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索罗斯加注A50期指

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发表于 2019-6-26 13:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对冲基金消息称,流入新加坡A50期指的资金,包罗索罗斯驻港基金SFM等国际配景对冲基金,尚有中资配景基金和投资公司都有到场,部分是手上没有持股的谋利盘,纯粹赌单边图利7 I8 X, q8 w. S" \% E- @& y
据信报报道,A股入摩”(纳入MSCI新兴市场指数)、美国议息、“深港通”及英国脱欧公投等巨大变乱将于本周开始逐一揭盅,对中港市场影响深远。在“超等6月”,港股现货市场一片淡静,但原来索罗斯等国际大鳄早在期货市场暗中加注,规模已达千亿元,对赌周三(15日)发表的A股“入摩”,单计新加坡A50期指及南方A50(02822)新增仓位便高达近500亿元。

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A股“入摩”吸引大量环球资金,近期外资较看好A股,资金一连流入本港上市的A股ETF(生意业务所交易基金),南方A50由5月尾至今,新申购单位达5.78亿个,流入“真钱”达64亿元。然而,被喻为“国际赌场”的新加坡富时中国A50期指,却在赌A股入MSCI不乐成,其未平仓合约(OI)于5月23日突破10万张,至5月30日不寻常地暴增至逾50万张,并一连涨至上周的逾57万张,总值逾418亿元,靠近客岁逼得中国公安脱手观察跨境沽空的60万张程度,仓位规模之巨,中港股市将会非常颠簸。
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索罗斯加注星A50期指
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对冲基金消息称,流入新加坡A50期指的资金,包罗索罗斯驻港基金SFM等国际配景对冲基金,尚有中资配景基金和投资公司都有到场,部分是手上没有持股的谋利盘,纯粹赌单边图利;另亦有手上持有大量A或H股的长仓基金,渴望借新加坡A50期指对冲组合的下跌风险,担心A股“入摩”不成会引导急跌。
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至于港交所(00388)的恒指、国指期货及期权数据,体现未平仓合约同样一连增长,恒指及国指期货的未平仓合约名义总值,已分别到达1226亿及1603亿元,当中期权的Call(认购)、Put(认沽)比例大抵相若,反映好淡角力将会非常猛烈。
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丰盛金融资产管理董事黄国英指出,近期大市呈“阴干”走势,现货成交单薄,若期货市场月中已累积出现大量未平仓合约,反映有大户角力,本周三焦点为MSCI公布会否将A股列入其指数,现在乐成机遇“五五波”,好淡仓估计亦相若,到时“等爆单边”。他个人以为现市况很难摆设,由于“入摩”亦要视乎收效时间和比重,“不入摩”则A股已有很大跌幅,进一步下跌空间不大,信托大鳄都只是赚一二百点。

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好淡友角力开仓急增
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本报访问多家本港有**新加坡A50期指交易的证券行,都体现未见有散户大手开仓,信托现时累积总值近420亿元的未平仓合约,紧张是大户及国际对冲基金的注码。有生意业务员指出,A50期指多用来炒作,指数紧张追踪富时A50指数,其身分股皆为重磅蓝筹股,在现在沪深300指数仅3163点程度,外洋市场很难主导当地,但今次A股“入摩”机遇大增,作育更多挚友乐意与淡友对赌,令开仓数量亦大增,未平仓合约数量更是惊人。

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有QFII(合格境外机构投资者)的基金则表明,A50期指是中国境外唯一可以对冲A股风险的工具,满意QFII持仓对冲A股风险的需求。本年上半年,QFII团体趋势一连加仓,停止本年5月尾,QFII共有273家,投资额度合计810.98亿美元,按月增长1.02亿美元。“入摩”变乱不清朗天然促成有QFII基金要为持仓沽空尴尬刁难冲。

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