3000万仓位仅卖出60万元 熔断废掉私募“武功”
8 T* K5 L% P' M% V6 K1 P+ @% b0 B2016年01月08日01:40 逐日经济消息 ! L2 N$ z: |4 v3 H; A
◎每经记者 杨建
1 k/ A% u2 T# z0 d. \7 H 2016年1月4日熔断机制推出,令投资者没想到的是,这一机制瞬间改变了原有的市场生态,活动性也突然枯竭,投资者无所适从,就连止损等根本的买卖业务战略都来不及实行。
" N+ A4 `6 A6 A& Q I4 h 在当下剧变的市场中,投资者怎样生存自保?两融头寸会不会推波助澜?私募机构怎样应对?哪些板块的风险会变得更大?; E4 p9 w+ V+ \2 W- e! w8 @
据统计,昨日(1月7日)A股现实买卖业务时间只管只有15分钟,两市成交仅1879亿元,但市值却蒸发3.72万亿元。《逐日经济消息》记者接洽了了一位资深私募投资人,从他在熔断机制下的利用历程,投资者可以一窥熔断机制对市场的影响。3 k/ { x2 b2 b$ _& ?
该私募人士是一位具有20多年操盘履历的老手,也是一位买卖业务型的私募投资人士,在2015年股灾之前4900点左右就已经全部空仓,全部兑现了前期牛市带来的丰硕效果,团体收益近86%,然后在国家队救市的情况下,在8月26日以六成仓位抄底,在9月1日仓位险些满仓,之后在市场的反弹中也取得了不俗的业绩,近一年以来团体收益158%。 o& X# }# u, g$ t' E9 D9 v
以下是该私募人士在1月7日当天的买卖业务历程。$ f# V" B9 Y; H4 S3 u, @3 a
9:05~9:10 据公司研究员晨报消息判断,并在和公司几位研究员沟通之后,得出的结论是周四的市场情况不妙,决定在早上开盘聚集竞价的时间就开始出货,以保住本金为紧张任务。9 _; F0 B3 B) l/ B9 p2 {
9:20 聚集竞价阶段,两市九成个股下跌,此时该私募公司的一位买卖业务员手里的3000万元的仓位必要出货,但在聚集竞价阶段接盘较少,公司立即给买卖业务员指令,只要市场有接单就抛货,但接盘者寥寥,聚集竞价阶段成交只有11万元。" {( w/ _ e- W A8 E
9:26 沪指开盘下跌1.55%,报3309点;深成指下跌1.88%;创业板下跌2.15%。板块全部飘绿,两市不敷百股飘红。
& j+ Y! u1 S$ y* B% m+ | 9:34 三大股指跌幅继续扩大。沪指已跌破3300点,跌幅达2.03%。此时3000多万元的头寸只卖出了60多万元。当时买卖业务员还在不停以更低的代价挂单,但是还没来得及挂单,代价就不停创新低。
% X+ F& a* o1 @6 R4 O 9:40 沪指继续跳水,下跌2.88%;深成指下跌4.30%;创业板下跌4.95%。沪深300(3361.563, 67.18, 2.04%)指数下跌2.93%。9:44,很多题材板块跌幅已超7%,两市跌停股达90余只。此时筹划要出货的个股已经下跌了8.4%。# l4 G ^* d$ V! Y# x: ~7 y
9:43 沪深300跌幅达5%,触及熔断线。A股克制买卖业务15分钟。但买卖业务所再度出现延长,现实克制买卖业务时,沪深300指数已经下跌5.38%。这从另一方面阐明白大盘跳水之快。当时就怕出现1月4日的熔断,于是直接指令买卖业务员挂跌停价出货,但是还没有比及成交,手中要出货的个股早已跌停。9时57分起将竣事本次指数熔断。
: S( f4 q2 b: T& o: @6 g2 J 9:58 沪深300指数继续下挫,触发7%熔断线。A股提前收盘。克制收盘,沪指下跌7.32%,深成指下跌8.35%,创业板下跌8.66%。两市1600多只个股跌停。终极手中3000多万元的筹码只抛出了60多万元。 |