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军工大视野:建议二季度超配军工股票

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发表于 2019-5-4 10:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  军工大视野:发起二季度超配军工
6 A' m  M" y4 [4 ^( ^4 Z; S6 u& n( |  兴业证券 撰写
/ M" N; U8 `8 E; g# l  行业动态,1)中国电子科技团体董事长两会期间体现,须要加速研究所企业化改革步调。四创电子(600990)、国睿科技(600562)有望受益。2)中国电子科技团体将筹措资金,支持信息安全范畴4个方向:工控网络信息安全、移动互联网安全、云盘算安全和安全专网,实现先关键技能突破,并推进产业化。3)中国电子科技团体投资控股有限公司即将挂牌,将推动团体产业整合,打造产融联合平台。4)MH370搜索折射搜救装备需求方向,我国非常短缺大型长途高空侦查平台机,中航飞机(000768)有望受益。& W, f6 R" o4 H
  上市公司,1)乐凯胶片(600135)大股东乐凯团体乐成研发出锂离子电池隔膜,突破国外技能把持。2)洪都航空(600316)大股东洪都公司尽力保障L-15高级锻练机试飞。3)中航飞机(000768)子公司中航制动启动“高铁用新型复合质料刹车副研制”项目,实现高铁刹车副国产化,并获国防科工局政策支持。
9 j0 f+ R) F5 O2 a  军力观察,尹卓:“十三五”、“十四五”航空兵是水师建立重点之一,支持水师发展中型机,并发起,为低沉使用资本,海兵舰载航空兵、岸基航空兵应使用同型机。
6 K5 U0 k4 O( {! l  板块观察,3.17~3.23当周,军工板块跑输大盘。兴业军工板块加权跌0.9%,均匀涨1.2%,上证指数涨2.2%。估值方面,基于Wind划一预期,2014年典范军工股PE均匀估值为43倍。) t" c, c7 O! o) z
  二季度投资计谋,发起二季度超配军工,选择军品占比高,动态估值相对较低,前期跌幅较大的品种,发起关注中航重机、航空动力、航天电子、中国重工、中国卫星、中航电子、哈飞股份。一季度宏观经济低迷的配景下,有迹象表明,政府近期大概已经开始通过财政本领刺激经济。在制造业产能过剩的大配景下,军工行业大概成为政府刺激经济的紧张选项之一,在此配景下,军工行业整年投资、装备采购操持连同资金有大概提前批准下拨,一方面改善军工企业现金流,低沉财政资本,另一方面,军工行业上半年业绩有望超预期。
' k, Z: ^% \" F! a* N# u  后续保举:(分先后序次):1)有望受益3D打印后续利好政策,且2014年在扭亏、资源运作方面大概有新突破的中航重机(600765)。2)受益中国发动机公司建立及发动机庞大专项落地的航空发动机产业,包罗航空动力、钢研高纳、中航动控。3)受益海洋战略的中国重工。4)受益“支持民参军政策”的龙溪股份等。5)受益年内有望落地的国家空间底子办法发展规划的中国卫星。6)受益军工研究所改制的中航电子、四创电子等。
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