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兴业投资:鲍威尔证词不够鹰派,风险货币全线走高

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发表于 2022-1-12 14:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:鲍威尔证词不够鹰派,风险货币全线走高1 s. I  k8 ^$ `. l/ h
1 G* A% e$ {' r; d+ Y6 |/ ^' t
2022年01月22日
1 W4 Y7 J* P" Y9 N& _( `
5 S& [" P# o" p$ z; M0 a3 Y6 f. {基本面
: ?7 Q! O% q+ |1 d: y8 M; \7 \2 g8 M$ x$ [' t  B( R$ D
美联储主席鲍威尔周二(1月12日)发表的任命证词传递的信息并没有投资者预期的那么鹰派。受此影响,市场风险偏好情绪重新走高,美元兑一篮子主要货币全线走软,美元指数跌至95.60下方,非美货币、贵金属价格及美股上扬。美债收益率下滑,10年期美债收益率下跌3.4个基点至1.746%。欧元/美元、英镑/美元以及澳元/美元在小幅探底后强劲回升,货币对涨幅分别为0.35%、0.44%和0.57%。加元表现亮眼,美元/加元盘中自1.2657高点下滑,盘中触及1.2654低点,跌幅近100个点。隔夜黄金盘中飙升20多美元,触及一周以来高点每盎司1823.13美元;白银价格延续上周涨势,盘中触及每盎司22.79美元高点。纳斯达克指数领涨美股市场,该指数上涨1.41%,连续第二个交易日走高,并创下今年以来最大单日涨幅。3 [- S& A* f5 C0 y# e
, G, c  L7 ?: a1 g# f+ _8 W% a
美联储主席鲍威尔的证词暗示,尽管美联储将使政策正常化,但尚未就缩减其近9万亿美元资产负债表作出决定。美联储政策制定者们仍在讨论缩表的方式,并表示,有时可能需要两次、三次或四次政策会议才能做出决定。从鲍威尔的证词来看,他的谈话没有其他美联储官员来得鹰派,仅表示量化紧缩将在两场至四场会议后才会做出决定,并在债券逐步到期后退出资产负债表,而非主动向市场出售。这让市场风险情绪重新上扬,促使资金流入诸如加元和英镑等风险货币中。' G5 x! W" Z- [* T; r

4 n: E7 f8 I5 z7 {投资者正在等待今日(周三)即将公布的美国通胀数据,市场已经为通胀数据可能进一步升高做好准备。市场普遍预期美国12月总体消费者物价指数(CPI)年增率将从11月创下40年新高的6.8%升至7%。现在华尔街一些大投行预计,从3月开始,美国今年将有4次加息。考虑到供应链冲击缓解从而使物价企稳的可能性,经济局势仍然充满变数,但华尔街的升息预期比起一周前还是更加激进。! R2 \" o8 `2 X5 ?. B6 U% T

% E: W/ C: `# \技术面: z' ?# W# ]! Q1 q9 }2 I

) l8 }* g# T7 }. m  t; F  w5 Q欧元/美元, J8 c+ D3 J2 d0 H2 r* Y

+ G. F& T  P, K8 _从欧元/美元日线上看,汇价继续在1.1220-1.1385通道内交投,今日亚洲时段,该汇价延续隔夜升势,MACD指标显示零轴下方柱状线逐步收敛,表明多头占据主力。汇价关键阻力位60日均线1.1380附近,若能有效突破可能会引发空头回补。而4小时图上汇价多空双方展开激烈的拉锯战,这进一步表明欧元/美元在缺乏重大事件刺激并突破区间通道之前,汇价大概率仍保持区间震荡格局。: Q6 |; f) O. |2 U0 U

2 t* D9 j2 x5 i7 [! z支撑位:1.1360 1.1345 1.1320
, c1 e$ l9 p# u' ^1 [% B
& q/ g2 E/ w: o5 ~阻力位:1.1380 1.1400 1.1445
1 g8 U# @5 `8 a. w+ b0 q! P  J4 _# C
英镑/美元
6 I6 }- X$ p0 X+ C) E8 [" D' j" F( }  m' C& ~9 j0 s. o% `
英镑/美元很有效突破了1.3600心理关口,这意味着汇价短线存在进一步上行空间,目前汇价受制于150日均线压制。MACD指标零轴上方柱状线不断发散,多头掌控汇价方向。从4小时图上看,汇价处于良好的上行趋势之中,在61.8%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑,短期上行趋势仍有效。% k1 R- n3 V, z& P0 Z
! G. N$ O( A. z+ t! M; Y
阻力位:1.3658 1.3685 1.3746
( l0 K4 l' g0 e1 v2 \/ M) b' W3 t6 W& \& R( H8 X. ?0 W
支撑位:1.3595 1.3570 1.34943 [: \' p. J- G, r/ S
- C7 D6 e) z, i0 P2 W* b
美元/日元- T) t: {3 Z' s/ V

; V& u( ~8 v& _! `/ \受市场风险情绪升温影响,日元走势疲软,美元/日元在连续是三个交易日下跌后受到15日均线支撑并进一步反弹,目前汇价上行受到5日均线压制。从MACD指标看,零轴上方柱状线发散状况保持良好,预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看,美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。
3 q- i+ U+ p& u" T! X0 I. Y3 M, m8 ~: b8 C- a2 @+ p' T) }9 f% s% [/ C6 P
支撑位:115.15 115.00 114.80
+ h5 i" F1 e  ~6 O8 z1 d
) L" t  q. _9 V5 U阻力位:115.50 115.82 116.38
3 k1 N/ Z5 F, S/ `8 A1 Q: D( Q4 w" q- s1 b/ [  H, c  b- o
黄金* K3 t( m4 T4 J$ `- d

" @/ t( K% T* u从日线上看,黄金昨日在65日均线上方大幅上涨,即有效站稳1800美元心理关口,不过,在61.8%菲波纳奇回撤位1825附近存在较大阻力,警惕获利了结盘打压至价格回落风险。从MACD指标来看,零轴上方柱状线仍处于发散状态,预计黄金价格短线存在进一步走高可能。
' d2 K4 @# Z, J/ W- G$ l- h) J/ x  a
支撑位:1810 1800 1795
! |) L( }) I5 Q5 o$ M# w: d! N! p$ }/ ?% o: C. F7 B( \5 p
阻力位:1825 1830 1850
, _9 ^! C! @  O3 s# d% |  `
' Q) ^* a; m% o/ W, l白银
# L0 B- ]; J9 ~# X0 h) i
, U  s- b6 w- d5 }  t; e3 f- v白银已站上21日均线22.60美元水平并在盘中突破22.75美元水平,目前上行受制于15日均线22.80美元水平。不过,从MACD指标来看,零轴下方柱状线发散,暗示白银价格上行遇阻,短线存在回调空间。
, u) s! ?) u! A+ B* I7 X  I- X& K4 V( S5 o3 r2 b8 u
支撑位:22.60 22.45 22.339 h: }) j: p' P1 K

& U& F/ G, a5 j2 i+ d8 d' o阻力位:22.80 22.97 23.00
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