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智能制造工程实施方案评议会召开，“智能制造工程”、“互联网+制造”政策将出台。机器人国家标准规划有望年内出台。重点：双环传动、东富龙、天奇股份、华中数控。其余：机器人、埃斯顿、黄河旋风。2016年关注服务机器人大主题，***：康力电梯、博实股份、GQY视讯。2 v5 m* m! l' C( s$ O
1、组合
; V: v3 r( `4 a" m9 ^双环传动(002472)、南风股份(300004)、北化股份(002246)、凌云股份(600480)、天奇股份(002009)、东富龙(300171)、应流股份(603308)、精锻科技(300258)、康尼机电(603111)，隆鑫通用(603766)新增1 x6 T+ Y/ i, g" F" n
1)本周机械设备板块(801890)下跌6.03%，沪深300下跌5.76%，跑输指数0.27%。11月首推品种双环传动最高涨幅50%，继续重点***。12月重点***农业植保无人机龙头隆鑫通用。1 z( t! B- A9 Y
2)军改落地，继续***兵器工业集团，***逻辑逐步兑现，国防与军队改革方案出台，优化军队结构，促军民融合深发展。国改加速，兵器集团资本运作加速。重点***： 北化股份、凌云股份、北方股份，其他***：中核科技、中船防务、中国重工。( p F3 w( F# D+ w( J, w
3)持续重点关注智能制造主题：
1 g* Y2 G" R$ F$ M3 N智能制造工程实施方案评议会召开，“智能制造工程”、“互联网+制造”政策将出台。机器人国家标准规划有望年内出台。重点***：双环传动、东富龙、天奇股份、华中数控。其余：机器人、埃斯顿、黄河旋风。2016年关注服务机器人大主题，***：康力电梯、博实股份、GQY视讯。3 T0 r1 D3 {" Q+ s- m* G$ z
4)核电板块短期行情尾声渐进，关注明年订单行情，***关注核电后市场。
R5 m% p: I' u! `5 B+ [双环传动： 智能装备核心零部件国产化稀缺标的。12亿元定增过会，预计年底前拿到批文。RV减速器项目为国家863计划，DCT360项目与上汽变合作，预计2015-17年EPS为0.41/0.46/0.54元，对应PE为67/60/51X7 M2 Y- N; I$ x- P! ?1 _8 P: p
南风股份：核电风机70%市占率，核电业务拐点显现。与核动力院合作开发ACP100压力容器，未来重型金属3D打印技术应用广阔，子公司南风投资1.2亿元参与设立风电领域公司，子公司中兴装备签CAP1400项目大订单，预计2015-17年EPS为0.28/0.42/0.52元、PE为94/62/50X/ F6 g( R& S9 y) T# A- s
北化股份：停牌重组，拟收购化工及环保资产。预计2015-17年EPS为0.17/0.20/0.25元、PE为83/71/56X.8 ?1 K" L2 l4 C9 _$ O+ y% ^
凌云股份：定增完成，具安全边际的优质汽车零部件龙头，受益兵器改革，预计2015-17年摊薄EPS为0.45/0.53/0.65元、对应PE为41/35/29X+ O/ X! x3 G0 |0 K
天奇股份：汽车拆解和汽车后市场优质标的。重组获正式批文、中长期看好汽车拆解+汽车工业，预计2015-17年摊薄EPS为0.40/0.60/0.80元，PE为45/30/22X | 
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发表于 2015-12-1 12:58:00