3000万仓位仅卖出60万元 熔断废掉私募“武功”
* R, X3 f- `1 T$ A d; \) g2016年01月08日01:40 逐日经济消息
Y9 y# ?6 w5 _ ◎每经记者 杨建
* X8 w/ ?# m7 `6 ?6 {( x6 k 2016年1月4日熔断机制推出,令投资者没想到的是,这一机制瞬间改变了原有的市场生态,活动性也突然枯竭,投资者无所适从,就连止损等根本的买卖业务战略都来不及实行。) z% x" C! k5 O3 |' C7 L
在当下剧变的市场中,投资者怎样生存自保?两融头寸会不会推波助澜?私募机构怎样应对?哪些板块的风险会变得更大?& N( J3 i! M0 O7 \, Y
据统计,昨日(1月7日)A股现实买卖业务时间只管只有15分钟,两市成交仅1879亿元,但市值却蒸发3.72万亿元。《逐日经济消息》记者接洽了了一位资深私募投资人,从他在熔断机制下的利用历程,投资者可以一窥熔断机制对市场的影响。
. r0 \2 ?! g* u/ T 该私募人士是一位具有20多年操盘履历的老手,也是一位买卖业务型的私募投资人士,在2015年股灾之前4900点左右就已经全部空仓,全部兑现了前期牛市带来的丰硕效果,团体收益近86%,然后在国家队救市的情况下,在8月26日以六成仓位抄底,在9月1日仓位险些满仓,之后在市场的反弹中也取得了不俗的业绩,近一年以来团体收益158%。
: I$ j% p* M3 V. B 以下是该私募人士在1月7日当天的买卖业务历程。" i' S+ A" z) }( H" G$ B6 d* I) j
9:05~9:10 据公司研究员晨报消息判断,并在和公司几位研究员沟通之后,得出的结论是周四的市场情况不妙,决定在早上开盘聚集竞价的时间就开始出货,以保住本金为紧张任务。
1 H" v, G9 S+ y7 `: f5 c n 9:20 聚集竞价阶段,两市九成个股下跌,此时该私募公司的一位买卖业务员手里的3000万元的仓位必要出货,但在聚集竞价阶段接盘较少,公司立即给买卖业务员指令,只要市场有接单就抛货,但接盘者寥寥,聚集竞价阶段成交只有11万元。5 p3 K8 c* N$ _1 D. K l! g
9:26 沪指开盘下跌1.55%,报3309点;深成指下跌1.88%;创业板下跌2.15%。板块全部飘绿,两市不敷百股飘红。4 l6 r: p2 K, d0 k7 v
9:34 三大股指跌幅继续扩大。沪指已跌破3300点,跌幅达2.03%。此时3000多万元的头寸只卖出了60多万元。当时买卖业务员还在不停以更低的代价挂单,但是还没来得及挂单,代价就不停创新低。; P. _3 T4 ^# X0 i- q `
9:40 沪指继续跳水,下跌2.88%;深成指下跌4.30%;创业板下跌4.95%。沪深300(3361.563, 67.18, 2.04%)指数下跌2.93%。9:44,很多题材板块跌幅已超7%,两市跌停股达90余只。此时筹划要出货的个股已经下跌了8.4%。
, z& g4 T! G( G& p- R! B 9:43 沪深300跌幅达5%,触及熔断线。A股克制买卖业务15分钟。但买卖业务所再度出现延长,现实克制买卖业务时,沪深300指数已经下跌5.38%。这从另一方面阐明白大盘跳水之快。当时就怕出现1月4日的熔断,于是直接指令买卖业务员挂跌停价出货,但是还没有比及成交,手中要出货的个股早已跌停。9时57分起将竣事本次指数熔断。
0 }8 k) h/ A! G- G 9:58 沪深300指数继续下挫,触发7%熔断线。A股提前收盘。克制收盘,沪指下跌7.32%,深成指下跌8.35%,创业板下跌8.66%。两市1600多只个股跌停。终极手中3000多万元的筹码只抛出了60多万元。 |