主题性投资行业业绩分析我们梳理出现在行业景心胸比力高以及将来具有较明白发展远景的子行业,针对个股作业绩分析:特高压行业上半年除了大连电瓷由于交货推迟的缘故原由不能及时确认收入外,别的四家公司均实现净利润大幅增长,毛利率走势出现分化,一次装备较好。核电板块中新股中国核电体现抢眼,净利润比客岁同期翻倍,凸显出了核电运营商较装备厂商的上风,受新开工核电项目影响相对较少,景心胸相对较高。主装备中,东方电气业绩下滑较为严峻,其他零部件装备也都出现下滑。核电生产周期相对较长,可以说真正的业绩拉动还没有开启,将来随着我国核电强势重启以及核电走出去带来的外洋订单增长,行业将迎来一个较大的业绩改善空间。充电桩个股分化严峻,奥特迅和动力源上半年净利润都亏损。充电桩行业处于发展的初期,各企业现在是着力结构,进步产物性能,而产物的放量更大程度取决于新能源汽车的推广渴望,取决于行业红利模式的徐徐清楚,因此行业的业绩提升还需期待。
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基金重仓个股分析从基金重仓持股的情况来看,基金对本行业还是较为青睐,上半年加仓数目最多的五支个股分别是东方能源、启源装备、四方股份、晶盛机电以及鼎汉技能。上半年遭遇机构减仓的个股紧张有:阳光电源、南风股份、许继电气、林洋电子和长园团体。由于基金重仓股统计停止到6月末,未能充实体现股灾对个股的体系性影响,以及机构投资者投资心态的厘革,我们以为,在履历股灾之后,机构投资者将更加留意行业的现实景气周期以及个股的业绩兑现本领,更加偏好发展性确定的低估值个股。我们保举:东方能源、东源电器、四方股份、大洋电机、合纵科技。
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发表于 2019-5-4 02:20:52