好久没聊行情了,一些老朋侪也不见了踪影,甚是遗憾。
( R* `( h; M! W1 b0 G3 u: Y$ \5 s& V( R" c3 n# O+ V9 \9 s# c; \. U
本日闲聊一下,也是抛个砖,来年的日子多着呢,预祝各人坐的稳,赚的安心。
2 T* P( A' o+ M$ b
3 b: K; q+ f$ e, ~$ f1、从食品链角度,已往两年时间,以基金为代表的的阶级赢利丰厚,也带来几大核心板块的估值到达汗青上限和之上,典范如消耗、医药,而科技附属发展范例,个别细分早就拉出汗青最高估值空间;游资们也从年内明星的强势股,300板块20%的机会获取了相当可观的短线收益;: l( a$ D# X% h* B
3 L( ^. ], w9 R; ]- T2、宏观上十四五规划开启,这方面参照之前的各次规划,会影响相干范畴未来5年周期的投资逻辑,但肯定要留意宏观到微观不是线性递推,切不可缘木求鱼,跟不要听经济大咖的嘴炮,比如绿水青山说了那么多年,环保板块咋样了?# ]9 q% J* }. ?6 G
/ C0 G/ N& W6 G& }
3、对广大投资者维持1-2年投资周期的,那么中观就非常紧张了,这方面下些功夫是须要的。先说一下之条件过的机构的本领,方向上它们越来越像外资,操纵上以产业周期举行布局--中观数据(比如定期报表)举行接力--高频数据(每周的行业、企业数据--这部分散户没有上风)举行短线的操纵。" U& u* I ^5 H
3 h4 a+ B* d6 ~5 s' I投资者对于来岁的假设预判会有哪些呢?
3 C8 T, X: [4 t/ R; k内循环的意义会一连好久吗?大概对比之前的供给侧改革,这个新提出的政策动向影响2年周期应该是标题不大吧。那种影响其的因素会在哪?是否和美国关系和缓?这个概率大吗?* Z) _" f! F7 _4 `
钱币政策,现在看较为确定的,中国不会洪流漫改了,这点逻辑上没标题。固然细节的各人定期看央行的钱币投放数据即可。
, C5 r. g6 E7 Z& G中观行业角度,我国经济转型、新经济、消耗市场这是很确定的事变,代表传统权势的行业恐怕仍然没有趋势性机会。我记得前期和业内朋侪交换,有句话非常有打击:行业的刺激因素到底在哪?都说择时不紧张,真得云云吗?
2 z* ~" E: x1 w- e, F0 _& m, V/ G) l
先用饭,反面继续。也盼望各位发表意见,就别看盘了,本年剩余时间多看少动吧。 |