7月22日商品市场贵金属表现亮眼,沪银夜盘高开,涨幅超过5%,今日早盘涨停,涨幅7.99%,全天封板。大量资金涌入沪金,沪金涨幅2.73%;能化板块涨幅居前,尿素涨停4.00%,低硫燃油2.60%,LPG、沥青、燃油尾盘出现小幅回撤,尾盘分别录得1.72%、1.77%和1.50%的涨幅;黑色板块中铁矿、螺纹涨超1%,玻璃早盘后期涨停于4.05%,尾盘开板大量资金外流暴跌至1.13%;另有乙二醇、原油、锌、铜、铝涨幅超1%;红枣、塑料跌幅超1%;油脂类日盘涨幅超2.5%,尾盘暴跌收盘为负。, G" \6 o$ T X+ R
白银此轮上涨强于黄金有三个原因:一是白银投机属性比较强,因为黄金保证金比白银贵很多,贵金属牛市来临时,很多投机者选择白银短线操作。二是白银的工业属性比黄金更强,2020年白银的需求仍有亮点,重点是光伏产业和5G商用化的工业需求推进。目前我国正在加快5G网络部署,也将提振白银的工业需求。三是海外新冠肺炎疫情进一步恶化,墨西哥的新冠肺炎死亡人数增多,墨西哥是白银的主产国,引发白银供应面担忧。 花旗银行上调对黄金的价格预期,认为金价有望触及纪录高位。花旗表示,美元计价的黄金价格将在未来6至9个月触及纪录新高,未来3至5个月突破每盎司2000美元的可能性有30%。) U1 i% a3 S, N% Y4 c) a; q
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, q6 `$ n1 e4 Y& n! P今日热点品种行情解析:! j( O$ A d( `/ O! c. z
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菜油基本面分析:
- t9 Z* N6 P: x# Z/ a截至7月10日当周,沿海进口菜籽库存29.7万吨,进口菜油库存19.68万吨,均处于历史同期低位。从进口量来看,今年进口菜油较往年下降得并不明显。但是,过去14个月,在菜籽进口量急剧萎缩后,国内进口菜油的各种隐性库存消耗殆尽,这是国内进口菜油供应偏紧的主要原因。在总供应量减少的同时,货权集中也是导致菜油价格走势偏强的原因之一。市场认为到明年4月之前,菜籽进口都不会大幅增加,供应偏紧预期推动菜油现货价格持续上涨,并且一直维持200—400元/吨的高基差,从而推动菜油期货价格不断上行。7 h3 I3 [5 `. Y$ `
总体来看,在菜油供应偏紧预期不变的情况下,高基差将令菜油期货维持偏强走势。后期菜油价格下跌风险主要在于:一是高价差背景下,一旦豆油、棕榈油转为下跌势头,将拖累菜油价格;二是要小心整体市场情绪的转变。& E- L/ \ p/ z2 R% N& R @8 x
22日尾盘多头大幅减仓3万手左右,菜油价格自9000附近快速下跌近5%,多头挤兑出逃情况下短期或启动修复调整,前期的快速上涨节奏或演变成高位震荡上行,基本面情况未出现大幅变化之前不建议盲目看空,波动加剧市场需做好风险控制!
& v: Z; R- U' ~* `3 W( j. _铁矿2009合约:铁矿在815附近受到支撑后企稳,今日冲高动能不足,盘中有部分多头获利了结,短期继续关注840附近的支撑确认,如若不能站稳,则演变为宽幅调整延续,操作上780-800附近之上仍偏多思路,低位多单注意止盈保护,空仓建议则观望。+ w4 B$ T9 m% J- T" W* w$ s, t
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5 g# ~+ _! Z" M' B; ]IF2008合约:IF08今日冲高回落,仍受制于4760-4830压力带,4830附近之下仍是调整思路,激进仍可4830之下60点内进行试空尝试,4860附近之上做保护,续看4500-4750下探。
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- F+ c/ i+ j7 b9 w l棉花2009合约:棉花09一直维持良好的上行通道态势,自21日高开12000附近站上,重心再度抬高。今日盘中增仓放量试探通道上沿,尾盘出现大量多头获利兑现盘后跳水下行,反弹节奏放缓,续关注12000附近支撑及12250附近压力的上攻,关口企稳仍可12000附近进行试多参与。$ R. B7 b; t, X' d. u
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( |6 o( ]) c' P2 X5 z螺纹2010合约:螺纹自9日开始调整就一直表现出抗跌性,21日逐步发力突破近半月收敛区间,反弹格局延续,今日冲高回落反弹持续型有所折扣,关注3770附近压力支撑转换确认,3750附近之上维持偏多观点,前期多单建议背靠3750做保护持有。
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/ X: Q2 w2 _9 k: M黄金2012合约:国外疫情持续加剧,欧盟及美国相继出台大规模经济刺激,避险情绪升温情况下继续刺激贵金属暴力拉升,黄金22日强势上破397-407高位收敛区间,短期多头加速行情下趋势有望持续,激进可关注410附近试多机会,建议止损404附近之下,追多谨慎,注意仓位配比及风险控制匹配。1 x: r7 H" o) h% w& K
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+ u; t0 }, b/ k9 V热卷2010合约:在3750附近横盘整理近一周后,热卷本周连续上涨再次刷新近期高点,中继上涨形态形成后短线或继续偏强运行,可于3780-3810区间尝试多单跟进,下破3750附近多单需及时离场,目标3950附近。
0 [" a1 A; _3 ~) \- I白糖2101合约:01白糖在4800三次确认支撑有效后,逐步构建多重底形态,底部颈线5000附近承压后,一直在底部中轴4900附近之上做收敛蓄势,4900附近之上仍维持偏度观点,可4900附近之上50点内进行试多尝试,看5000附近的上破情况,如若4900附近下破则后续关注4800附近试多机会。% R- }5 x2 `$ ]/ O; |
豆油2009合约:豆油21探底回升确认5日均线支撑有效,盘中增仓放量上行并破新高一定程度偏强修复21日调整格局,但上行动能不足,在菜油带动下因多头获利挤兑引发价格回调,最终再次收星线,调整概率增大,下一交易日6220-6250如站上则可能强势延续,否则调整概率下多单需注意风险保护。 |