兴业投资:美联储鹰派超预期 美元确认上行
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2022年1月27日1 Z. K( L$ i+ `6 m" \( l
9 w$ B& f1 ]" {3 s. n基本面
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美联储在新年第一场利率决议后超于市场预期的鹰派,打破了市场的平静。美国股市迅速下跌,美债收益率重新快速走高指向本月高点,美元则快速向上突破去年11月以来下降趋势线,最高上探96.50,收涨0.52%。非美全线走弱,其中黄金暴挫近35美元;欧元进一步扩大跌幅,下行动能猛烈;英镑再次下探1.3440一线支持,有下破的倾向;美元/日元在100日均线企稳飙涨近100点;美元/加元巨震走高,涨近130点;澳元重新下探前低0.7090;而纽元下行势头更为猛烈,连跌三日没有止跌信号。
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' H8 A/ p, n! x$ c* K美联储在利率声明中,悉数删除了全力支持经济承诺相关字眼。美联储称,鉴于通胀远高于2%且劳动力市场强劲,资产购买行动将在3月初结束,并很快就会适当地提高联邦基金利率。美联储还表示,缩表将在加息开始后启动,但对于缩表速度及实施时间还没有做出最终决定。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上,反复强调美国经济强劲和通胀超标,明确准备在3月加息的同时,不排除今后每次政策会议上提高利率,而且被问及是否可能一次性加息50点时,鲍威尔并未明确回应或反驳,相当于不排除这种可能性。
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~. @/ k$ a; u3 i加央行维持利率不变,令市场感到失望,尽管加央行暗示可能在未来几周收紧货币政策,以遏制达到三十年最高水平的通胀。不过,加央行利率决议对加元影响较为短暂,加元主要受到美元走势和油价推动。& @9 o0 K; z. Y% x- t4 u
/ Z6 b& h9 `- \! \5 s0 M: W& ^美联储超预期鹰派的立场,使得市场担心美联储后续超预期紧缩,为美元提供了不可或缺的上行动能。当前美元已经上行突破近期下降趋势线,为进一步上行打开了空间,以低多为主。日内关注美国四季度GDP和PCE物价指数等数据,在美联储表明超鹰派立场后,强劲的数据有望进一步推升美元,反之,即使数据表现差强人意,或也难以改变美联储抑制通胀的决心,对美元的打压作用也将有限。
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. u: U2 g3 }1 L9 A4 X2 m6 g技术面
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欧元/美元
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日图跌破11月低点以来的温和上升趋势线后扩大跌幅,没有止跌信号,有望指向前期低点1.1185。4小时图下行动能猛烈,仍看跌。小时图空头动能维持完好,仍有望扩大跌幅。日内建议1.1245下方做空,看1.1185。
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支撑位 : 1.1185 1.1150 1.1100: g* s+ @" h6 A. g
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阻力位: 1.1245 1.1265 1.1285
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英镑/美元
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' R9 W) z& S) U6 ~日图受MA5/10死叉打压,但需要下破MA200才可能打开进一步下行空间。4小时图仍在1.3440上方拉锯,略偏弱势,存在下行突破风险。小时图反弹受到1.3520一线打压回落,重新测试前期低点1.3440附近。日内建议谨慎操作,在1.3440一线表现决定进一步方向。
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8 n7 r7 k2 Z5 R" j. Q2 w/ A% M支撑位: 1.3440 1.3400 1.3350
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阻力位: 1.3480 1.3520 1.3565; N! K/ C" i9 m& v( E
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美元/日元
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日图在MA100一线拉锯后大阳线拉升,随机指标倾向进一步走高,关注114.80阻力。4小时图连续上行,当前测试MA100,向上突破将有望打开进一步上行空间。小时图上行动能维持完好,短线回调关注MA10支持。日内建议114.40上方做多,上破114.80跟进。
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支撑位: 114.40 114.20 114.009 }" E: N1 o% v4 H' d( L
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阻力位: 114.80 115.00 115.20: x. I( b% e6 V1 M! ^8 A: _
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黄金 \+ J2 T4 W9 a
: s4 F. c% y+ A* h- J/ g) j0 s! J1 O日图自高位大幅回落,随机指标倾向进一步走低,仍有下行空间。4小时图下行动能猛烈,仍没有止跌信号。小时图短期均线空头排列,预计1815支持有限。日内建议1825下方做空,下破1815跟进。# I7 v* V7 i6 Q& H. F
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支撑位: 1815 1810 1800/ T2 }1 r+ _1 f/ r
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阻力位:1825 1830 1835+ j+ ]3 u+ I% ^- n7 R
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白银
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日图连续下行仍没有止跌信号,随机指标倾向进一步走低。4小时图下破23.55,空头仍占主导。小时图确认跌破MA200,打开进一步下行空间。日内建议23.60下方做空,下破23.20跟进。0 a" @% ^ q) r* o, F
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支撑位: 23.20 23.00 22.802 K0 {/ @: B! k! H5 A/ F6 {
2 O8 A7 v7 n1 k' N9 Y) {6 J
阻力位: 23.60 23.80 24.00 |