兴业投资：CPI引爆市场 美元下行破位
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2022年1月13日) Z% Z4 `7 Z) Z! r5 O$ ~& o; @2 q; ?
5 g$ J, _4 s/ Y) n基本面, G! N4 O9 x: {6 z, C
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美国CPI爆表但符合预期，未能推动市场形成有关美联储采取更激进的紧缩措施的预期，促使美元大量多头获利了结，并在跌破前期整理低点95.50后吸引更多卖盘跟进，最低触及94.86，刷新两个月低点。非美货币大幅飙涨，欧元上破去年11月下旬以来低位整理区间上轨1.1385，涨约100点，测试100日均线。英镑上涨进一步陡峭，测试200日均线关键阻力。美元/日元下破115.00，一度跌破12月低点升浪以来50%回档。美元/加元延续早前一日颇为后猛烈的跌势，连续两日录得大阴线，仍没有止跌信号。澳元和纽元也录得光头光脚大阳线，强势上探12月反弹高点附近。相比之下，黄金的走势要逊色很多，尽管录得四连涨，但涨势在年内高点1831.62下方收敛。5 n4 U4 w ^3 l$ ~" W2 \
* J! j/ L# z1 E6 n) o, v8 T8 P数据显示，美国12月CPI年率上涨7.0%，符合预期，自1982年6月以来最快的涨幅，为连续八个月高于5%，前值为6.8%。核心CPI年率上涨5.5%，高于预期5.4%和前值4.9%，创1991年2月以来的最高水平。0 i) M# T+ Q8 x% n/ O( u
5 Q% d- y5 I( v" z" U+ }. j美国通胀尽管强劲，但仍在市场预期之中，并未给市场制造意外。数据未能推动市场较当前更为激进，即预期美联储有在今年加息超过3次并启动缩表。而由于美联储最早3月开始加息的预期已经被市场消化，再加上隔夜美联储主席鲍威尔讲话也不及市场预计鹰派，并未提及缩表的决定，美债收益率稳步回落，造成美元多头在数据后倍感失望，加速下行。
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2 S, F* a9 \4 J3 E: Z日内关注美国PPI数据，从近期来看，由于市场焦点在美国通胀上，强化了该数据的影响力。只有PPI意外好于预期，才可能为暴跌的美元止跌，反之，如果数据仅仅符合预期甚至不及预期，将有望加重美元跌势。/ H3 a% L8 r- |* c9 e7 l9 C9 O& a
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技术面
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8 H1 ?5 H4 p( ~+ S欧元/美元
4 m& e' \7 y" U6 [9 p
; t- i( P2 N5 X; ~5 r日图上行突破近期整理区间1.1270-1.1380上轨，上行动能猛烈，短期阻力关注1.1450。4小时图短期均线向上发散，有望为汇价提供支持，回调关注1.1420一线。小时图连续拉升后在高位整理，回调力度不大。日内寻求1.1420上方做多，上破1.1450跟进。1 C+ w- b5 I' f: e
4 {: M; d' x& l3 R7 l) L% C5 _支撑位 ： 1.1420 1.1385 1.1350
6 D4 G$ t; U3 P% T
H0 N% W# p2 v3 U- c阻力位： 1.1450 1.1490 1.1520
1 N0 l& n) X( F) r
! U! n, p$ f& y' U1 n1 W英镑/美元
+ R! O$ ^/ w7 r1 b. s
- i8 u3 e C4 m日图在MA5/10金叉支持下大幅走高，当前测试200日均线，自去年7月跌破该线后，该线多次提供打压。4小时图短期均线向上发散，上行势头维持完好。小时图上行斜度猛然陡峭，警惕持续性。日内建议1.3680上方做多，看1.3750附近。
5 E6 c. f" g; _% ~1 q' e9 \6 ~3 G, n9 V |- m4 H: H* q
支撑位： 1.3680 1.3640 1.3600. S F9 g$ e4 q* i3 f) p* y
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阻力位： 1.3750 1.3800 1.3850
0 Q! a5 G- B# c) Q# `; y( p( C* w! j0 c
美元/日元2 x2 P j' `( r+ [2 @
+ G; C q5 @( @日图跌破115.00后加速下跌，随机指标下行，短线关注114.35支持。4小时图下行动能猛烈，短线受下行均线打压。小时图连续大幅下跌，短线反弹缺乏力度，空头仍明显占主导。日内建议114.70下方做空，关注114.30一线支持表现决定进一步方向。
) C& o3 w+ y/ a- n* H7 r: ^
. b1 K# t# m1 i支撑位： 114.30 114.00 113.60
7 g- U7 Q8 k4 Q! d" m2 W. d% H& G: Y0 U" i4 ]
阻力位： 114.70 115.00 115.209 s: e# d* \- u j
( Z8 e1 Y! k- J' e1 s' o黄金
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! q" c' c4 U& O) x& Z$ n- d6 k/ c5 J% b日图连涨4天，多头动能维持完好，上方面临前高1830一线压力，该档自去年7月以来多次提供打压。4小时图MA5/10金叉提供支持，关注能否上破1830阻力。小时图波浪式上升，仍看涨。日内考虑短暂刺穿1830后回调的可能性。
: z- H4 w% m/ A( P5 n9 X
3 B8 X1 X; o# z) X/ s& h支撑位： 1820 1814 1810
1 Y. h5 K5 b8 t) g0 s
$ Z9 `% ^9 S6 d% h, O- S! Y5 B6 b. I阻力位： 1830 1836 18455 H3 R7 i: X% N R8 d
0 P, |: Q. q, c* _白银
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日图连涨4天，测试100日均线阻力，有向上突破的倾向。4小时图短期均线多头排列，仍看涨。小时图上行动能维持完好，上方23.25-40存在密集阻力。日内建议23.10上方做多，考虑上探23.40附近阻力的可能性。
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: Z# s* l. T6 K% r |9 w支撑位： 23.10 22.80 22.50) z2 r4 o- w! C: M& r" x+ N9 {, i9 r
0 L0 r A! N+ f6 I9 f J5 F+ d阻力位： 23.40 23.70 24.00 | 
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发表于 2022-1-13 16:27:41