|
本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。 a+ B5 {* L6 G) A& S: p/ q
3 J7 H+ A! V P9 Y. N+ m
13:02. d+ a7 d0 H. L/ L$ ]9 C+ o
【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】* \* U9 W9 {$ [
北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 9 w7 r+ R t: A4 C
' T+ f( R3 ]1 S1 k
13:05
3 k+ |8 u; F& B% a" t/ v5 @回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划：
% P! S: q, y5 B5 T目前有一个我前期的预判出现 + F/ b8 p/ `& Y, [
就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 ( A4 p1 S& d7 r0 J; |
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了”
" _( w5 l. P8 c其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列 8 }/ d$ w: W% @/ J
也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
8 O" K2 ]2 y) B暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
2 l/ l! f) V! G( K说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。8 S8 V' P. x3 K+ J' t# ~
6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。2 s2 x ^1 j4 s: }1 c7 k5 k
前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。3 d; }7 P9 }& S& b! _
下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。, n$ j |+ V) f C
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 {* Z7 L5 d* ~! |0 u
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！
# F. V: m+ `) M! x; ?, @" a+ p! e7 q/ d& A1 R
13:13
2 ^& a% n9 z6 x" N/ m* N: n& y8 y" R今天，中概股目前先一步纳入MSCI，
$ Z, }2 C3 s% `MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。$ ]$ g0 C1 a3 D9 P* S( M } R' N
以MSCI背后的财团能力，轻轻松松
7 @1 }1 X5 t$ v# s5 p. B其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在
7 S- i0 i5 n4 K2 L( p# V$ |. }
9 C8 g; f& t& `: C13:18
% F4 Y3 _9 [0 ^9 s根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。6 G/ K3 T* [4 j8 A; g& L
2000亿美元，超过13000亿人民币: Q( Y! Q* I( w" }3 s$ g
这是什么概念？8 n3 ^& c7 o8 {) C: V, _# Q" S
别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的8 Y: h6 E8 c6 L0 Q& r4 v
包括养老金入市，那也是使不上劲的
& t7 `9 Y7 a: N, ]$ \% R& @ t8 n$ _: C券商救市时，不也才凑那一两千亿
- v7 n B% m. h2 W1 S4 I但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的 ( X9 D; O/ Z* x) s& J- \
+ [" [$ ?9 k2 x0 ]4 B- S13:201 v" e. C1 Q( B, j1 ?
A股纳入MSCI这个利好，
$ i1 B6 _0 M4 h! k0 U就是未来一波大牛市的动力，
( P1 P% ~. |& {( X也是再创历史新高的动力。
7 J2 e2 z0 L& {2 v8 y
* W4 X0 \ u! {$ k, d13:25* N0 j P+ F: {" i
2014年12月，我在15年投资策略博客里写道* L1 C) _1 @3 H5 o. F
美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。* U3 W2 Z# s5 b% V+ R( h8 a# [
美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，
( I7 c# l+ O6 E8 w: b境外资金肯定美国是主流，
. g2 K1 s& Z' J! ?" h6 w `4 O那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。0 l0 z: E+ {1 ?2 z, t
三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。) d3 q0 n6 o0 @; ~- w& S/ d
! a4 o4 w1 Q' y. d% G% X
13:31' x# E* h' ~- A% o0 ~2 _+ v
回过头看，当时的考虑还不是很全面
, C% P- I; ]! Z t, y, v) a5 G但本质上，还是符合大局的$ E# G. z C3 c$ p
美国加不加息，除了跟经济数据有关
2 U/ _" u1 C5 Z0 r6 N3 P实际上还是要看各大财团的支持与否
) k2 C; t- c% ^" r到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动
4 U/ L. j& v: o( X财团也不会乐意成做一个政治工具 ) G) E" A5 a5 R$ X7 v* F+ N# f
9 x9 r' \8 w- a6 H- T* V
13:34
7 Q/ U& p% ^1 E& @7 J+ p; u4 b借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿# j. D# ? K/ q$ S n, t
选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调
. h1 |1 i2 }# O7 s( F% b& ~二是拖延美加息时间，直到控制不住
- Q/ k2 L( m+ T4 G: m( B因此，从这个层面来看2 ~& J+ F; Z+ J9 p
美国加息不远了
/ ~; E8 X, ]$ N1 ^1 s
! W. |. S U9 P# \/ f0 s8 M
: ~* f( w" b; n6 o! E1 }. b _13:45- M8 V' n& x% k, }
我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：: p' X" i$ b' F& i# Q
“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”
2 Z& A3 N- e! m: N1 N3 G+ w; v. L$ ~' \7 R% F9 M2 F1 `
13:498 I. B) F. {: Z& t+ M) P x
关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：* c6 D! r4 e1 Z
“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“
" H/ O( _2 A5 }8 J( B! n2 v# e# E5 N* k" Z7 w! H
13:52 ]4 r3 v# {! v, H3 L
因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。
* L( y6 m) O% I. W8 W直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙8 G; _2 f! s# C/ P
我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉
0 X+ k' P' }9 S5 v1 Q' l
0 d: L3 \4 }* y* L( w/ ^8 L) Q9 ~& v2 x2 | }4 A/ u% _( J$ E- ~" g/ t
（以上纯属个人观点，仅供参考。） | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-11-11 15:42:00
