【第一私募论坛】www.simu001.cn】《控制回撤为重中之重》0 `% n9 _9 c8 G2 X+ m. `
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(这是顺手记载的一些心得和设法,主观上只为自身未来做到万万之上后回想之用,拒绝作为任何人参考材料,拒绝任何人推荐。)
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* E7 k' R. U% `. |. ` 在向职业炒手学习的过程中,他一向吩咐我的,是控制回撤,我一向最重视的,也是控制回撤。, e j6 M8 w+ c3 m- L. t# c
5 D% K+ P9 w) `3 F1 Z3 L 现实上,我自身的选股才能,是比大部分人强很多的,我2005-2007年炒股盈利10倍的成就,以及我2012年11月到2013年9月底炒股8倍(即使大幅回撤后,在2013年最后一天,依然到达5倍收益)的盈利成就,足以使我拥有这个自信。可是,我为什么一向没能做到万万之上呢?由于我每次总会大幅回撤。假如在以往我自身的炒股过程里,我能避免哪怕一部分回撤,那么,即使按最低的收益率盘算,我也早超过万万资金了。而不至于如此刻像这样,依然是200多万。
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; a/ e: v% N3 y3 r* L q 近期,7月中旬的A股市场,很多人产生了回撤和吃亏,但我却做到了本金毫发无损,还略有上升。应当说,是控制回撤取得了一点点提高。基于我历来的甘愿答应向生疏网友分享经验的忘我心理,我决策以这篇小文,作为我学习控制回撤的一点总结。6 y a6 f) [9 v x; y8 U1 s; M* J
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怎么样控制回撤?我总结如下:
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; G! t# ?5 r3 i' y0 ? 一,第一点最主要的,是心态要好。
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; ~) ]! e! R* T# P+ v. z 我以前心态不敷好,赚了就狂喜,亏了就沮丧。并且可以说,本年3、4月份我从400多万跌回200万,对我冲击是比较大的。我曾经一度感到自身如同西方神话中一次次推着石头的西西弗,有一种从心底生出的对股市的厌倦与疲乏。* A- s8 b1 V% V" C- B, F
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在追随炒手的学习中,我首先逐渐改良了心态。一方面,避免急于求成、建立一种“理解知足、满足常乐”的温和心态。心态温和之后,我客观地熟悉到,200多万也不是个小数字,纵观所有实盘以及网友的言语,炒股资金超过200万的并非太多,而我从2012年11月的50万(30万20万=50万)做到今朝这个资金,在淘股吧甚至所有收集论坛里,都或许属于收益率最尖真个那一小部分人之一。是以,我有什么需要怨天尤人呢?有什么需要还不知足呢?想清楚这一点,我就不再急于求成,不再希望一口吃成个大胖子。我发现,论坛里经常看到很多网友,在讲话中往往期看自身成为一路游资,我感到这种高请求并没什么错,但过于急切地希望快速做大,我以为并没需要。这种心坎的急切高等待,会给你们自身施加无形的压力,大可不必。实在炒股真的是可以很温和的,我今朝的心态是,不求快速做大,也无心与别人攀比,只求做最好的自身。有了这种良好的心态,我以为,慢慢往上做,衣食无忧确定是没问题的,并且我相信,以我今朝的资金和水准,假设以将来10年作为权衡坐标,那么,均匀每年的收益超过国内500强企业里的中层干部,是问题不大的。既然那些500强企业里的中层干部已经被视为成功的人生,那么,我还有什么不满足呢?还有什么需要非得做到什么几万万呢?小富即安,理解知足,以我今朝的资金量,在炒手的指导下,几年后我到达1万万,可以说是把握很是大的,既然如此,也就够了,我的人生,希望的是在文学上有所建树,至于在金钱上,我并无过高期许,如真能有1万万,此生我无比满足。立言于此,希望几年后自身到达1万万时,看一看此刻我推心置腹的写给将来的自身的提示:别希望更多,恰当地废弃,才不会错过人生更主要的景致。% o5 u1 k& X# H9 L7 o" U C3 s2 j
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二,控制回撤要义的第二点,是要舍得止盈。
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人们往往只知道,止损要“舍得”。实在,止盈也要“舍得”。所谓止盈的舍得,就是废弃心坎想象中的更多利润,而将已经得手的利润落袋为安。这一点,实在是“第一点树立良好心态”的自然延长,正由于心态好了,不迫切了,于是,才能做到“舍得”。& N. c- B5 q6 _* a4 z+ x
% E, @: w6 x/ h9 V0 ~ 我在比来止盈方面,做得最好的一笔操作,是在“轻纺城(600790,股吧)”上的止盈。, K: _& {# x* Y8 J
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前些天,见轻纺城下跌之后,并不追随景兴纸业(002067,股吧)持续跌,我意识到轻纺城或许有机遇,于是买进。随即就吃到了它在7月8日的拉升,然而,之后的几天天天都震荡,贪心与胆怯,是我们所有炒股的人如影随形的两个仇敌,不成否定的是这两个仇敌实在是永远不成能彻底解脱的。战胜这两个仇敌独一的措施,一是仓位控制,二是止盈止损。
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熬过了上周的轻纺城的持续几天震荡后,7月14昼夜晚宣布了第二批新股IPO的新闻,此中有轻纺城参股的会嵇山,我那时分析了两点:第一,利好落实了,不必担忧会嵇山没能如期上市了,是以胆怯是彻底解除了,我那时预期是至少涨2个板,自身暗里盘算11元以上才卖出,还暗暗窃喜7月捞了笔大利润。不过,我同时考虑了另一方面:第二,但这个利好,究竟是世人预期之中的,而非料想之外,加之坐肩舆的人很多,是以,也不过分乐观,万一走势不如预期,我盘算果断提早止盈。并且,在7月14昼夜晚,我留意到青海明胶(000606,股吧)曲线参股的中材股份也在这一批上市,这个,属于市场部分人料想之外,我想,既然是意外,那么,假如参股IPO概念依然很强的话,青海明胶第二天应当直接封板,不然,说明市场资金对参股IPO概念已经有所厌倦摈弃。
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7月15日,开盘时,青海明胶有些令我意外地并非一字板,于是,我心里就多了些警惕,尔后,开盘后,轻纺城高开后大幅上涨,青海明胶也刹时冲板,我正有些乐观,但青海明胶突然走软,在之后的一个小时里,还没轻纺城强,我依据这个盘面,意识到并无新的大资金对参股IPO概念感喜欢(由于假如新增资金感喜欢的话,应当抢买青海明胶这个新生黑马,而不抢,说明大资金不肯意持续往这个板块里凑了,于是,参股IPO概念只能是存量资金的内斗了,那么,终极不免多杀多,于是,我在轻纺城日内分时线第3次下穿日内均线的时候,果断卖出了轻纺城。做到了止盈。虽然昨天卖的不是最高价钱,但今天轻纺城跌停,我顺遂带着盈利分开了这只票,这个盈利是我7月的最重要的盈利,并且填平了在其他一些股票上止损后的吃亏还有余,由此可见,止盈对于操作的极其主要的意义。5 k, h1 [" E3 {5 n; |
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三,控制回撤要义的第三点,是仓位管理
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- K* N$ t P& t$ \% f( D$ b( m5 N 前面说到,贪心与胆怯,是我们所有炒股的人如影随形的两个仇敌,不成否定的是这两个仇敌实在是永远不成能彻底解脱的。哪怕一小我程度再高,我以为,只要身在股市,彻底没有涓滴贪心与胆怯,也是不成能的。
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v9 p9 Q' J; P 战胜这两个仇敌独一的措施,一是仓位控制,也就是要做好仓位管理。以上文说起的轻纺城为例,在7月9日至7月14日,持续4个交易日在高位悬掉掉地动荡,那时,我也自然发生了胆怯心理,那时想的是:为什么不敷强,是不是会嵇山并不在第二批IPO的名单中?这个担心,令我对持续持有发生了一点摇动。而之所以保持下往,是由于买的轻纺城仓位并非特别重,自身账户和家人账户大约合计60万人民币市值,在我总资金占比例也就接近4成罢了,哪怕跌停,对我总资金也无非是跌-2.5%,这个仓位管理,是我能忍受住那4个交易日的┞佛荡的原因。. d& _7 ?; O! X3 n9 `& L2 L
- t- v+ H& N! ^' b0 a" ? 由此可见,仓位管理并非一句废话,而是能切实地影响到你的操作的,仓位的轻重,决策了你持股的心态,仓位过重往往导致心态不稳。当然,仓位过轻,则对账户市值意义不大,是以,合理结构,依据股市每个阶段的“风险利润比”,以及依据那只股票的分量和投机价值,决策投进某只股票的仓位比例,是一个职业交易者的应有本质。7 ]# Q5 f7 H$ Y$ ]+ W* s4 Y9 W
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四,控制回撤要义的第四点,是实时止损。
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) I& }. \8 R" ?, a 对这一点,我近阶段最有感触感染的,是在陕西金叶(000812,股吧)上的操作。* k5 r) l7 g) D+ `3 U
/ G3 U1 y; s3 o 陕西金叶,我一度盈利2万元,但因为等待值高,每次冲高的时候我都不舍得卖,于是,终极是在昨天上午7.16价钱四周止损,我的均匀成本是7.3,多次涨到7.5甚至7.8,我都没舍得卖,直到昨天上午觉得它有可能产生“多杀多”,我才在7.16左右吃亏卖出,该赚的利润却酿成了吃亏。但我反思这个操作,感到自身并无过错。原因是:7.8不卖,是由于原来既然高位追进这个票,自然是试图做它的第二波,是以,必定不成能再7.8就卖出。而在昨天见趋势不好,灵敏地在7.16止损,应当说是值得自我确定的。这笔交易虽然亏钱了,但从中收成的经验却很多。值得我自身好好爱护。. J* j7 ^- ?- S) n
" D! l7 `( c9 E( o 我有一个感悟:对一笔交易,并不该仅仅按是盈利了仍是吃亏潦攀来权衡正误。当然,应当尽可能地实现盈利,由于这是我们账户的生命线。可是,也不成完整机械地以盈利与否作为权衡操作黑白的独一尺度,例如此次对陕西金叶的操作,我虽然由赚变亏,但反思全部操作过程,能在昨天破位大跌的前几分钟,果断止损出局,对本人来说是一个提高。这应当说是受到了职业炒手兄的影响了的,在此,对炒手兄表现谢意。
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) V7 T7 D$ l4 N- l9 ?& z+ O: s 五:本文小结:
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& ^ @7 P3 N9 i# m& Z* o) O e 关于控制回撤,实在还有很多细节上的感悟,但并非我私躲经验,而是其实难以用说话描写出来,是以就其实无法多写了,现实上,我以为,控制回撤,我本文里所重点提到的四个焦点,基础就道尽了控制回撤的要义,那就是,第同心专心态,第二止盈,第三仓位管理,第四止损。当然,知易行难,要彻底做到以上四点,显然是不容易的,并且估量是个重复螺旋式轮回的过程,即:此次做到了,不见得下次依然能做到,是以,我此次做到了控制回撤,并不成乐观地以为自身今后每次都能控制回撤。可是,只要依照这个路数进步,我相信,自身能控制住的回撤次数会越来越多,资金曲线的降低会越来越少。! B5 b0 ?& G, x: W
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当前,到本日收盘,我已经基础空仓,为什么说是“基础”呢?是由于早上就原来空仓了,但看到某只股票有投机机遇,于是我在它涨了2%的时候参与,下午收盘公开赚了有3%左右。可见自身判定是准确了。可是,因为对股市大势我今朝果断看空,是以,即使对这只我上午把握很大的票,也只买了10万元市值,对我账户总资金的进献可谓微乎其微,由此可见,控制回撤的要义之一是控制仓位,而一旦仓位低了,即使看对和做对股票,资金总曲线也变更不大,但也是以,哪怕出现资金曲线的下跌必定也不深,我看了很多高手的资金曲线,大多都是如此,在股市进进下跌阶段时,高手的┞匪户资金曲线往往不涨也不跌,实在就是我今朝这种策略的必定后果:仓位轻,导致涨跌都不显明。
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但我相信,废弃了这种大势不好的时候可能的个性牛股,导致资金曲线阶段性不涨,是需要的,由于只有像这样,才可能控制住回撤,从而厚积发,当大势变好的时候,实现自身账户资金曲线的快速暴涨。股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 |