对冲基金消息称，流入新加坡A50期指的资金，包罗索罗斯驻港基金SFM等国际配景对冲基金，尚有中资配景基金和投资公司都有到场，部分是手上没有持股的谋利盘，纯粹赌单边图利
7 k% p/ \; u/ q- l: K+ W据信报报道，A股“入摩”（纳入MSCI新兴市场指数）、美国议息、“深港通”及英国脱欧公投等巨大变乱将于本周开始逐一揭盅，对中港市场影响深远。在“超等6月”，港股现货市场一片淡静，但原来索罗斯等国际大鳄早在期货市场暗中加注，规模已达千亿元，对赌周三（15日）发表的A股“入摩”，单计新加坡A50期指及南方A50（02822）新增仓位便高达近500亿元。
. g4 M* ~' n0 u. J$ L* [0 E3 XA股“入摩”吸引大量环球资金，近期外资较看好A股，资金一连流入本港上市的A股ETF（生意业务所交易基金），南方A50由5月尾至今，新申购单位达5.78亿个，流入“真钱”达64亿元。然而，被喻为“国际赌场”的新加坡富时中国A50期指，却在赌A股入MSCI不乐成，其未平仓合约（OI）于5月23日突破10万张，至5月30日不寻常地暴增至逾50万张，并一连涨至上周的逾57万张，总值逾418亿元，靠近客岁逼得中国公安脱手观察跨境沽空的60万张程度，仓位规模之巨，中港股市将会非常颠簸。
% g0 i2 F6 k9 h6 a7 s, _4 o, t索罗斯加注星A50期指
2 q( a2 \# x, S& o对冲基金消息称，流入新加坡A50期指的资金，包罗索罗斯驻港基金SFM等国际配景对冲基金，尚有中资配景基金和投资公司都有到场，部分是手上没有持股的谋利盘，纯粹赌单边图利；另亦有手上持有大量A或H股的长仓基金，渴望借新加坡A50期指对冲组合的下跌风险，担心A股“入摩”不成会引导急跌。
$ }- Q, y" L3 S, C) F6 e至于港交所（00388）的恒指、国指期货及期权数据，体现未平仓合约同样一连增长，恒指及国指期货的未平仓合约名义总值，已分别到达1226亿及1603亿元，当中期权的Call（认购）、Put（认沽）比例大抵相若，反映好淡角力将会非常猛烈。 8 p$ c" z5 A! M
丰盛金融资产管理董事黄国英指出，近期大市呈“阴干”走势，现货成交单薄，若期货市场月中已累积出现大量未平仓合约，反映有大户角力，本周三焦点为MSCI公布会否将A股列入其指数，现在乐成机遇“五五波”，好淡仓估计亦相若，到时“等爆单边”。他个人以为现市况很难摆设，由于“入摩”亦要视乎收效时间和比重，“不入摩”则A股已有很大跌幅，进一步下跌空间不大，信托大鳄都只是赚一二百点。
M# Q H& l. o8 M: h好淡友角力开仓急增 9 @+ r) t! b/ T5 K
本报访问多家本港有**新加坡A50期指交易的证券行，都体现未见有散户大手开仓，信托现时累积总值近420亿元的未平仓合约，紧张是大户及国际对冲基金的注码。有生意业务员指出，A50期指多用来炒作，指数紧张追踪富时A50指数，其身分股皆为重磅蓝筹股，在现在沪深300指数仅3163点程度，外洋市场很难主导当地，但今次A股“入摩”机遇大增，作育更多挚友乐意与淡友对赌，令开仓数量亦大增，未平仓合约数量更是惊人。 0 l! y7 Q/ Q/ ^) J( q, ^& o; a4 v
有QFII（合格境外机构投资者）的基金则表明，A50期指是中国境外唯一可以对冲A股风险的工具，满意QFII持仓对冲A股风险的需求。本年上半年，QFII团体趋势一连加仓，停止本年5月尾，QFII共有273家，投资额度合计810.98亿美元，按月增长1.02亿美元。“入摩”变乱不清朗天然促成有QFII基金要为持仓沽空尴尬刁难冲。
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发表于 2019-6-26 13:29:28