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兴业投资:非农就业创一年新低 美元暂时全线走弱

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发表于 2022-1-10 19:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:非农就业创一年新低 美元暂时全线走弱9 s/ s% Z7 M7 w, P9 W) I3 f

7 P* M! S1 c1 [! k7 ~2022年1月10日9 I- l" r* U: g  x% `

/ M0 g0 {( s' o, v* E, c6 x2 u基本面
1 c9 x- X6 L/ U+ H
( i3 q. [! M* P周五公布的非农新增就业人数不到预期的一半,美元全线下跌,但工资上涨和失业率下降引发了对通胀的担忧,强化市场对美联储最早可能在3月加息的预期,限制了非美尤其是低孼息或无孼息资产的涨幅。美元指数自96.25大幅回落至95.70一线,欧元拉升测试前期整理高点1.1365附近,英镑上行势头维持完好。商品货币中加元涨近100点,测试前期反弹高点,澳元和纽元反弹但仍受5/10日均线死叉打压。日元小幅走高,但仍未破坏早前下跌趋势。黄金企稳小幅反弹,但仍位于1800下方。
: d7 B; }; ]+ I$ R
1 j/ u" @- g5 i( X4 n数据显示,美国12月非农新增就业人数19.9万,大幅不及市场预期的40万,创2021年1月来最小增幅。不过,前两个月数据被上修总计14.1万。同时,失业率从4.2%下跌至3.9%,创2020年2月来新低,远好于预期的4.1%。平均时薪年率增4.7%,月率增0.6%,凸显劳动力市场紧缩的状况。1 @" Y; W. ?) i( y5 m
1 E% S& ~8 }; S% f! f! Q, |/ q3 _: o
美元第一时间对非农新增就业人数不及预期做出了反应,大幅下跌。一方面,这是市场的条件反射,加上美元指数下破96存在卖盘跟进,放大了跌幅。另一方面,可以理解为市场已经消化了美联储将在3月加息的预期,而非农没有给出更多有用的信息,美元出现买消息卖事实行情。
1 ~1 m5 M* h5 \1 d# Z3 P
2 j  T8 t, C2 r/ U- P* d, `+ o不过,从美债收益率连续上涨来看,市场依旧认为,美联储将在今年加快加息进程,美国股市下跌是对这一预期的回应。美联储较欧洲央行、英央行等更为激进的立场,对美元是存在支撑的。另外,从美联储近期的表态来看,应该是向通胀倾斜的,而非农就业报告显示,美国通胀仍存在上升风险,这将促使美联储加快速度收紧货币政策。因此,HYCM兴业投资分析师认为,美元仍不具备大幅下跌的条件,而非美货币更多是体现了与美元的负相关性,因此需要警惕美元大跌后日内反弹的可能性。- G5 Y, q' _7 g' h; \/ l5 d9 z- ~

- S( W9 Q9 b5 U; z日内关注美联储官员讲话,可能继续强化市场对美联储3月加息的观点。
* P, h7 {1 |% q; q
/ s7 M& b( W  h& |! O- O技术面, d' o4 A" Z: S; ?1 |! G
; l7 R! c$ ?6 R" M/ s
欧元/美元% ?9 u2 D  d/ @- c3 A
$ l; |: w: F" {& e6 v5 s8 b
日图上行指向近期整理区间1.1270-1.1380上轨,仍在等待方向选择。4小时图拉升测试早前跌破的上升通道,在通道下轨有再度受阻迹象。小时图强势拉升,在1.1360一线跳空低开,关注1.1345支持。日内略倾向1.1360下方轻仓做空,先看1.1300。
& b* J* S  D. s, S# e
& Q" K; O! W& E  B. h& o支撑位 : 1.1300 1.1270 1.1230
& [8 \. Z" ]+ Q* }+ y6 C2 v- x* B& e5 g. Z/ L( ^$ q  t$ ]: Z1 x
阻力位: 1.1360 1.1385 1.14009 W% X9 @) u6 d4 A) E
2 K  ]2 y% G( ]
英镑/美元
8 u2 W4 g- C- A1 B3 x
1 U$ H' w( E9 l/ Y日图维持在MA5/10金叉上方,上行势头维持完好。4小时图再次上行测试1.3600一线阻力,关注能否突破。小时图震荡走高,短线多头仍占主导。日内建议关注1.3600阻力表现决定进一步方向。
$ j7 r: O9 p: T3 B7 r6 u! g
, E" G2 ^; o& ~# }' L9 R* g支撑位: 1.3560 1.3530 1.3500
- Q5 z8 x8 N: Q. T9 K& O
: F2 w7 p4 G" a) Q3 z6 y阻力位: 1.3600 1.3650 1.3700
9 R6 z' r% p* J$ J+ l
& E& r& }% U3 a3 s: y; e美元/日元
& @" P) p" c0 V1 L8 S3 M" B- o+ h0 K: I9 i2 v1 a. d
日图回调测试10日均线,随机指标显示倾向进一步下行。4小时图重心略有下移,但回调力度不强,关注115.50支持。小时图在下行通道中,当前逼近通道下轨,或有反弹需求。日内建议关注115.50不破寻求做多机会。
! m. j* K% W! m  |$ u2 v4 [- L& a3 h3 q) g. \: g" A" a
支撑位: 115.50 115.35 115.00" R4 g  o7 G6 j3 Z1 p  o6 K; _

( b/ q2 @9 W- n9 E2 W( D! t  J阻力位: 115.90 116.20 116.50
6 h5 m0 o2 X1 x" i7 V3 h- u% B8 k# _$ d- H
黄金. E" S0 M7 T. q  A
, l, J2 U3 q( C: \/ e3 O' t
日图在100日均线企稳,但仍位于1800下方,暂时看低位震荡。4小时图温和反弹,维持在MA100下方仍看跌。小时图在1785一线多空拉锯激烈,显示该档存在较强支持,但反弹动能不强。日内建议关注1790上方不破轻仓做多机会,关注1800阻力。0 l+ t# z9 \+ R! {# k- R3 U

  f# S) N' @0 n6 [& Q) Z支撑位: 1790 1785 1775
& l/ L  N8 o3 k$ {$ T: T$ K+ o4 ]
' ?, z$ n$ _! U- J# D; H3 j# J阻力位: 1800 1807 1815
3 ^: ?4 \1 E$ M8 b" L. @5 T0 R8 x4 n: G8 U
白银
8 S) Z4 @6 a6 s8 b: h' u7 u- |0 G' b4 U7 _! q7 Q8 B' }
日图在22.00一线企稳小幅反弹,仍处于MA5/10死叉下方,谨慎看震荡。4小时图反复测试22.00一线企稳反弹,但反弹动能不强。小时图形成双底,关注回踩22.20能否企稳。日内建议关注22.20-40突破情况。1 R( y* {' m3 ~& |
+ y7 u7 G# ?8 R  ]
支撑位: 22.20 22.00 21.80' q6 P+ I3 P8 Z

  i* b7 c1 D5 ^+ m: j( J5 y阻力位: 22.40 22.60 22.80
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