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下半年是打击窗口 固然6月是以震荡收尾，但是对于接下来A股的走势，川财证券计谋分析师穆启国非常看好，其以为三季度有望成为最佳打击的时间窗口。 从资金供求的角度上来看，三季度股票供给压力渐渐低落：定增到期解禁规模1‐10月压力最小；下半年私募到期被动清盘的压力也大幅减弱；融资额降落已经逼近极值，进一步下跌的概率和空间均偏小。 从感情上来看，上证和创业板指数偏离年线的幅度均表现出当前指数处于大幅超卖区间，指数代价与年线继承大幅背离的大概性较小，三季度有望成为最佳打击的时间窗口。 就投资时机而言，从行业筛选的话，穆启国发起从景心胸和安全性来思量，可以关注三类行业：一是新兴产业，如电子、通讯、盘算机软件；二是周期行业，如煤炭、有色；三是消耗行业，关注饮料食品。 穆启国以为周期行业紧张受到供给侧改革的影响。从终局的角度看，如果经济转型乐成，最须要的是哪些上游资产？在煤炭、钢铁、有色、原油、农产物中，更多的是农产物和金属。从产业角度看，石油会合度已经很高，有色、煤炭等相对来说会合度偏低，整合、资产注入、收购等预期空间较大。 别的，主题投资也可以关注，穆启国看好VR产业链、智能汽车产业链、电改、工控安全和精力类药物。 在VR产业链上，穆启国尤其看好硬件。假造现实现在还处于产业生命周期的导入期，未来 远景广阔，上市公司通过并购切入假造现实产业链增多。硬件方面的提拔是现实产业链上第一波的投资方向。 电改已经进入能源互联网支持以及售电供需平台的搭建等实质推进的阶段。广东省售电改革取得实质性盼望，已完成三次月度会合竞价买卖业务，意味着电改进程加快。可以关注拥有大用户为底子，加入售电的主题投资；拥有地方配电网资源和天下性配电网资源的企业；精于体系数据整合的公司。 工业控制体系在接入互联网后容易受到非法分子攻击，其结果严肃程度远超民用网络，直接威胁国家安全。经估算，行业市场规模至少在500亿左右，可与传统安全范畴相对抗。 | 
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发表于 2019-6-26 16:42:24