兴业投资：美国通胀创40年来最高纪录，升息预期助美元飙涨
/ |7 M: e" K! x# j+ b
: o' {0 y; g% l) B6 i+ a D- c2 j2022年02月11日$ f5 d7 ~" q8 N+ ?# K
4 x+ o# J: y0 m7 J基本面
( w1 x7 i* \ N2 S K8 B1 K* o, Z. D2 Q
周四(2月10日)美国公布的1月消费者物价指数(CPI)创40年以来最高纪录，美联储激进升息的可能性提升，隔夜金融市场剧烈震荡。之后，美联储官员鹰派言论加剧市场恐慌情绪，恐慌指数VIX飙涨逾22%，美国10年期国债收益率升破2%，美股盘中跌幅进一步扩大，收盘全线大跌，道琼斯指收跌逾500点，纳斯达克指数重挫2.1%。受此影响，美元兑一篮子主要货币强劲走高，美元指数触及95.93高点，重新逼近96关口。欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元等主要货币对几乎回吐此前全部涨幅;受原油价格下跌影响，加元、澳元及纽元等商品货币纷纷走低。由于通胀数据高企，现货黄金价格录得四连阳走势，盘中触及1842美元后回落，今日(2月11日)早盘继续走低。现货白银亦隔夜盘中触及23.69美元高点后下跌，目前在23.10美元一线交投。/ |. b3 w% N2 K# w7 X4 x
. n( F5 |1 N" j7 U3 [- _
美国劳工部公布的通胀数据显示，1月份消费者物价指数(CPI)上升0.6%，达7.5%，为1982年2月以来最大同比涨幅，意味着通胀水平维持在40年高位。这是CPI数据连续第四个月同比涨幅超过6%，并让圣路易斯联储主席布拉德言论变得更加鹰派。他表示美联储需要对通胀冲击做出更大的反应，支持美联储在7月1日前将联邦基金利率上调100个基点，此番言论加剧市场震荡走势。+ B) M5 r/ p& I. p% W) M
~" } ~ L! c! @
投资者将密切关注未来一周美联储官员讲话、经济数据以及将于下周四(2月17日)美联储FOMC公布的货币政策纪要，这些信息料将为美联储未来货币政策走向与投资者情绪提供只因。根据CME的FedWatch工具显示，联邦基金期货投资者预测3月升息50个基点的概率为92.8%，花旗公布的报告也预计美联储将在3月升息50个基点。
, Y# {" A+ v3 g% q# ?2 n/ x5 L* T7 j" R3 a8 J6 J7 f( Q1 u y
技术面
3 G7 V. X* M- O& H6 s4 \2 o! O' ^& k, i6 [3 `3 _7 N: t
欧元/美元
5 B8 e! ]% M1 W# f. W. B: O, t7 j/ \6 h% U
从欧元/美元日线上看，汇价重新回到1.1220-1.1385通道内交投，今日亚洲时段，该汇价延续隔夜尾盘冲高回落跌势，不过MACD指标显示零轴上方柱状线发散，表明多头仍可能占据主力，中长期有望进一步上涨。汇价关键阻力位5日均线1.1425附近。而4小时图上汇价近期呈现V形走势，但在1.1500面临强阻力，若能有效突破则汇价上升趋势有望开启。2 ]; f7 ]/ i7 d+ h' W3 l8 z
$ K2 [# N" C. L, F, I0 x支撑位：1.1375 1.1350 1.1325
L+ |& x/ }; C( \: {: Z7 V' R
0 \5 \9 B0 d1 i8 n1 B& u: z阻力位：1.1425 1.1500 1.1530
) t8 I/ X" |7 [8 b4 n9 I( T$ l
; @. D& _; |# R2 J. [8 u. H英镑/美元. H5 d7 y+ U. Q. I# t
. \" a! C9 h! I4 M英镑/美元隔夜至3周高点1.3642大幅回落，目前跌破30日均线，在1.3540一线弱势交投，这意味着汇价短线可能呈现弱势震荡走势。MACD指标零轴上方柱状线持续发散，汇价下方仍存在买盘支撑。从4小时图上看，汇价处于区间震荡走势，大致在1.3488-1.3642之间震荡交投。50%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑，短期有望维持区间走势。$ I0 b8 j8 P2 ]2 [5 B: a* X
2 N2 I0 e/ i1 s# h" G/ r支撑位：1.3529 1.3500 1.3494
( v/ m6 H% u4 O
4 W1 P! i x# N/ l# q$ n阻力位：1.3552 1.3579 1.3600
& n6 n, _6 r9 y# h) G
4 G, i( W% Z8 m2 v' ~6 Q美元/日元
. d s' R; B1 l7 o& u, g" J; n0 V
: `! u0 Y2 m$ k. U/ f# J" r6 }* D' y受日本央行周四表示将以0.25%的利率无限量购买10年期国债影响，日元走势疲软，美元/日元大幅攀升，盘中触及五周高点116.29。从日线图上看，美元/日元有效站上5日均线上方，料存在进一步走高空间。从MACD指标看，零轴上方柱状线发散状况保持良好，预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看，美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。
& E( [" x0 ]- T6 h7 u( J! x' |9 `0 L& O
支撑位：115.90 115.52 115.007 p4 p* U5 s5 E, M8 y9 o7 G6 j
, E& A5 Y- G4 s4 F) ~! l$ ~
阻力位：116.00 116.38 116.80( s* x1 c* K2 U% d7 r
R) N0 x" |2 n; h! R' T6 b
黄金
' {! C. m# S! C3 K) G5 ~+ V) w5 U' E6 G8 H4 f0 x; l: `
从日线上看，黄金昨日创下4连阳，为去年11月以来最长涨势，金价有效站上5日均线上方，这也意味着克服1800美元心理关口阻力，不过，近日亚洲时段金价冲高回落，空头仍在徘徊，可能正伺机而动。若出现大量空单，金价可能会重返1800美元下方。从MACD指标来看，零轴上方柱状线仍处于发散状态，预计黄金价格仍存在买盘支撑。- \2 k1 i- E# `* U. F
+ E' e& ?3 w4 Y) ]支撑位：1810 1800 1795
) S* d; {/ R+ G* X0 T; V+ x
$ l2 F4 T# o# E! \+ ^& M阻力位：1835 1840 1855: ^8 x& Y. Q; d' M/ O
! E3 ^( N3 [3 i白银7 W1 Y$ T/ H, P* i) s
& V- ]% Q7 Q/ P& |1 [# s [' v白银价格隔夜自23.69美元高点下跌，今日亚盘延续跌势，累计跌幅高达60多美元，目前跌破5日均线支撑，在23美元关口附近徘徊。从MACD指标来看，零轴上方柱状线轻微发散，暗示白银价格上行遇阻，短线存在回调空间。
+ V1 e% y4 ~! U* d; Y- g5 F: f+ l/ X
支撑位：22.80 22.45 22.33
, s! D6 l/ Q, i5 K x/ ~' H
; J0 l" E$ V2 r9 z阻力位：23.18 23.35 23.70 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2022-2-11 17:02:12