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主题投资
3 ?2 W3 ~* r( P 近期大盘站上3000点大关，大盘蓝筹可谓功不可没。盘面体现来看， 煤炭、钢铁、有色板块等纷纷迎来大涨。煤炭板块从9月下旬开始一起走高，在10月24日迎来阶段新高576.24点，钢铁板块也在同日创下779.52点的阶段新高、有色板块当天一度触及前期高点654.06点。市场分析，大盘蓝筹股近来的上涨，紧张是由于供给侧改革的推进。
* [1 V( y3 I: L2 b7 l4 `武钢宝钢归并 板块有望迎来修复
: F; U' G) K: P& K 近来钢铁行业最火的消息当属武钢和宝钢的归并。在市场人士看来，宝钢和武钢产物布局相似，均为国内板材龙头，归并后核心产物的市占率根本在50%以上，议价本事将大幅增强。同时，宝武归并后会优化两边资源设置，在区位、研发、采购、生产、营销、产物、技能创新、企业文化等方面都将发挥协同效应。
# q" _, p1 G5 h! T8 ^ 10月20日，国新办就2016年三季度工业通讯业发展环境举行发布会，工业和信息化部运行监测和谐局副局长黄利斌指出，前三季度，钢铁和煤炭去产能已经完成了整年目的任务的80%以上。广发证券指出，下半年以来钢铁行业去产能进度可喜，供给侧布局性改革成效渐渐显现，根本面一连复苏可期。
* {: j" w0 B- J" Q 根据《关于推进钢铁财产吞并重组处理僵尸企业的引导意见》中的紧张精力，到2025年，中国钢铁财产60%-70%的产量将会集在10家左右的大团体内，此中包罗8000万吨级的钢铁团体3家-4家、4000万吨级的钢铁团体6家-8家和一些专业化的钢铁团体，比方无缝钢管、不锈钢等专业化钢铁团体。宝武归并是此轮行业整合的先行者，而宝钢到2018年将一连镌汰920万吨粗钢产能，武钢2016年将镌汰442万吨粗钢产能，在“重组去产能”方面宝武团体已为未来的案例作出榜样。 ! A0 [: ?- o; m. v1 Z# D# @1 n
国金证券以为，钢铁供给侧前期预期较低，一旦进入实质性关停将则将引发预期修复。未来10年将是中国钢铁行业麋集整合重组的十年，颠末这一轮并购整合，行业有望化解产能过剩抵牾，进步行业会集度，优化产物布局，之后进入新的发展周期。保举有行业整合预期的马钢股份、鞍钢股份，发起关注*ST八钢、*ST韶钢。 + ?) C$ U! p; t! i8 x$ k r
广发证券重点保举低估值龙头、有转型预期、有地皮资源和业绩明白的公司，器重国企改革、一带一起、京津冀一体化等主题性投资机会。如永兴特钢、河钢股份、宝钢股份、玉龙股份、首钢股份。 | 
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发表于 2019-6-28 15:43:18