方正证券：八月主题投资猜测，荐11股 ) g0 [8 z ?( k
1.高层高度器重国企改革，央企改革全面放开。现在，经济增速下滑，产能过剩，僵尸企业存在，高层对于国企改革的器重已经到达亘古未有的水平。7月4日，天下国有企业改革座谈会指出，必须义正辞严做强做优做大国有企业，尽快在国有企业改革紧张范畴和关键环节取得新成效。7月14日央企试点工作全面放开，试点企业名单公布。央企层面改革提速，宝钢、武钢等四组央企公布整合，7家央企开展国有资源投资公司试点以及3对重组企业开展央企吞并重组试点，中粮正式公布国有资源投资公司改革试点方案。
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2.上海国企改革提速，多方聚焦。7月，上海国企改革全方位提速，强势归来。上海拥有中国第一、全亚洲第二的GDP总量，其国有企业改革起着举足轻重的作用。上海市向来被称作“国有资产重镇”，现在上海市国有企业总户数排名天下第一，上海市年末国有资产占天下比重约为9%，仅次于江苏省。2016年上半年上海国资委羁系企业实现业务收入13136.68亿元，利润总额1414.09亿元，经济运行情况好于预期，顺遂完成上半年任务。上海国企资产总量快要10万亿，上海市政府明白提出资产证券化比例将从现有的18%进步到38%，将来力图90%以上的财产团体实现团体上市或核心资产上市。在历次国企改革中，上海都是领军者，多方关注的核心。上海国企改革具有巨大的空间。别的，7月上海国企改革全方位提速，强势归来。7月11日，三爱富发布公告称，控股股东上海华谊拟以公开征集受让方的方式转让其所持有的公司20%股权，转让后公司控股权将发生变更，并举行资产重组。此次是上海国资委主动出让股权，实现了国有资产的保值增值。7月18日上海市国资两委三季度工作集会及以往规划，表明新一轮上海国企改革重心是国资活动平台推进国资投资运营，国资布局布局调解，混淆全部制改革，引进战略投资等。而两大国资活动平台，反复受让上市公司股权，已纳入十余家。有助于资产重组，上市的渐渐落实。而且上海市国资两委三季度工作集会召开、韩正调研中远海运时做出刚强深化上海国企改革刻意的指示等变乱。总体来看，上海国企改革主题的市场关注度在一连发酵。9 c9 E7 j& r( [4 M
# S4 K" l; R. M/ c5 { 3.上海国企ETF基金首募金额到达152.2亿元。兰生股份7月19日公告称，以3亿元自有资金认购上海国企ETF。7月29日，上港团体和交运股份公告称，公司持股5%以上股东上海城投和久事团体分别将持有的3亿股（占上港团体总股本的1.29%）和3449.49万股股份（占交运股份总股本的4%）换购上海国企ETF份额。7月30日，隧道股份公告称，公司第二大股东国盛团体将所持有的隧道股份约1.57亿股（约占隧道股份总股本的4.99%）换购上海国企ETF。7月29日，汇添富基金公告称，上海国企ETF顺遂竣事召募，首募金额到达152.2亿元，成为本年以来首募规模最大的权益类产物。近一月上海国企指数上涨3.3%，国企改革指数上涨3.25%，沪深300上涨0.73%。上海国企指数显着跑赢大盘和国企改革指数。足见资金对上海国企改革远景的承认。
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# Q0 V4 d3 K7 t- G( J 发起关注：上海临港、光明乳业、嘉宝团体、飞乐音响、上港团体、上海机电、强生控股。
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4.教诲主题催化因素麋集。《民办教诲促进法（修改）》本应于本年6月三审，我们推测审议将推迟到8月。总体来看，民办教诲改革渐渐落实，民办教诲促进法改革是局势所趋。民促发的修改将促进教诲资产在A股实现证券化，为优质教诲资产登岸A股排除末了的停滞。暑期到临，K12教诲培训再掀高潮/现在K12竞争格局高度分散，K12优质资产纷纷启动上市历程，行业正在举行痴钝的整合历程，别的学习平台的推出及高考制度的改革将催化整合历程。7月6日，人社部印发《人力资源和社会保障奇迹发展“十三五”规划纲要》，纲要提出强化职业培训从而推动比力充实和高质量就业。职业教诲得到高度器重。而高考登科竣事，职业教诲为落榜者提供了新的发展途径。大热的VR也进入教诲范畴，“VR+教诲”的双轮驱动将带来一场技能革命，特殊是促进在线教诲，K12教诲的模式变革。. `# G4 d0 n5 V% Y# a
) ^) C9 |& }" b2 H) }. o 发起关注：中国高科、新南洋、洪涛股份、盛通股份。
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发表于 2019-5-2 22:10:13