兴业投资:鲍威尔证词不够鹰派,风险货币全线走高# X. Y) {/ r2 I" O
% D! J7 @' I& g' J) k& r2022年01月22日
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8 Q. t4 c2 ]1 \' ]: b基本面
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美联储主席鲍威尔周二(1月12日)发表的任命证词传递的信息并没有投资者预期的那么鹰派。受此影响,市场风险偏好情绪重新走高,美元兑一篮子主要货币全线走软,美元指数跌至95.60下方,非美货币、贵金属价格及美股上扬。美债收益率下滑,10年期美债收益率下跌3.4个基点至1.746%。欧元/美元、英镑/美元以及澳元/美元在小幅探底后强劲回升,货币对涨幅分别为0.35%、0.44%和0.57%。加元表现亮眼,美元/加元盘中自1.2657高点下滑,盘中触及1.2654低点,跌幅近100个点。隔夜黄金盘中飙升20多美元,触及一周以来高点每盎司1823.13美元;白银价格延续上周涨势,盘中触及每盎司22.79美元高点。纳斯达克指数领涨美股市场,该指数上涨1.41%,连续第二个交易日走高,并创下今年以来最大单日涨幅。
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+ @. {6 J! M; a' L" b: G美联储主席鲍威尔的证词暗示,尽管美联储将使政策正常化,但尚未就缩减其近9万亿美元资产负债表作出决定。美联储政策制定者们仍在讨论缩表的方式,并表示,有时可能需要两次、三次或四次政策会议才能做出决定。从鲍威尔的证词来看,他的谈话没有其他美联储官员来得鹰派,仅表示量化紧缩将在两场至四场会议后才会做出决定,并在债券逐步到期后退出资产负债表,而非主动向市场出售。这让市场风险情绪重新上扬,促使资金流入诸如加元和英镑等风险货币中。
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投资者正在等待今日(周三)即将公布的美国通胀数据,市场已经为通胀数据可能进一步升高做好准备。市场普遍预期美国12月总体消费者物价指数(CPI)年增率将从11月创下40年新高的6.8%升至7%。现在华尔街一些大投行预计,从3月开始,美国今年将有4次加息。考虑到供应链冲击缓解从而使物价企稳的可能性,经济局势仍然充满变数,但华尔街的升息预期比起一周前还是更加激进。& V4 J' [0 _: g; z6 z4 j
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技术面# C. L' A; c! }& f. u( [- n: d7 e
! q* y7 m9 D0 K' K& P2 H% L" B欧元/美元
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8 q) y0 h) [4 _( c! e1 @ N5 a* J+ C从欧元/美元日线上看,汇价继续在1.1220-1.1385通道内交投,今日亚洲时段,该汇价延续隔夜升势,MACD指标显示零轴下方柱状线逐步收敛,表明多头占据主力。汇价关键阻力位60日均线1.1380附近,若能有效突破可能会引发空头回补。而4小时图上汇价多空双方展开激烈的拉锯战,这进一步表明欧元/美元在缺乏重大事件刺激并突破区间通道之前,汇价大概率仍保持区间震荡格局。
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支撑位:1.1360 1.1345 1.13203 s! B, W& P* _4 H9 J) @. c" v
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阻力位:1.1380 1.1400 1.1445! P( X. e2 T) c: C6 L$ s
9 ~, V( h$ Z8 i% |( y* j* T* W英镑/美元: E; s0 v$ H2 k! E. o& S
, {# r+ h/ P3 ~( w1 Y) }英镑/美元很有效突破了1.3600心理关口,这意味着汇价短线存在进一步上行空间,目前汇价受制于150日均线压制。MACD指标零轴上方柱状线不断发散,多头掌控汇价方向。从4小时图上看,汇价处于良好的上行趋势之中,在61.8%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑,短期上行趋势仍有效。 f1 Q0 S2 C1 L! L- ?$ o9 x3 y
3 A+ x+ t" Z% ^3 a/ b+ K# v7 ~8 t' K0 q
阻力位:1.3658 1.3685 1.37466 B1 U* ]* W0 s' z* B
% q8 u. s( [- T5 a支撑位:1.3595 1.3570 1.3494; Q$ y& Z9 H5 H& o6 ]: [# g6 p
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美元/日元
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受市场风险情绪升温影响,日元走势疲软,美元/日元在连续是三个交易日下跌后受到15日均线支撑并进一步反弹,目前汇价上行受到5日均线压制。从MACD指标看,零轴上方柱状线发散状况保持良好,预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看,美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。/ V6 j, N* `/ H1 ^9 J8 ~$ Z% Y, }
F4 U# N) I, v支撑位:115.15 115.00 114.80/ V3 r6 [& |' L8 X
' A% X1 z4 N; p% Y/ x+ Z阻力位:115.50 115.82 116.38
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8 r1 s: q7 L: Z; t* z5 u$ G黄金9 u1 k5 j) {9 y2 w' {% E3 ?4 `
7 H2 v9 y8 Z8 q从日线上看,黄金昨日在65日均线上方大幅上涨,即有效站稳1800美元心理关口,不过,在61.8%菲波纳奇回撤位1825附近存在较大阻力,警惕获利了结盘打压至价格回落风险。从MACD指标来看,零轴上方柱状线仍处于发散状态,预计黄金价格短线存在进一步走高可能。
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支撑位:1810 1800 1795( ^* g9 z' _/ I7 ?
# ^5 y. ?, W" s. C+ \$ y阻力位:1825 1830 1850
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% d% [8 W# O& X2 P; i! T白银
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- | a+ o% }4 L+ H7 l/ R白银已站上21日均线22.60美元水平并在盘中突破22.75美元水平,目前上行受制于15日均线22.80美元水平。不过,从MACD指标来看,零轴下方柱状线发散,暗示白银价格上行遇阻,短线存在回调空间。
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支撑位:22.60 22.45 22.33
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阻力位:22.80 22.97 23.00 |