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本文摘自夺宝奇兵股评室11月11日直播观点。
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【历史性时刻：周四中概股将率先进入MSCI指数】' H; a6 w& h6 [$ u
北京时间11日上午消息，周四(11月12日)，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。今年6月，MSCI决定暂不将A股纳入其系列指数。 ]: H+ o- f$ `( a% `* a: w
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4 g; }# K) M U/ L回顾8月份以来夺宝奇兵原创宏观猜想之“肥熊养成”计划：
' g X# |$ j; f/ b5 T% g9 `目前有一个我前期的预判出现 ( L" F2 e- z* G" T
就是MSCI果然如我所料，指出A股纳入全球指数 ) }' {0 P6 C! v4 ^1 _' v
进程会比预想快 MSCI CEO亨利说“只要A股做好准备，我们就准备好了”
a9 [9 W1 ]: @( [) l0 h% s其实我在6月MSCI不纳入A股的消息时，就注意到他们说过会有特列 / t' q7 N! F# D: j+ Z, o
也就是每年6月纳入MSCI的惯例，当时其就表示A股机制不健全，
+ W9 h* C& j# B/ t6 ^6 y暂不纳入，但不一定非得到明年6月。
5 O+ u( a( R6 E1 T3 L' M; F, u说白了，我的猜想，MSCI背后的国际财团，在各个方面的消息释放和看空引导做空。
- a2 i/ `. s' d; E1 M$ j6月一年一度的纳入时间，A股在5000点，这个点位，老外不想做。( D: W4 Y! I! q% S* Q0 m) B& ?' d7 n2 t8 S
前期国外投行和外机构评论一直在挤中国泡沫。目前目的已经基本达到。
% ?/ f6 m" I$ \7 r2 c/ Q' x下一步股市真正见底将来快速来临，而何时MSCI宣布纳入A股，那么就是反转的开始。6 G/ r6 a2 y2 l* L" H
甚至是再创历史新高的开始，只不过程较长，也就所谓的慢牛。 ! b5 O; p( V( Q+ X$ j+ e' H
目前熊已肥，且待剁下熊掌以享美味，大牛养成计划即将开启！ ; N" @; t/ L) _" D/ {
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今天，中概股目前先一步纳入MSCI，7 d* e( r+ x* B& r$ j3 D2 P
MSCI的研究部称“近期将推动资金进入这些股票”。
7 J: c( i8 u, O2 U% j以MSCI背后的财团能力，轻轻松松
$ s/ \ v% N: q其背后可都是站着高盛、摩根这些令人仰视的存在
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根据MSCI的数据，大约有总规模2000亿美元的ETF跟踪MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。* R+ s0 S# O3 b7 z2 X6 n& y( ?
2000亿美元，超过13000亿人民币5 p- b2 o/ Y4 k
这是什么概念？6 W" T+ K7 W9 J8 d% q+ U, Q0 [
别看每天新闻上这个万亿市场，那个几千亿市场，那都是虚的的
+ ]# R( w" Y" W: b! u5 u9 G0 Q( y包括养老金入市，那也是使不上劲的% s' I) S; R( W8 K7 X
券商救市时，不也才凑那一两千亿
. y9 ~6 P; Z% T; A: t' r3 l- W但这个万亿是实在的，是热钱，是来投资，是来炒的 $ _: T: R, A0 G) t8 a
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A股纳入MSCI这个利好，6 t& @; w& u: b: w& ]0 L
就是未来一波大牛市的动力，" Y* b4 b$ `1 R" a9 q- `
也是再创历史新高的动力。 3 g' h! L% A& e
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R4 v7 \1 P$ K7 g, c% l7 n2014年12月，我在15年投资策略博客里写道/ y& b2 j( F# U$ H: A! o- V
美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。: o* c2 }7 _3 u# U6 B8 j- B2 u& a/ ]* }
美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，
7 b; b" j; r" u, P境外资金肯定美国是主流，
6 ?: s. v+ }* q5 R$ L( `那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。
0 v. x( L$ B9 \7 ] H8 {' I# `三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。
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回过头看，当时的考虑还不是很全面
# L9 b9 }9 \7 y' S3 q5 h0 s但本质上，还是符合大局的- {9 T8 b6 D, A' N. z& _# j) T
美国加不加息，除了跟经济数据有关
. b) a5 L% e# S) g实际上还是要看各大财团的支持与否
; p3 X0 \) v; b' W& A9 t8 s到了不可不加的地步，也不能挡着热钱外出活动& [5 w; S! R# k- ^4 c- q6 v8 [' h, b
财团也不会乐意成做一个政治工具 4 Z+ b1 B) i' \, J& g( x0 O$ A
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7 k# _5 D$ n' D5 u+ l, B F. k! n借MSCI渠道流入中国市场，这是财团意愿
1 Y2 d: q0 O+ U选择的时机，一是经过他们用消息打压A股，促使A股暴跌回调
; ^" j {& T/ b4 ]/ m, {; c二是拖延美加息时间，直到控制不住. C3 o( V3 P+ z1 D# D
因此，从这个层面来看# o, B3 ~8 [$ Q3 ^5 b' h6 l4 m
美国加息不远了
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我在14年12月发布的15年投资策略，现在回顾粘来搏一笑：
) q- q6 y/ X0 o: c: y1 V/ _“预计未来几年，俄罗斯难逃美国和欧盟的制裁打压，美国换届，希拉里将有望上任总统，众所周知其人手段态度更加强硬，我想未来几年原油价格都会打压并压制在一定范围，60美元每桶的可能较大，我国相关产业成本也会因此下降。俄罗斯也会因此仰仗我国的鼻息，那么对于天然气、航天军工、高铁等都将是利好。”3 Z R, |$ _' [4 \" D
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8 q5 `8 S! ^" e5 n: a [- \关于加息这一段，去年12月展望时我是这样写的：
1 _, g9 O& h6 X, t“美国加息，中国降息，实际上是一场资本争夺。美国加息的本质是应对中国沪港通吸引境外资金流入中国，境外资金肯定美国是主流，那么中国降息，一是缓解调控压力，二是利于二级市场资本运作，刺激投资。三是给国外投行释放A股做大的积极信号，也就是吸引热钱。中国股市在全球具有地位，还要有实质，就是能把投资引来，化为国用。反应在所有热门领域的上市公司，促进发展。这才是股市的真正做用。只在自己锅里舀来舀去没有长远意义。另外，降息与我国在黄金期货和人民币国际化方面也有潜在关系。总之，我国在一连串的动作中预示着重视资本市场，特别是股市的做用，国家也通过去年今年一系列的规范化条例出来台，加强了管理。种种迹象所指，即是要做大股市，对我们而言就是未来几年大牛市。“
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因为当时没有注意到MSCI这个渠道，考虑上也就没说热钱通过什么方式进来。& Q& T7 v3 l' b7 ^# r2 T5 c
直到今年5月份才去注意MSCI背后的高盛、摩根态度很微妙0 c) Z9 j- T. T5 H
我就意识到，这是一个局，也就有了”肥熊养成”计划的出炉) [4 o3 c0 m/ M
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7 A8 f8 ]& h. B$ D1 r- F$ @( Z（以上纯属个人观点，仅供参考。） |
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发表于 2015-11-11 15:42:00
