兴业投资：多重利好发酵，国际油价飙升逾2%: G# h4 ^3 R* r7 K: h \
2021年12月8日) y1 `6 y. W+ O2 s* ~* C
随着围绕奥密克戎新冠变种对全球燃料需求影响的担忧有所缓解，加之强劲的原油需求预期(沙特周末上调了对亚洲和美国客户的官方售价)，以及伊朗/美国/欧盟核协议谈判陷入僵局，推迟了伊朗原油回归市场，且俄乌两国紧张局势加剧供应中断担忧，均支撑国际油价周二继续大幅反弹，创十日新高。但冠状病毒变种仍在全球蔓延，美国能源信息署下调2022年底油价预测，这或抑制油价进一步反弹空间。截止美国收盘，美国WTI原油1月期货收涨2.08美元，或2.98%，报71.81美元/桶，最高触及73.02美元/桶，最低跌至69.64美元/桶;布伦特原油2月期货收涨1.75美元，或2.38%，报75.28美元/桶，盘中最高触及76.23美元/桶，最低跌至73.18美元/桶。
# [- f- N; P; e3 ^" g7 M8 j" v8 y最近南非的报告显示，奥密克戎的患者仅表现出轻微的症状，全球风险情绪稳定下来。这有助于缓解对新冠病毒变种对经济影响及原油需求前景的担忧，并提振了投资者的信心，这从股市普遍乐观的基调中可见一斑。据法新社消息，世界卫生组织紧急项目执行主任迈克尔?瑞安周二告诉该媒体，没有迹象表明奥密克戎变异株会比德尔塔毒株导致更严重的疾病。他还表示，现有疫苗应该能对奥密克戎感染者免受最坏情况起到保护作用。“目前为止，就(新冠感染导致的)严重疾病和住院治疗来说，我们有非常高效的疫苗并且已被证明对所有变异株都有效，(因此)没有理由认为(奥密克戎)不是这样。”迈克尔?瑞安在采访中这样说道。* q) b2 C& c3 f! L2 D
美国顶级传染病专家安东尼?福奇周末在美国有线电视新闻网(CNN)发表了评论，称奥密克戎感染者症状明显较轻。福奇的言论刺激现钱快速回归原油市场，因为市场开始预计全球复苏将恢复，石油消费将增加。澳新银行分析师补充称：“(奥密克戎症状温和)降低了石油市场过去几周中所预期的出现最坏情况的概率。”瑞穗银行经济和策略主管Vishnu Varathan在一份报告中表示:“尽管流行病学家警告不要对奥密克戎做出过早结论，但市场开始猜测上周的抛售幅度似乎过大了。对奥密克戎病例的早期评估被宣布为轻度，推动了乐观情绪的复苏。”( l1 c7 n4 d7 ?- D8 _
全球最大原油出口国沙特阿拉伯周末上调了对亚洲和美国客户的官方售价，这是对原油需求前景有信心的另一个迹象。此前，OPEC+在12月2日会议上宣布在1月份继续推进40万桶/日的增产计划，尽管美国的战略石油储备已经释放。
1 a5 M6 G6 I) U- u- a! K另一个支撑油价的因素是，在周五重启伊朗核协议的谈判陷入僵局后，伊朗原油回归市场被延迟。伊朗和欧洲官员表示，谈判将继续进行，预计将于下周中旬在维也纳恢复。伊朗塔斯尼姆通讯社7日报道称，伊朗核协议相关方会谈将于9日在奥地利首都维也纳继续进行。澳洲联邦银行大宗商品分析师维韦克?达尔(Vivek Dhar)表示，尽管谈判在本周晚些时候重启时仍可能取得成功，但市场可能需要考虑对伊朗石油出口更长时间的延迟。这对油价是有利的，并支持OPEC在2022年提高石油产量的计划。
& T' j6 S% W+ Z7 P8 n0 l0 o其他方面，中国周二公布的贸易数据显示，11月份原油进口出现反弹，同比增长约7.2%。此外，在中国人民银行下调存款准备金率后，市场对中国进一步放松货币政策的希望提升了风险偏好情绪。这也均对油价构成支撑。
( B) { V0 j# e惠誉评级上调近期油气价格预期，但维持长期油价预期不变。惠誉评级表示，提高2022年和2023年美、布两油价格的预期，以反映需求的改善，并预期OPEC+将至少在短期和中期，对原油供应进行控制。1 j; h5 ]2 Z9 T
此外，随着俄乌两国紧张局势加剧，人们对俄罗斯向欧盟供应天然气的担忧随之增加，进而会提升原油的替代需求。美国总统拜登周二警告俄罗斯总统普京，如果俄罗斯入侵乌克兰，西方将对其实施“强有力的经济和其他措施”，而普京则要求获得北约不会进一步东扩的保证。由于能源是俄罗斯海外影响力的核心，荷兰近月天然气合约价格上涨7.6%。近几个月来，俄罗斯已大幅削减了对欧盟的供应。
( N, V% E+ }7 O( t8 Q) n5 R! q7 c# P美国API原油库存减少，但成品油和库欣原油库存增加，表明燃料需求下降。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至12月3日当周，API原油库存减少308.9万桶至4.155亿桶，前值减少74.7万桶，预期减少85万桶;汽油库存增加370.5万桶，前值增加215.5万桶，预期减少40万桶;精炼油库存增加122.8万桶，前值增加78.9万桶，预期减少75万桶;库欣原油库存增加239.5万桶，前值增加100.4万桶。, a7 X G5 k* x
由于新冠病毒奥密克戎变异毒株爆发引发了各种出行限制措施，令全球石油需求受到短期冲击，美国能源信息署(EIA)下调了2022年底的原油价格预测。EIA在其《短期能源展望》报告中将全球基准原油布伦特原油和美国基准原油期货的价格预测从先前的预测水平都下调了近2美元/桶。该机构还下调了第四季度和第一季度的石油和液体燃料需求预期，同时提高了对OPEC+和美国石油产量的预期。' f' _5 r! Y& A9 C
奥密克戎变异毒株已扩散至57个国家和地区，若扩散加速或引发防疫限制措施，对原油需求构成负面影响。世卫组织周二发布新冠肺炎每周流行病学报告。上周全球新增新冠肺炎确诊病例超过410万例，新增死亡病例超过5.2万例，新增死亡病例比前一周增加了10%。已有57个国家和地区出现奥密克戎毒株，大部分病例与旅行相关。美国疾病控制和预防中心主任罗谢尔?瓦伦斯基表示，目前美国19个州已经出现新冠变异病毒奥密克戎毒株感染病例。现在确定奥密克戎毒株的严重程度还为时过早。虽然南非上周末发布的数据表明奥密克戎毒株可能更为温和，导致的疾病更轻微，但是，这可能会受到被研究的人群许多都是年轻人这一事实的影响。
# Z& J) P- ]& S5 d& i接下来，市场参与者将关注美国能源信息署(EIA)官方石油库存数据。预计截至12月3日当周原油库存可能减少150万桶，而此前一周减少91万桶。若库存减少料增加油价反弹动力。同时，还需密切留意新冠病毒奥密克戎变异毒株的最新动态、伊朗核协议会谈和地缘政治紧张局势发展以寻求短期交易机会。
) I8 h0 _) U5 z4 n9 Z$ V美元指数3 l) _3 A& a0 W0 Q( ?4 C
美元指数周二开盘后自96.304水平回落，跌至96.134低点后企稳回升，美联储加快政策收紧的前景可能继续为美元提供支撑，投资者似乎相信，美联储将被迫采取更激进的政策回应，以遏制居高不下的通胀压力。不过，美元指数触及96.515高点后反转走低，因奥密克戎担忧缓解和美国国会同意提高政府债务上限，风险偏好情绪高涨，美股大幅上涨，削弱了美元吸引力。4 q; {/ z. X. \( ^ F; L
美国人口普查局周二公布的数据显示，美国10月份商品和服务贸易逆差从9月份的814亿美元降至671亿美元，市场预期为668亿美元贸易逆差。当月进口额从9月的2882亿美元上升至2907亿美元，而出口额从上月的2068亿美元飙升至2336亿美元。4 g. q- b1 a) {4 r
美国国会两党打破僵局，就提高政府债务上限的计划达成协议，避免了违约风险。先前发誓说不会配合民主党提高上限的参议院共和党领袖米奇?麦康奈尔周二表示，他与参议院多数党领袖查克?舒默就一项操作程序达成协议，可允许民主党仅凭党内赞成票提高债务上限。“我认为这符合国家最大利益，”麦康奈尔在国会对记者们表示，“这也符合共和党的最大利益。”舒默称，他希望避免冗长复杂的程序，“民主党人将肩负起”提高债务上限的“重担”。如果该计划获得通过，国会就可能在12月15日前批准提高债务上限。财政部曾表示，12月15日过后政府财政就可能弹尽粮绝。 C2 X! u$ m* _' o {( _
技术分析" z5 |! V# c9 u1 @+ P$ [! b& S
美国原油
! A9 I1 ?( y m5 d {日图：保利加通道收敛，油价上攻中轨;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。0 C, {5 \1 B( z4 b. P
4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。
9 \/ r" T- F- b, h1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。
( Z0 i& N% E! ]: z2 d8 p# d# x7 G综述：预计日内油价将在70.10-73.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月8日高点72.20，突破后将上探12月7日高点73.00，然后是9月29日低点73.70和10月1日低点74.20，以及11月21日低点74.75和11月23日低点75.30;而下方支持留意11月30日高点71.20，跌破将下探12月6日高点70.10，然后是12月7日低点69.65和12月3日高点69.20，以及11月29日低点68.85和12月2日高点67.95。
. ~. U) m$ \5 `3 O2 Q, b; E布伦特原油
0 v, `$ `6 d; y) U) b- x9 k日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。, k. u2 i, M, | x" X) }
4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。% a! b+ f; `" X0 I* D! ~
1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。% O6 e2 x# ^* f. t1 s" E5 o
综述：预计日内油价将在73.75-76.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月8日高点75.60，突破将上探12月7日高点76.20，然后是11月29日高点77.00和11月19日低点78.00，以及11月23日低点78.50和11月18日低点79.25;而下方支持留意11月30日高点74.30，跌破将下探12月6日高点73.75，然后是12月7日低点73.15和12月3日高点72.60，以及11月26日低点72.10和12月6日低点70.80。
0 K, v. H$ D9 v- i. S周三关注：- n# _7 ~' F% k* q2 i$ C6 W" E
美国10月JOLTs职位空缺. ^% t- w/ S: j" p
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发表于 2021-12-8 15:40:40