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大盘探底后有望企稳 ) {0 \- R' z2 ?! `* J' r: @
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周五股市大跌，盘中沪指跌幅一度超过6%，深成指、创业板、中小板指数收盘跌幅均超6%；. c j* ~+ x( B4 V
大盘断头铡刀的走势，以放量巨阴的方式跌破5日、10日、20以及30日等均线的重要支撑。+ F$ j+ |3 Y/ {+ ~
周五盘面全线飘绿，无一板块红盘；周五市场呈现大跌的行情，突然而至的“雪崩”，是很多人难言的心痛或噩梦。; x0 O" P7 R& ]; M
辛苦涨了一个多月，居然一天就被砸下去了！正所谓：辛辛苦苦一个月，一夜回到解放前。
6 u5 x5 f F C9 W) K3600、3500两大关口失守，大盘创下9月份反弹以来最大跌幅，高达5.48%，市场可谓哀鸿遍野。, O2 w9 E7 R6 Y5 ?9 q/ H: `
A股这又怎么了？板块几乎全军覆没，券商板块成为最大砸盘手，板块跌幅逾9%，个股几乎集体全线跌停。
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券商之所以成为周五股指的杀跌主力，是因为中信、国信证券被立案调查后，海通证券也遭到立案调查，对行业以及板块影响较大。
5 R1 \/ ~! F- e, M再加上市场经过近两个多月的上涨，已经积累了较大获利盘，无论是主板还是创业板都已经在阻力位受阻，缺乏增量资金的进一步推动，周五的急速回落是在预期之内，只不过单日大跌的幅度有些大，有些出人意外。: B8 x- k) }5 m. h2 }
: q( |% N$ r# A: P9 j5 M周五大盘的巨阴砸盘，是技术因素与消息面因素的共同作用。& a! S0 {* f7 l* Y1 k
技术指标显示：近期创业板指数周K线连续7周高位纯化，而上海综指与深成指也分别达到了5、6周，因此技术层面有下跌的技术必然；从消息面来看，当日，市场有7点负面因素。即：- b1 T. l: ]5 ~$ `+ T
1、证监会再发布场外衍生品融资五项禁令，继续出手去杠杆；证监会着手规范涉嫌配资的私募资管产品。证监会封堵券商5倍衍生品杠杆业务。, z+ _/ U5 k7 W; I
2、立案调查再起。中信证券、海通证券和国信证券遭证监会立案调查，券商板块带动其他板块下行；
/ Q0 N$ u* o* i3 P& F' e3、新股抽血。下周一正式打新，投资者开始抽出资金预备打新，预计分流资金较明显；预计将冻结近万亿资金。4 w" O8 H# O; B" s x' L9 X4 A
4、11月30将审议人民币加入SDR，不确定性导致市场避险情绪上升，加之美国加息不确定性影响，市场谨慎为主。3 R& b/ O# Q- Y6 t! j5 K
5、自营双刃剑。券商自营取消每天净买入。3 ], R; |6 E7 D5 F' K& m) D
6、宏观数据再度低迷不振，中国10月规模以上工业企业利润同比-4.6%，前值-0.1%；中国1-10月规模以上工业企业利润同比-2%，前值-1.7%——经济数据持续恶化从根本上动摇了市场信心。, f5 e" b8 {1 S: R/ a
7、IPO注册制准备工作正在进行，对市场构成短期负面冲击。
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所以，大盘温柔地在3600点左右徘徊两周之后，周五突然一根大阴线下杀5.48%，一天下跌近两百点，把16天的K线全部吞没。两市跌停个股近400只，小伙伴们都吓死了。; w# M) M) y3 ^
! @8 P+ M: m& {0 i作为中国最具良知的分析者——先河论市提前就连续敲过警钟。
: X/ {" u& {! b早在上周先河就多次明确而及时地提醒：- P& N2 d: [5 m$ P* `
大盘进入边涨边撤的阶段，守住利润很重要。
4 Q9 l! C/ P/ u0 s6 i9 E" ~, @然后又重点强调：立冬之后，宜降低预期。
n4 s, l4 q5 z% a$ ?# [' x% u4 `1 ?9 a, c看来先河的提示很明智，很及时。但很多人心存侥幸，没有止盈止损的概念。
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在大盘出现断崖式杀跌巨阴线下，下周板块个股仍将会出现剧烈分化杀跌。- F# w4 m: v5 ]5 P; p1 o+ w
特别是那些趋势已转向、泡沫巨大与主力出逃类个股，后市持续杀跌可能性极大，我们不应留有侥幸心理而应立即调仓出局。
) n) g L9 N0 S& X% H. k# a; u; p由于受到证监会对券商的处罚力度加大影响，短期市场避险情绪加重。但是短期回调不改中期向上走势，回调之后可以继续布局。9 y3 V U' v5 ^5 t5 W& y
如今最好的对策便是秉承现金为王策略，多看少动，耐心等待稳定后再采取行动。
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- w0 q% Y$ {9 M$ \7 ~& m6 X+ c目前技术面与消息面的共同作用仍具有不确定性演变，投资者须保持警惕。短期市场不容乐观，投资者切记要不断降低仓位，短期看看3350点附近能否出现支撑，然后重新做好新一轮投资策略。
4 p0 L% z- n- C. S$ Y+ b! R8 ~/ o鉴于目前的市场，首先要控制好仓位，而下跌的幅度要看周末消息面和下周资金回流的情况。最关键是券商能否止跌反弹？8 s1 n7 m! v5 t4 ]+ w8 h( |3 D7 c
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如果市场是洗盘，那么必须下周走稳站上3500，即30日均线以上，否则，坚决看空3350，60日均线附近；3350是本轮上涨的1/2回吐位置。 3021——3678的中分线位置。
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而作为市场风向标的创业板，周五一天的跳水已跌至第一支撑位2630点附近，后期如果不能止跌，调整幅度有望扩大至2380——2350点一线，当然这是一个阶段性的调整过程，并不是一步杀跌至2350点；建议投资者在关注下周行情的反弹力度，做好手中个股的去留操作。# Z0 K ]+ U( v; `7 H) _
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下周起新股开始申购，预计在IPO抽血和题材股短期获利盘的压力下，资金将继续呈流出为主的态势，近期投资者可适当轻仓参与有利好支撑的题材板块，但注意控制好仓位。
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! u! U! n2 ?$ E4 d受到打新抽血的压力，预计股指下周将维持震荡整理的趋势，不过市场中期向好的趋势并未改变，调整也只是短期行为，市场依旧会按照自身的节奏运行，建议投资者近期控制好仓位，待大盘企稳再行入场。+ y9 r" \) Q( a" x$ E: O
市场的指标容易修复，但市场的恐惧情绪，却不是一下子就能修复的。
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技术分析：
- X- u; r$ y& M# K从技术上看，本周大盘走出倒“N”字形走势，周五更是以一阴吞十六日方式下挫，将之前累积三周走势悉数消灭，并呈价跌量微增态势，短线大盘已连续跌破3600点、3500点两个整数关口，市场信心遭受重挫。
1 T% e! ]1 X; Y' B周线收阴线，击穿5周、20周、60周均线。短线大盘将考验10周均线3375左右的支撑。: h4 n6 w; h( \6 i$ ]" c: H
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日线技术指标显示，周五大盘价跌量增，以长阴惊魂态势下挫，并留下一个7.96个点缺口，大盘连续跌破5日、10日、18日、30日均线，3400点整数关口岌岌可危，但短线大盘已严重超卖，再度惯性下挫后，有望在60日均线附近获得支撑。# q4 t2 _( r* r8 N
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点位分析：
+ J6 v% y* k$ }: d% A# A恐慌性的暴跌，正常情况下应不会持久；再加上60日线转升和前方3400点附近的密集交易区会构成对大盘的技术支撑，正常情况下缩量企稳后会再次向年线进发。: \& p1 D& m) ?7 t u
短线来看，下周二创业板就会出现反弹，反弹位置在2700点，而沪指则可能在3300附近展开反弹。: e* G9 ~+ p8 \/ ?! A
创业板，短线在2915冲高回落回踩30日均线的支撑。震荡区间2608——2900左右。压力2800、2843左右。支撑2500左右。' k3 L |) i1 o% D6 {* J- v9 V: Y
大盘震荡区间3350——3680左右。支撑3400、3365、3320左右，压力3508、3566、3604、3670左右。下周三、周四左右时间窗口。注意3365——3350左右的支撑，压力3540、3604左右。9 e$ R ]# ~" v
% l H2 k+ ~* I$ M2 E3 X; V1 t& X0 l下周A股市场将迎来三个重大事件：" J2 N5 z4 z5 i5 z1 c7 L5 I
一是新股申购开闸，二是人民币加入SDR在即，除此之外，更重要的是，依照惯例，2016年中央经济工作会议将于12月上旬或中旬召开。在“供给侧改革”得到国内各方共识之际，必将有重大改革决策出台，政策预期仍将催动主题投资。
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11月收官战市场或将延续震荡格局。建议投资者在坚定未来慢牛行情预期的同时酌情把握个股低吸机会。/ ] K! \7 d/ d6 g7 R
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因此先河个人认为，下周初市场将会企稳，下周行情应会先抑后扬。只要下周初市场企稳，后市会继续进入反弹格局中。当然，我们还需要关注周末消息面的变化。
6 o' W4 ^4 l7 T8 g- B8 r4 u/ E) U短期市场仍是存量资金的博弈，在增量资金介入不深的当下，随着新股发行的影响，市场震荡加剧，但总体不改市场向好局面，逢低仍可考虑低吸。
7 u& D- D0 L) G! O+ R) B2 V0 l具体操作上，逢低适当建仓、加仓；蓝筹股估值优势下，短期谨慎操作，但中线可逢低继续布局。而对于创业板为首的小盘股，反弹中可重点关注。9 p+ ]$ p- c/ l* p! b3 `
后市看好的是国企改革，并购重组、大健康和TMT龙头企业。
% J; L& b& k6 M& ~9 n明年春季将会迎来一波大行情。主要关注次新股、环保、医药、军工以及农业重组股。
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发表于 2015-11-28 17:39:00