兴业投资:美联储余威仍在 美元连续两日飙涨+ C( R) c: ?: e+ s- c- j2 b- ?
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2022年1月28日; v6 j8 A, \0 g, x$ u& D# T
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基本面
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美联储主席鲍威尔的超鹰派讲话继续在市场发酵,市场对美联储今年加息次数的定价已经从此前的4次增加到5次,美元连续第二天强势走高,一举刷新去年11月高点,最高触及97.25。欧元同样快速向下跌破1.1185,最低触及1.1130,当天跌幅达100点。英镑进一步扩大跌幅,下破200日均线所在水平1.3440支持,最低触及1.3357。美元/日元连续第二天拉升,测试114.50一线。美元/加元向上突破1.2700,逼近1月高点。纽元跌势犀利,逼近去年10月低点。澳元则下行指向0.7000一线。
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本周美国科技巨头微软、特斯拉和苹果均公布了靓丽的四季度财报,但未能成功转移市场的注意力。美国股市受到美联储超预期鹰派的打击,连续两日上涨受阻回落,尤其是科技股首当其冲,但更多是对前期跌幅的整理,并没有出现新的下行冲动。这可能暗示,也许市场情绪并没有想象中的那么糟糕,当市场对此次美联储的鹰派立场进行消化后,美国科技股的“护城河”仍有可能推动美股重新走高,缓和市场风险情绪。
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数据来看,美国12月耐用品订单月率初值下滑0.9%,差于预期的-0.6%,创2020年4月以来最大月跌幅。美国四季度实际GDP年化季率初值增长6.9%,高于前值2.3%和预估值5.5%,但主要受到私人库存飙涨推动。截至1月22日当周,初请失业金人数出现今年来首次改善,较前值修正值减少3万人至26万,低于预期的26.5万。数据表明,美国就业市场继续偏紧,但经济出现放缓趋势,不过目前市场对美联储年内更快更大幅度加息的预期高涨,使得市场选择性忽略利空消息。
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日内美国将公布12月PCE物价指数,这是美联储最关注的指标,而当前美联储明显从就业向通胀倾斜,若通胀数据较预期更高,仍有可能推动美元进一步拉涨的行情。需要注意的是,今日是本周最后一个交易日,如果没有意外的消息,应警惕短线获利了结风险。& S l0 B- u9 G; d% w. F3 I
6 U8 E" I2 I# O技术面. C0 E- ^& m* ?; X: `
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欧元/美元
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+ o1 T7 K* p m' j- E7 A9 w" L* P日图下破前低1.1185继续下行,没有止跌信号,但偏离均线不排除修正的可能性。4小时图下行动能猛烈,关注MA5阻力。小时图快速下跌后,在1.1130一线整理此前跌幅,缺乏反弹动能。日内建议谨慎操作,短线空头注意结利。
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& x. V4 @' E- v; O: f: F支撑位 : 1.1130 1.1100 1.1065
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0 X* U6 C" g/ G阻力位: 1.1185 1.1200 1.1220
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! e' ~' i! A, I- X' R6 p英镑/美元
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# B3 y6 B/ e4 W日图下破MA200加速走低,随机指标仍未有修正迹象,但当前偏离均线,不排除修正的需求。4小时图波浪式下降,5浪下降后可能迎来修正浪。小时图下跌在1.3355上方企稳,但反弹动能不强。日内建议谨慎操作,短线空头及时结利。, A: u0 w/ r& G( o
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支撑位: 1.3350 1.3315 1.3280% _ f( G P( o' @; A T
; l* e3 m8 c7 Y n% y5 n- W; P
阻力位: 1.3405 1.3435 1.3470
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美元/日元) L9 T1 u8 ^ O# P* T6 u+ }
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日图在MA100一线企稳后连续两根大阳线突破115.00阻力,随机指标倾向进一步走高,但在前期高点115.50一线,对进一步上行保持谨慎。4小时图连续上行,随机指标倾向从超买区域回落,关注MA5支持。小时图上行在115.50下方震荡,回调关注115.15。日内建议谨慎操作,关注115.50一线表现决定进一步方向。& f3 s5 s b/ U9 G& O/ P1 F
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支撑位: 115.15 114.80 114.50' E: ~+ z+ r, ~0 S$ _; Z3 M
c. D. E0 B3 }) ?) f
阻力位: 115.50 115.80 116.00
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日图连续两日大幅回落,随机指标倾向进一步走低,但MA100一线可能存在拉锯。4小时图下行动能猛烈,仍偏弱。小时图连续下跌后在1790上方有所企稳,但反弹动能不强。日内建议谨慎操作,空头及时结利。
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O& X" m6 X) k2 N支撑位: 1790 1785 1780
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阻力位:1802 1810 18160 o" Q6 D* \) U1 f
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白银 _5 X1 k7 m7 I. o
0 _1 `! ?2 B e/ p9 h5 q d日图隔夜大阴线后不排除短线有整理需求,但随机指标仍下跌,暂时看弱势震荡。4小时图短期均线空头排列良好,关注MA5阻力。小时图连续下跌后在22.60一线有所企稳,但反弹动能不强。日内建议谨慎操作,空头及时结利。! O6 {9 w# q1 z4 e3 v3 A
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支撑位: 22.55 22.20 22.00
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) w0 U2 ~3 r g% a9 Y% |+ F阻力位: 22.90 23.20 23.60 |