市场近日波动幅度明显加大，不过多位私募牛人罕见地一致唱多。
+ ~/ Y; J, h- I/ K" d昨晚，“民间派”私募大佬林园现身线上路演，指出A股当前位置大概率是未来24个月的低点，买入的好时机已经出现。而3月16日晚，但斌也在私募排排网的线上路演中表示，对2020年的资本市场比较期待。$ x" G; I( f# [5 y, @" F
这些大佬敢于在市场低位徘徊之际加仓的逻辑是什么？该关注什么板块？他们在调研哪些公司？# h& |: {" W$ B4 V6 k# h3 K
但斌、林园齐呼：买入时机到了！; L% x! ~. Y9 _, u. v& ~
3月17日晚，“民间派”私募大佬林园在私募排排网的线上路演中透露，他本人始终保持满仓运作，早已切入“牛市思维”模式。
' N4 V- \1 B0 _9 ^; s林园分析称，A股从2007年的6124点调整到现在的2770点左右，只有到2019年，才看到了一些牛市的迹象。基于经验和数据统计，现在处于“熊末牛初”的概率是65%，而且过去一年上证50涨幅明显，去年四季度以来小市值股票爆发，这就是熊市切换牛市的典型表现。
: v' S- n, h; r" P8 k他认为，近期A股的调整主要原因在于疫情全球蔓延和外围“市场”波动，一旦外围市场企稳，A股还是会继续“牛市初期”的征途，这种趋势不会轻易改变。“很多投资者思维难以转变，都害怕下跌，但牛市里最大特征就是板块轮动，所以不会套住人，要以6个月为周期去验证。”
9 ]( @' O7 y7 c对于具体的板块选择，林园透露，当下只投资医药，尤其是中药股目前被低估，提供了买入的好时机。( R' Q3 l U- M5 C2 C( D. A
3月16日晚，但斌也在线上路演中表示，A股正处于底部区域，优质企业的投资机会来了。$ P A" H8 }/ I' @! M9 E! o. m
“从中国的情况来看，去年外部扰动因素让中国的资本市场承受了外部压力测试，这次疫情相当于内部又做了一次压力测试，这两个压力测试的综合结果，能够让中国经济打下更坚实的基础。在我从业28年的过程中，从估值来看，中国的资本市场位置处于底部区域”，他进一步表示，只要公司的盈利能力还在，利润还有增长，目前就是非常好的投资机会。
# n, N( f) o% N3 P信维通信获多家私募大佬关注
& J8 z. z6 l. ^- Q7 D5 `1 d小编统计了千合资本、淡水泉投资、东方港湾、高毅资产等明星私募的调研情况后发现，3月以来受私募大佬“翻牌”数量较多的上市公司是科技股，比如5G概念股信维通信、高新兴、联创电子等。( A, V0 ]- C: e0 y7 P: z. r
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Choice数据显示，3月以来，受私募基金调研家数最多上市公司是电子制造行业的信维通信，短短十余个交易日就吸引了65频次的私募前去调研，淡水泉投资、盘京投资、景林投资等均 “翻牌”了这家公司。
6 k7 ~( F: R$ `' \ M7 h/ f从调研记录可见，机构主要关注这家公司5G天线的业务进展。! n2 N6 Q( L4 `. |, I3 `- Q! [
信维通信称，过去几年，公司一直加大对5G技术的研发，积极储备5G相关产品，特别是对5G天线、5G射频材料等未来市场需求广阔的产品领域。在天线业务方面，随着5G时代的到来，天线的数量及价值量均会有所提升。目前，公司的LCP相关产品已面向部分客户出货，90%以上应用在手机上面。公司是世界领先的天线解决方案提供商，有信心在5G时代继续保持领先地位。
. [! Q: x: V2 L) S4 `# }) ~* w此外，高新兴、楚江新材、石基信息等多家科技上市公司也获机构集中调研，调研频次均在50以上。 {1 p; v0 r; ?* O
值得注意的是，多家百亿级私募3月以来都不约而同地调研了部分消费股。数据显示，3月6日，景林投资调研了金字火腿，淡水泉3月13日调研了汤臣倍健，高毅资产3月11日调研了罗莱生活和尚品宅配，同一天淡水泉也调研了尚品宅配。1 o: p! K6 T) ^6 R( W, @* Y
明星私募喜好不同
7 h) R' c2 x) j+ B3 ` ^% P* c* n6 c虽然一致看好A股后续走势，但各明星私募的调研情况、节奏均不尽相同。) r0 K+ m# D w
淡水泉投资3月以来共调研了8家上市公司；高毅资产调研了7家上市公司，涉及金溢科技、南极电商、石基信息等公司；景林资产也调研了8家上市公司，包括纳斯达、格林美等，而千合资本、林园投资、少数派投资、东方港湾的调研数量分别为4只、0只、1只和3只。
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: S2 n. F' c% B$ B, o私募排排网研究员刘有华表示，百亿级私募多以价值投资为主，喜欢逆向操作，因此能够拿到更加便宜的筹码，从不同明星私募的调研情况可以看出其布局的方向。 | 
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发表于 2020-3-19 09:20:02