行情两边倒，继续看好新能源与材料端的结构性行情。周末消息面平静；佬每有缩表预期，但利空落地后每股继续高歌。上周下半周大消费探底后明天也有望走个弱反弹。总体还是以震荡的结构性行情来对待，主线更多的也会是轮动为主，继续重板块重个股轻指数。& _2 A) I: \$ [6 r- A
, q, { O s6 W" |+ _, B( u; r
周末两个板块发酵比较厉害，第一个是“郭资云”，本身板块无业绩支撑，逻辑其实也不强，但是周末却被吹到历史性的重要高度，有点夸张，总感觉像是资金已经提前埋伏好了，等着别人来抬杠兑现；所以我决定放弃它。估计前排一字板，后排又要高开低走。第二个是晚间特斯拉宣布，佬每用户可选宁德时代的磷酸铁锂电池！这个倒是靠谱一点，因为近期磷酸铁锂的装机量也在爆发，给强劲的基本面加了把火。另外对于磷化工也是利好，最近磷化工板块已经和磷酸铁锂绑定，但是磷化工上周涨停潮，明天也不好追。
5 V. `8 B7 `# N3 M& { 板块梳理：
; z! ^1 x7 k% u* {
& d# t& @6 ~! X7 m( o) L; _锂电；重点锂矿资源股，基本面昨晚已经做了跟踪。天齐锂业晚间业绩公告出来了，实现困境反转。股东方面也出现一些积极的信息。明天重点跟踪锂矿资源概念。还有盐湖提锂概念。
7 O+ j- M: c$ {: H0 B% m$ F7 _+ i
1 O% y3 P9 K" n( [6 f. Q稀土；核心逻辑在于电动车放量对需求的重塑，有望拉动持续性更强的价格景气周期。周五盘后北方稀土举行了会议，从中透露出来的的新信息点就是地方在碳中和驱动下开始鼓励企业永磁电机取代普通电机。短期而言，旺季补库有望拉动稀土价格进一步上行。三四季度为稀土下游需求旺季，经历2季度的库存消耗，当前磁材企业库存已降至较低水平，在稀土供给依旧偏紧的格局下，需求上行带来的补库需求或带动稀土价格在历经震荡后继续上行。
- `0 S$ u1 t) c5 p
! b- A! D E1 C* A光伏；阳光电源中报业绩不及预期，主要是EPC业务拖累，但储能业务增长明显，光伏旺季也是三四季度。继续看好光伏板块下半年的结构性行情。重点大颗粒硅料、异质结、大硅片。 M! ^3 s6 C t$ K
& c: m% h+ b2 n. _, F
电解铝；再次走强板块个股都在创历史新高；制造业旺季来临，对铝材需求继续大增，虽然铝价已在高位，但供需矛盾无法解决下下半年铝价有望持续在高位震荡，将继续刺激板块的结构性机会。
6 W8 {3 |2 E! C c; C* b
3 t7 |1 c: a2 p/ B4 d8 k+ ~3 ~半导体芯片；中芯国际业绩已出，验证了国内晶圆企业的高景气度，但目前资金主要都集中在新能源、新能源化工材料和资源元素表概念股中，所以半导体芯片板块这里更多的还是看震荡为主，多做高抛低吸。& x" j7 _ o1 ^) }
. ~6 }6 P8 d* {- c' h9 g' N/ ?资源板块，钢铁、煤炭依旧有向上的趋势，但这里要注意只能以短线对待了，也要随时留意政策端的表现，更看好的还是焦煤，相对来说是面临无货可出的状态，所以正测再怎么打压其实影响也不大。有色这边，继续留意稀缺金属的机会，不追高，出机会再低吸。其他的题材类个股目前太多，主要是游资参与，还是找急够主导的方向吧。好了，就讲这么多!（未完待续………）很多时候很多次帖子更新不出去，也发不了言，所以具体看好的潜力个股代码会在微分享！ | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-8-30 08:40:56