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兴业投资:非农就业创一年新低 美元暂时全线走弱

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发表于 2022-1-10 19:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:非农就业创一年新低 美元暂时全线走弱
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& N$ T' ]4 G& ]2022年1月10日
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. T7 J- P$ w$ o( y0 Y基本面+ x. g0 v2 N4 K5 G. t* ^/ l# b  a. Z
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周五公布的非农新增就业人数不到预期的一半,美元全线下跌,但工资上涨和失业率下降引发了对通胀的担忧,强化市场对美联储最早可能在3月加息的预期,限制了非美尤其是低孼息或无孼息资产的涨幅。美元指数自96.25大幅回落至95.70一线,欧元拉升测试前期整理高点1.1365附近,英镑上行势头维持完好。商品货币中加元涨近100点,测试前期反弹高点,澳元和纽元反弹但仍受5/10日均线死叉打压。日元小幅走高,但仍未破坏早前下跌趋势。黄金企稳小幅反弹,但仍位于1800下方。
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数据显示,美国12月非农新增就业人数19.9万,大幅不及市场预期的40万,创2021年1月来最小增幅。不过,前两个月数据被上修总计14.1万。同时,失业率从4.2%下跌至3.9%,创2020年2月来新低,远好于预期的4.1%。平均时薪年率增4.7%,月率增0.6%,凸显劳动力市场紧缩的状况。( S3 j1 Y4 ~9 x8 E) t/ g* }# v

& ]3 Y+ l! A/ A; |. M0 r美元第一时间对非农新增就业人数不及预期做出了反应,大幅下跌。一方面,这是市场的条件反射,加上美元指数下破96存在卖盘跟进,放大了跌幅。另一方面,可以理解为市场已经消化了美联储将在3月加息的预期,而非农没有给出更多有用的信息,美元出现买消息卖事实行情。
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5 n% |  b+ r% L3 l0 W% Q3 h6 ]不过,从美债收益率连续上涨来看,市场依旧认为,美联储将在今年加快加息进程,美国股市下跌是对这一预期的回应。美联储较欧洲央行、英央行等更为激进的立场,对美元是存在支撑的。另外,从美联储近期的表态来看,应该是向通胀倾斜的,而非农就业报告显示,美国通胀仍存在上升风险,这将促使美联储加快速度收紧货币政策。因此,HYCM兴业投资分析师认为,美元仍不具备大幅下跌的条件,而非美货币更多是体现了与美元的负相关性,因此需要警惕美元大跌后日内反弹的可能性。6 d* T# Y( G$ V9 ~
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日内关注美联储官员讲话,可能继续强化市场对美联储3月加息的观点。
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欧元/美元6 Y# w# v# U' v# R: I2 O
3 F1 f; u1 c8 \8 o+ \
日图上行指向近期整理区间1.1270-1.1380上轨,仍在等待方向选择。4小时图拉升测试早前跌破的上升通道,在通道下轨有再度受阻迹象。小时图强势拉升,在1.1360一线跳空低开,关注1.1345支持。日内略倾向1.1360下方轻仓做空,先看1.1300。3 g+ \5 \  H- b2 I. i) ]

  M, l5 v& `  c( L: m支撑位 : 1.1300 1.1270 1.1230; P: ^5 Y% w0 q
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阻力位: 1.1360 1.1385 1.14001 A1 F* p7 U! [# W

6 a+ T4 c& M/ K2 }+ D7 {英镑/美元
4 I9 n/ I& N6 X$ I: E6 h" P9 g! X7 T
日图维持在MA5/10金叉上方,上行势头维持完好。4小时图再次上行测试1.3600一线阻力,关注能否突破。小时图震荡走高,短线多头仍占主导。日内建议关注1.3600阻力表现决定进一步方向。
. D% H1 Y8 a% C4 `" a5 l* q, w+ _' Q* k8 n
支撑位: 1.3560 1.3530 1.3500" b- ]9 A2 R5 c: [* J; e
. E" @( @' _- r. E5 \3 k" I& ^9 }
阻力位: 1.3600 1.3650 1.3700
+ ~) I4 J; b6 c, c& b: @. @! j0 U
1 ]- `8 p! D3 a1 C美元/日元( T6 z# v; O: N0 Z

( i# d6 b, V% Z: j( F4 t日图回调测试10日均线,随机指标显示倾向进一步下行。4小时图重心略有下移,但回调力度不强,关注115.50支持。小时图在下行通道中,当前逼近通道下轨,或有反弹需求。日内建议关注115.50不破寻求做多机会。
: a, G. d$ K$ P. _
, I. x' l. H' `( w% o$ ?9 ~支撑位: 115.50 115.35 115.00# |( }: U: @5 }$ D* K8 n: l; G) Z

" G+ a  N' E8 o: V3 I阻力位: 115.90 116.20 116.50
% w3 W6 W8 R* O! m# ?, H* h/ z" t
+ Q* P% Z; I" c3 m$ i& m# a( K黄金8 K& f! R3 \  ]  G0 D* D

: F* g/ `# a) q+ o" p日图在100日均线企稳,但仍位于1800下方,暂时看低位震荡。4小时图温和反弹,维持在MA100下方仍看跌。小时图在1785一线多空拉锯激烈,显示该档存在较强支持,但反弹动能不强。日内建议关注1790上方不破轻仓做多机会,关注1800阻力。
3 T8 ~6 s3 C% z# D, Z
& f* K" A- }' m3 F支撑位: 1790 1785 1775
  }; |/ |( {" _( T" u0 C) `; {" e/ f1 i* d2 h
阻力位: 1800 1807 1815: n* w( ^0 o: a
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白银) _/ \4 o3 ?$ L, V
6 F: j) y& e7 m- D, o. g9 q0 [3 S
日图在22.00一线企稳小幅反弹,仍处于MA5/10死叉下方,谨慎看震荡。4小时图反复测试22.00一线企稳反弹,但反弹动能不强。小时图形成双底,关注回踩22.20能否企稳。日内建议关注22.20-40突破情况。
% f" n0 w$ l5 n4 f. ]% s" A9 o! }# e) P) c" w( |' J
支撑位: 22.20 22.00 21.80
7 X* q0 V9 f' u6 s% b! r" T) D( T& K0 C2 a1 {  A# d; \
阻力位: 22.40 22.60 22.80
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