润的是延续的行情,有幅度的行情。如前面所说,不要对一个价格和信号作出激烈反应,而是对一连串走势和价格作出连续反应。
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二、当试探性头寸有利润后的加仓动作。试探性头寸产生利润到了一定的额度(比方说试探亏损额的两倍),可以认为初期试探性头寸进入可控状态,不会再度陷入风险。此时进行头寸的增加(增加原头寸或新开头寸),总体风险度会控制在一定的额度之内,这种行为可以认为是可控的。 8 K$ V% j$ v5 W% g
2 Y3 |" o% X8 N 三、当头寸和账户在有利情形下,进一步的增仓行为。盈利在逐步增加,可控性增强,在市场依旧有利情形下,连续增加头寸量追求扩大收益,在有具体控制方案的前提下,被认为是可控的。在这个阶段也是区别激进交易和稳健交易最重要的分水岭。 2 h8 U- x5 u! z$ c3 S
- S; t% y$ V3 r H8 B( c! z1 z- r 四、在账户阶段性累积了盈利之后(比方10万到15万),初始试探头寸风险额度的增加(比方单笔试探2000增加到4000),可以认为是可控的。
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; q4 D4 j3 c# G J9 G 其实大家会发现,理性的激进交易者和稳健交易者本质前提是一样的——可控力,只是可控的边际不一样,运用可控力尺度不一样。
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7 h- l/ e. |+ y, w3 C7 M( e 文/天安老师(tianandj)
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