兴业投资：变体蔓延但市场仍乐观，油价创一个月新高1 w% ?8 ]# ^ ?
2021年12月28日
8 s* J; ?% w3 H" O6 O- C尽管新冠病毒奥密克戎(Omicron)变异毒株仍在全球范围内加速传播，导致圣诞周末航班因员工隔离和人手短缺而取消，但由于研究报告表明奥密克戎感染导致住院的可能性更小，且当前疫苗可以有效对抗该变种，推动乐观情绪高涨，国际油价周一继续强势上扬，触及一个月新高，收复了11月26日出现奥密克戎毒株后的大部分失地(当日发现该新变体时，油价暴跌逾10%)。而伊朗核协议会谈进展顺利或限制油价上行空间。截止美国收盘，美国原油2月期货收涨2.11美元，或2.87%，报75.81美元/桶，盘中最高触及76.06美元/桶，最低跌至72.55美元/桶;布伦特原油2月期货收涨3.04美元，或4.01%，报78.92美元/桶，盘中最高触及79.03美元/桶，最低跌至75.72美元/桶。6 z% C! _/ T' E( d" s5 J
新冠肺炎仍在全球范围内蔓延，多地为遏制确诊病例剧增而实施严格限制措施。美国总统拜登周一承诺缓解新冠检测试剂盒短缺问题。奥密克戎变体在这个假期周在美国各地蔓延，可能导致医院不堪重负并扼杀人们的旅行计划。联邦和各州官员正准备应对圣诞节假期后新一波病例上升潮，随着新年临近，住院人数也在不断增加。过去七天单日新增病例均值激增55%，至超过20.5万例。美国疾控中心称，截止27日，美国新冠肺炎确诊病例累计达52280337例，累计新冠肺炎死亡病例达813792例。德国疾控机构27日公布的数据显示，该国累计确诊感染新冠病毒病例数已突破七百万，因感染新冠死亡的人数则已于日前突破十一万。德国巴符州、下萨克森州等多州宣布开始实施限制人际接触等较此前更为严厉的防疫措施。法国政府周一在总统府爱丽舍宫召开疫情防控会议后宣布收紧疫情管控措施。由于疫情影响导致的人员短缺，美国航空公司在过去三天取消或推迟了数千个航班。根据FlightAware.com的数据显示，在周末期间超过2800个航班被取消后，截至纽约时间下午1点，周一又有超过1000个美国航班被取消。这对刚刚出现的航空燃油使用量反弹构成了威胁。' |9 C0 k! u' k) b& r# e* M
不过，最新的一系列研究报告表明，奥密克戎感染导致住院的可能性更小，且目前的疫苗可能比最初认为的更有效的对抗奥密克戎变种。这缓解了奥密克戎变异病毒可能给经济(尤其是旅游业)带来痛苦的担忧，风险偏好情绪席卷市场，油价因此获得强劲支撑。同时，英国卫生部长萨吉德?贾维德(Sajid Javid)表示新年前将不会有进一步的限制。周一，英国的新冠肺炎确诊病例下降到10万例以下;南非的阳性率也有所下降。这也进一步提升了市场乐观情绪。
3 m& d0 n; u4 P( E' Y/ Q% Q其他方面，中国人民银行 (PBOC) 和中国财政部发布的消息暗示将进一步宽松货币政策，以帮助维持世界第二大经济体的增长，以及美国副总统卡玛拉?哈里斯也发表了积极的评论，她表示将利用她打破平局的选票通过拜登总统的“重建更美好未来”(BBB)刺激计划。这也有利于风险偏好情绪回暖。& t9 s7 _8 Z% E# Z6 G; u
此外，美国股市标普500指数周一收于纪录高位，且连续第四个交易日收高，美国假期当中在线电商销售强劲，突显经济复苏力道。美股走高削弱美元的避险需求，反过来又支撑了以美元计价的原油等大宗商品吸引力。
, `9 g6 G8 o& }; B( [: }7 e2 @) j世界大国和伊朗周一重启了关于挽救2015年伊朗核协议的磋商，德黑兰专注于初始诉求的一个方面，即解除对该国的制裁。这提升伊朗原油回归市场希望，供应过剩的忧虑限制油价上涨。伊朗核协议会谈协调人、欧盟特使莫拉在一次新闻发布会上说，“我们正在努力解除对伊朗方面的制裁，同时也在努力解决伊朗的核问题。如果我们在未来几天和几周内努力工作，应该有一个积极的结果...这将是非常艰难的。伊朗和美国都必须做出艰难的政治决定。”伊朗外长阿卜杜拉希扬27日表示，伊朗核问题全面协议相关方当天在奥地利首都维也纳开始举行第八轮美伊恢复履约谈判，将重点讨论一份“新的共同草案”。伊朗新闻电视台当天援引阿卜杜拉希扬的话报道说，这份“新的共同草案”涉及取消对伊制裁和核查等问题，是各方在上一轮谈判中达成的。新一轮谈判将聚焦于该草案。对伊朗来说，最重要的问题是伊朗石油可以“无限制”出售，出售资金以外币形式存入伊朗的银行账户。; w! g+ F* P+ N- R0 i
接下来，市场参与者将关注美国石油学会(API)的每周原油库存报告。此前截至12月17日当周，API原油库存减少367万桶至4.111亿桶，前一周减少81.5万桶，预期减少263.3万桶。若库存减少料支撑油价进一步反弹。此外，原油投资者将继续关注最新的病毒动态、伊朗核协议会谈和中东地区紧张局势发展以寻求短期交易机会。, W: }: ^6 C q6 x
美元指数
; Q# w! j) r0 m9 z1 L, m# e由于市场缺乏主要催化剂，美元指数周一跟随美债收益率整理近期跌势。即便如此，奥密克戎方面的乐观消息加上美国有望通过刺激计划，美股周一刷新纪录高位，风险偏好情绪高涨，令美元的避险需求下降。8 r) u& W# E( l6 O' D9 z2 F; t% w {. @
宏观事件方面，尽管全球奥密克戎感染人数加速上升，但市场仍预期奥密克戎变异毒株导致的住院人数减少。同样积极的是假期当中美国在线电商销售强劲，同时美国疾病控制和预防中心将普通人群隔离期从之前的10天减少到5天。) f p# v' D" _+ n4 ?
需要注意的是，年终假期情绪在市场上占主导地位，并降低市场波动。即便如此，投资者将关注美国住房和里士满联储制造业数据，而有关奥密克戎和其他风险催化剂方面的消息可以对市场提供进一步信号。
5 a) t! p2 Q$ S4 w9 v技术分析! V8 z Q4 ~' n2 I" O
美国原油
# ]/ _0 S. [" S0 G/ u6 V' J日图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区企稳。* Q% `* e8 v0 x4 d. E4 a
4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。" y+ _8 B5 n. m+ `$ B5 V
1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。
$ z1 g+ {: B% T, {% M; h/ _综述：预计日内油价将在74.20-77.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月27日高点76.05，突破后将上探11月18日低点76.40，然后是11月17日低点77.10和11月26日高点77.50，以及11月24日低点77.95和11月25日高点78.60;而下方支持留意11月23日低点75.30，跌破将下探11月21日低点74.75，然后是10月1日低点74.20和12月23日高点73.90，以及12月22日高点73.15和12月27日低点72.55。# K' R' }$ r" n0 f
布伦特原油* A& } ], k" S, y: l- w# [
日图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区企稳。) M/ K! y! N% c
4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。: h& v. O4 D' ]2 @ H
1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。6 \+ n" D$ L3 `6 I8 b! b$ Q; J
综述：预计日内油价将在77.50-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月18日低点79.25，突破将上探11月17日低点79.75，然后是11月22日高点80.00和11月15日低点80.60，以及11月18日高点81.35和11月26日高点81.60;而下方支持留意12月28日低点78.45，跌破将下探11月19日低点78.00，然后是10月1日低点77.50和12月23日高点76.95，以及12月24日低点76.30和12月27日低点75.70。
) P4 f- C' D k9 [9 ~周二关注：5 w+ i9 y4 U# U' O7 a0 W9 @& `
美国10月FHFA房价指数
7 \8 W* I) t- j美国12月里士满联储制造业指数. D2 V$ Z7 z" s' \6 a% H" ?
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发表于 2021-12-28 16:33:45